我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、向银行借款授信额度决议状况
2023年4月21日，金字火腿有限责任公司（下称“企业”）举办第六届董事会第十二次大会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，允许企业及下属控股子公司以个人信用、质押等形式向银行借款总额不超过3亿的综合授信额度，以适应企业日常生产经营和市场拓展的资金需求。以上信用额度期限为三年，最后以金融机构具体批准的信用额度为标准，实际融资额将根据公司的实际生产经营情况需求决定。在借款期限内，信用额度可循环使用。董事会受权公司老总周国华老先生按照实际生产经营情况，在信用额度内全权负责公司及控股子公司向银行借款授信额度及股权融资相关的一切事务管理，授权期限自公司董事会审议通过的时候起36个月合理。
具体内容详见2023年4月25日刊登在巨潮资讯网里的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
二、有关向银行借款授信额度进展及给予资产抵押的现象
公司全资子公司金华市金字火腿有限责任公司（下称“金华市佳字”）前不久与农业银行有限责任公司金华市支行（下称“农行金华市支行”）签订了总金额10,000万元《流动资金借款合同》,金华市佳字因其土地资源房地产作质押物向其向农行金华市支行股权融资给予质押担保，详细如下：
1、 借款合同签署状况
金华市佳字与农行金华市支行于2024年3月21日签订了《最高额抵押合同》
（1）贷款担保主债权：贷款担保主债权为2024年3月21日至2029年3月20日期内，在rmb14,688万元最大账户余额内，农行金华市支行与金华市佳字因合同约定而引起的债务。
（2）质押担保范畴：主债权本钱、贷款利息、罚款、利滚利、合同违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》相关规定明确由借款人和贷款担保人承担迟延履行债务利息和迟延履行金，保护保险费用及其起诉（诉讼）费、律师代理费等借款人实现债权的一切费用。
2、质押物及预告登记状况
依据上述合同书，金华市佳字已经在2024年3月22日实现了有关抵押物抵押登记，也取得了《不动产登记证明》（浙（2024）金华市房产证实第0011851号），详情如下：
（1）证实支配权或事宜：质押权
（2）产权人：农业银行有限责任公司金华市支行
（3）扣缴义务人：金华市金字火腿有限责任公司
（4）位于：金华市工业区金帆街1000号
（5）不动产单元号：330702010003GB00248F00010001等
（6）不动产权证书号：浙（2024）金华市房权证第0018718号
（7）贷款形式：最高额抵押
（8）最大债权数额：14,688万余元
三、对公司及子公司产生的影响
除了上述质押担保外，公司及子公司没有其他担保事项。以上质押担保是为了确保分公司向银行借款股权融资事宜顺利开展，达到分公司经营有关的资金需求。有关质押也不会对公司及子公司的生产经营造成影响。
四、备查簿文档
1、《流动资金借款合同》；
2、《最高额抵押合同》；
3、《不动产登记证明》。
特此公告。
金字火腿有限责任公司股东会
2024年3月23日
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