我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细、并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青鸟消防有限责任公司（下称“企业”、“我们公司”、“青鸟消防”） 于2024年3月25日举办第四届董事会第四十一次会议及第四届职工监事第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，允许公司及子公司应用不得超过80,000万余元（含本数）闲置募集资金进行现金管理；允许公司及子公司应用不得超过150,000万余元（含本数）闲置自有资金选购保底型或非保本型委托理财商品，在其中选购非保本型授权委托理财产品自筹资金金额不超过30,000万余元且选购的委托理财商品金融业风险等级为R2级以下的。以上信用额度自董事会审议通过之日起的12个月，可循环使用。具体内容详见企业刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公示序号：2024-023）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-024）。
公司在2023年3月28日举办第四届董事会第二十次会议及第四届职工监事第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，允许公司及子公司应用不得超过130,000万余元（含本数）闲置募集资金进行现金管理；允许公司及子公司应用不得超过150,000万余元（含本数）闲置自有资金选购保底型或非保本型委托理财商品，在其中选购非保本型授权委托理财产品自筹资金金额不超过30,000万余元且选购的委托理财商品金融业风险等级为R2级以下的。以上信用额度自董事会审议通过之日起的12个月，可循环使用。公司独立董事、职工监事、承销商已分别从上述事项发布了赞同的建议。具体内容详见企业刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公示序号：2023-020）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-021）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的工作进展
公司及子公司四川悠久智慧消防系统机器设备有限公司（下称“悠久智慧消防系统”）最近使用部分闲置募集资金买了现金管理业务商品，详情如下：
公司及子公司最近赎出了应用闲置募集资金选购的现金管理业务商品，详细如下：
二、使用部分闲置自有资金开展委托理财的工作进展
（一）委托理财商品的相关情况
公司及子公司JADE BIRD FIRE ALARM INTERNATIONAL (EUROPE), S.L.（下称“JBE”）、苏州市墨尔本终能电子公司（下称“墨尔本终能”）、悠久智慧消防系统最近使用部分闲置自有资金买了委托理财商品，详情如下：
注：JBE、墨尔本终能应用自筹资金委托理财具体买卖货币非rmb，选购/赎出金额及长期投资应用具体买卖货币外汇中间价折算为rmb，相同。
公司及子公司最近赎出了使用部分闲置自有资金选购的委托理财商品，详情如下：
（二）委托理财的风险管控措施
1、企业进行委托理财应当选择资信情况及财务状况良好、无不良信用记录及其赢利能力强达标专业理财组织做为受托方，并和受托方签订合同书，确立委托理财金额、时限、投资产品、双方的权利义务及责任等；
2、落实措施闲置自有资金委托理财时，理应严格执行《委托理财管理制度》所规定的审批权、决策制定，严格遵守管理方法与运行的有关措施，并根据公司的风险承受度明确投资总额；
3、独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计；
4、公司将根据深圳交易所的有关规定，立即执行公布责任。
（三）委托理财对公司经营产生的影响
在确保公司日常资产正常的资金周转必须的情形下，使用部分闲置自有资金开展委托理财，也不会影响公司主要业务的顺利开展，与此同时能提高资金使用效益，获得一定的盈利，为公司发展及股东获得更多的收益。
三、企业使用一部分闲置募集资金进行现金管理和自筹资金开展委托理财的总计状况
截至本公告披露日，公司及子公司总计使用部分闲置募集资金进行现金管理的没到期余额为15,500.00万余元，使用部分闲置自有资金开展委托理财的没到期余额为6,493.89万余元。以上没到期账户余额均不得超过董事会批准的受权投资额度范畴。详情如下：
1、公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的没到期状况（含本公告上述购买商品状况）
2、公司及子公司使用部分自筹资金开展委托理财的没到期状况（含本公告上述购买商品状况）
四、备查簿文档
1、投资理财产品合同书、银行开户确认书等；
2、理财产品赎回凭据。
特此公告。
青鸟消防有限责任公司
股东会
2024年4月23日
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