本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
一、此次募资基本概况
经中国保险监督管理委员会开具的《关于同意杭州光云科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准 〔2023〕306号），杭州市光云科技发展有限公司（下称“企业”），向特定对象公开增发24,824,684股股票，募资总额为rmb176,999,996.92元，扣减各类未税发行费rmb5,137,480.84元后，具体募资净收益为人民币171,862,516.08元，以上资产已经全部及时。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行检审，并且于2023年 2 月28日出具了《验资报告》（信大会师报字[2023]第 ZF10072号）。
二、募集资金专户的设立情况及《募集资金专户三方监管协议》签署状况
（一）募资资金监管协议签署状况
经公司股东会受权，公司在2023年2月20日举办第三届股东会第九次大会，审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。为加强企业募资管理方法，维护债权人权益，提升募集资金使用高效率，依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及其《杭州光云科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，企业、申万宏源证券承销保荐有限公司（下称“申万宏源证券承销保荐” ）与农业银行有限责任公司杭州滨江区分行、工商银行有限责任公司杭州钱江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述情况协议书与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。
（二）募资重点账户设立和存储情况如下：
三、募资资金监管协议主要内容
（一）企业、募集资金专户存放银行与申万宏源证券承销保荐签订的三方监管协议的主要条款如下所示：
企业（下称“招标方”）、募资存放金融机构（下称“承包方”）及申万宏源证券承销保荐（下称“丙方”）三方经商议，达到如下所示协议书：
为加强招标方募资管理方法，维护投资人的利益，依据相关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》，甲、乙、丙三方经商议，达到如下所示协议书：
一、招标方已经在承包方设立募资重点帐户（下称“资金”），账户为19045101040067509，截止到2023年2月27日，资金额度为32,500,000.00元。该资金仅限于招标方募资看向新项目募资的存储和应用，不可以作为别的主要用途。
招标方已经在承包方设立募资重点帐户（下称“资金”），账户为1202021429900615719，截止到2023年2月27日，资金额度为140,499,996.92元。该资金仅限于招标方募资看向新项目募资的存储和应用，不可以作为别的主要用途。
二、双方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。
依据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》的相关规定，丙方早已向甲方、承包方告之相关廉洁自律的相关规定，丙方将遵守法律，公平交易，合规管理，不直接或间接性私收或是向别人运输不当得利或是牟取不当得利。
三、丙方做为甲方的承销商，应依据相关规定特定保荐代表人或其它工作人员对招标方募集资金使用状况进行监管。
丙方服务承诺依照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及其招标方制定的募资资金管理制度对招标方募资的监管和应用执行证券承销岗位职责，开展持续督导工作中。
丙方可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方理应相互配合丙方调查分析与查看。丙方每上半年度对招标方现场勘察时应该与此同时查验资金存放状况。
四、招标方受权丙方指定保荐代表人王春晓、李军生随时都可以到承包方查看、复制招标方资金的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关资金的相关资料。
保荐代表人向乙方查看招标方资金相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的工作员向乙方查看招标方资金相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。
五、承包方按月（每月15日前）向甲方出示真正、精确、完整的资金银行对账单，并抄赠给丙方。
六、招标方1次或12个月之内总计从资金取出的金额超过5000万余元且做到发售募资总金额扣减发行费后净收益（下称“募资净收益”）的20%的，承包方应当立即以发传真方法通告丙方，并提供资金的开支明细。
七、丙方有权利根据有关要求拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，理应将这些证明材料书面形式通知承包方，与此同时按本协议书第十二条的需求书面形式通知拆换后保荐代表人的联系电话。拆换保荐代表人不受影响本协议法律效力。
八、承包方连续三次未能及时向甲方出示银行对账单或者向丙方通告资金超大金额取出状况，及其存有未相互配合丙方调研资金情况的，业主能够积极或者在丙方要求下单方停止本协议并销户募集资金专户。
九、丙方发觉招标方、承包方未按照约定执行本协议的，必须在知晓相关客观事实后立即向上海交易所书面材料。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人其法定代理人签定加盖分别公司公章生效日起效，至资金资产所有开支结束并按规定注销生效日无效。时间段内如丙方对甲方的持续督导义务停止，则本协议全自动停止。
十一、本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海交易所、证监会浙江监管局各上报一份，其他留招标方预留。
特此公告。
杭州市光云科技发展有限公司股东会
2023年3月4日
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