1 公示基本资料

注：（1）本基金以定期开放方法运行，即采用封闭运作和开放运行更替周而复始的方法。此次开放期为2024年2月5日至2024年3月11日（20个交易日），是本基金第五个封闭式期满后的开放期，都是本基金逐渐运行至今的第五个开放期。

（2）本基金自2024年3月12日起进入下一个封闭期，封闭式期限内本基金拒绝接受认购、提现或变换申请办理；开放期如作出调整，基金托管人届时另行公告。

2日常认购、赎出(变换、定期定额投资)业务办理时限

2.1 对外开放日及对外开放时间

本基金申请办理基金份额的认购、赎出与转化的对外开放日为开放期内每一个工作中日，实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易时间。但基金托管人根据相关法律法规、中国证监会的要求或基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出与变换服务时以外。封闭式期限内，本基金不予办理认购、赎出与变换业务流程，都不挂牌交易。

股票基金合同生效后，若出现新的股票交易市场、证交所股票交易时间变更或别的突发情况，基金托管人将根据情况对上述情况对外开放日及对外开放时间开展相应的调整，但需在执行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。

2.2 认购、赎出、转化的逐渐日及业务查询时长

本基金在开放期限内申请办理认购、赎出与变换业务流程。本基金投案自首个封闭期结束后第一个工作中日起（包含该日），本基金进到第一个开放期，逐渐申请办理认购、赎出与变换等服务。本基金每一个封闭期结束后第一个工作中日起（包含该日）进到开放期。本基金每一个开放期不得少于1个工作日日且一般不超过20个工作日日，开放期的计划方案以基金托管人到时候通知为准。如封闭式期满后或者在对外开放期限内产生不可抗拒或其他情形导致股票基金不能按时对外开放认购、赎出或是变换业务流程，或根据基金合同需暂停申购、赎出或是变换业务，开放期时长延期，直到达到开放期的时限要求，准确时间以基金托管人到时候通知为准。

基金托管人不可在股票合同规定以外的日期或是时长申请办理基金份额的认购、赎出或是变换。在开放期限内，投资者在股票基金合同规定以外的日期及时长明确提出认购、提现或变换申请办理且登记机构确定接纳的，其基金认购认购、赎出或转股价为对外开放期限内下一对外开放日基金认购认购、赎出或转化的价钱；但是若投资者在开放期最后一日业务查询时长结束后明确提出认购、赎出或是变换办理的，视为无效申请办理。

2024年2月5日至2024年3月11日（20个交易日）为本基金第五个开放期，投资者可以办理本基金的认购、赎出与变换业务流程。自2024年3月12日（含该日）起为本基金第六个封闭期，封闭式期限内本基金拒绝接受认购、赎出与变换等业务的申请办理。

3日常认购业务流程

3.1申购额度限定

本基金初次申购和增加认购最低额度均是1元（含申购费用），各销售机构在同时符合要求前提下，可根据情况提高初次申购和增加认购最低额度，还是要以销售机构发布的为标准，投资者需遵照销售机构的有关规定。

当接纳认购申请对总量基金份额持有人利益组成潜在性重要不良影响时，基金托管人应采取设置单一投资人申购额度限制或股票基金单日净申购占比限制、回绝超大金额认购、中止基金交易等举措，切实保障总量基金份额持有人的合法权利。基金托管人根据投资运作与风险管控的需求，可采用以上方法对管理规模给予操纵。实际请参阅相关公告。

本基金不对投资人每一个交易账号最低基金认购账户余额进行监管。

本基金错误单独投资者总计所持有的基金认购限制进行监管，但法律法规及有权机关另有约定的除外；但本基金单一持有者拥有基金认购数不可已超过基金份额总数的50%（运作过程中，因股票基金份额赎回等情况造成处于被动已超过50%除外）。

基金托管人能够要求本基金的总数量额度和单日净申购占比限制、单独投资人单日或每笔申购额度限制，明确的规定请参阅相关公告。

基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定申购额度和赎回份额的限制。基金托管人务必在优化实施后按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

3.2基金申购费率

本基金基金认购在认购时扣除申购费用，且随申购额度的的增加下降。本基金基金份额的基金申购费率如下表所示：

3.2.1前端收费

注：（1）投资者数次认购基金份额的，必须按每一次认购的基金认购对应的利率级别各自收费。

（2）申购费由认购基金份额的投资者担负，不列入基金资产，主要运用于本基金的品牌推广、市场销售、登记等相关费用。

3.3其他与认购有关的事宜

投资者认购基金认购时，务必全额的交货认购账款，投资者交货认购账款，认购创立；基金份额登记组织确定基金认购时，认购起效。

基金托管人还可以在基金合同约好的范围之内调节利率或计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。

4日常赎出业务流程

4.1赎回份额限定

本基金每笔赎回申请不少于1份，投资者全额的赎出时不会受到以上限定。各销售机构在同时符合要求前提下，可根据情况提高每笔最少赎回份额规定，还是要以销售机构发布的为标准，投资者需遵照销售机构的有关规定。

4.2赎回费率

赎回费由赎出基金份额的基金份额持有人担负，在基金份额持有人卖出股票市场份额时扣除。赎回费率随卖出股票市场份额投资期限的的增加下降，实际利率如下所示：

注：针对不断持有期小于7日的投资人，收取赎回费用全额的归于基金资产。

4.3其他与赎出有关的事宜

基金份额持有人提交赎回申请，赎出创立；基金份额登记组织确定赎出时，赎出起效。

基金托管人能够根据法律法规或者在基金合同约好的范围之内调节利率或计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒体公示。

5日常变换业务流程

5.1变换利率

5.1.1 变换花费

基金转换采用不明价法，即基金转股价以申请受理当日各转走、转到基金份额净值为载体来计算。基金转换费用由转走基金卖出费用以及转走与转到基金申购费使用的退差价两部分构成。

基金转换时，认购退差价花费依照变换额度相对应的转走股票基金与转到基金申购费用差值开展退差价，实际扣除状况视每一次转换时二只基金申购费的差别情况判断。从申购费低股票基金向申购费强的基金转换的，每一次扣除认购退差价花费；从申购费强的股票基金向申购费低基金转换的，免收认购退差价花费。我们公司旗下基金原基金申购费率详细各基金募集说明书及其相关公告。基金转换费用由基金份额持有人担负。

5.1.2 基金转换计算公式

变换花费=转走股票基金赎回费用+变换认购退差价费

转走股票基金赎回费用＝转走市场份额×转走股票基金当日份额净值×转走基金赎回费率

变换额度=转走市场份额×转走股票基金当日份额净值-转走股票基金赎回费用

变换认购退差价花费=Max{变换额度×转到基金申购费率÷(1+转到基金申购费率)-变换额度×转走基金申购费率÷(1+转走基金申购费率)，0}

转到市场份额=(转走市场份额×转走股票基金当日份额净值-变换花费)÷转到股票基金当日份额净值

赎回费用依照转走基金的基金协议约定占比归于转走基金财产，转走额度以四舍五入的形式保存至小数点后两位，所产生的误差在转走基金的基金财产中列支；转到市场份额以四舍五入的形式保存至小数点后两位，所产生的误差在转到基金的基金财产中列支。

基金托管人在没有危害各基金份额持有人利益的情形下可改以上公式计算并公示。

5.2其他与变换有关的事宜

5.2.1 变换业务流程可用股票基金范畴

此次股票基金的转变业务流程，适用本基金与本公司集团旗下管理方法并开通了变换业务其他基金，实际请详细我们公司于2023年4月25日公布的《东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告》。投资者可以在股票基金开放期限内，申办本基金与其它开通了变换业务流程股票基金的转变业务流程。

5.2.2 基金转换交易规则

投资人申请办理基金转换服务时，转走方基金务必处在可赎回亦可转出的情况，转到方基金务必处在可认购亦可转到状态。基金投资人所提出的基金转换申请办理，在当日股票交易时间结束之前能够撤消，股票交易时间完成后即不可撤消。

股票基金注册登记机构以接到基金转换申请办理的那天做为基金转换申请办理日(T日)，并且在 T+1 日对该交易实效性进行核对。投资者可在 T+2 日及之后到其明确提出基金转换办理的市场销售平台查询变换确认状况。变换业务流程遵照“先进先出法”的交易规则，即最先变换拥有最久的基金认购。转换后，转到基金份额的拥有时间将重算，即转到基金份额的持有期将自转入基金认购被确认日起从头开始测算。

股票基金遵照“市场份额变换”的基本原则，每笔变换市场份额不能低于100份。基金份额持有人可以将其或者部分基金认购转化成其他基金认购，保留市场份额不够1份，只有一次性变换所有剩下市场份额。各基金代销机构可在这个基础上另设要求，还是要以各基金代销机构的规定为准。各基金的基金合同和募集说明书及其相关公告中有关最少变换市场份额另有规定的除外，从其规定。

6定期定额投资业务流程

7基金代销机构

7.1场内外销售机构

7.1.1销售组织

东海基金管理方法有限公司销售核心

居所：上海市虹口区丰镇路806号3幢360室

办公地点：上海浦东新区世纪大道1528号上海陆家嘴股票基金商务大厦15楼

法人代表：严晓珺

手机联系人： 徐书琰

手机： 021-60334511

发传真：021-60586906

客户服务热线：400-9595531（免长途电话费）

网站地址：https://www.donghaifunds.com

7.1.2场内外非销售组织

南海证券股份有限公司、开源系统证券股份有限公司、中国银河证券股份有限责任公司、东海期货有限公司、和耕弘扬私募投资有限责任公司、珠海市盈米基金销售有限公司、浙江省同花顺基金销售有限公司、广州陆金所私募投资有限责任公司、上海市天天基金网销售有限公司 、京东商城肯特瑞基金销售有限公司、小蚂蚁（杭州市）私募投资有限责任公司、上海市好买基金销售有限公司 、北京市蛋卷基金销售有限公司 、北京市度小满金融私募投资有限责任公司 、通华财运（上海市）私募投资有限责任公司 、上海市基煜基金销售有限公司、江苏省汇林保大私募投资有限责任公司、上海市利得基金销售有限公司 、行成正行私募投资有限责任公司、北京市汇成基金销售有限公司、南京苏宁私募投资有限责任公司、宁波市银行股份有限公司、济安财富（北京市）私募投资有限责任公司、兴业银行银行股份有限公司。

基金托管人可以根据相关法律法规的要求选择其他机构经销代理股票基金，并立即公示。

7.2场地销售机构

本基金无场地销售机构。

8份额净值公示/基金收益率公示的公布分配

股票基金合同生效之后的封闭式期限内，基金托管人理应最少每星期公示一次基金净资产和份额净值。在开放期限内，基金托管人必须在不迟于每一个对外开放日的次日，根据要求网址、基金代销机构网站或服务网点公布对外开放日的份额净值及基金份额累计净值。基金托管人需在不迟于上半年度和年度最后一日的次日，在指定网址公布上半年度和年度最后一日基金份额的份额净值及基金份额累计净值。

9其他需要提示的事宜

（1）本公告仅对该股票基金申请办理此次开放期对外开放认购、提现及变换保险等相关事宜予以说明。投资人欲了解本基金的具体情况，请认真阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律条文，也可以登陆本企业官网（https://www.donghaifunds.com)查询。

（2）投资者可通过以下方式资询：

东海基金管理方法有限公司

网址：https://www.donghaifunds.com

客服热线：400-9595531

（3）基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定申购额度和赎回份额的限制。基金托管人必须要在实施后按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。

（4）投资人在基金代销机构申请办理基金交易、赎出及定期定额投资等业务的，明确的规定要以各销售机构的相关规定为标准。

（5）风险防范：在每一个封闭式期限内，基金份额持有人遭遇不可以赎出基金份额的风险性。若基金份额持有人错过了某一开放期而无法赎出，其市场份额需至下一开放期即可赎出。基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金资产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表在未来主要表现，基金托管人管理工作的其他基金的盈利不属于对该基金业绩主要表现的保障。投资者投资本基金时要仔细阅读本基金的基金协议、募集说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

东海基金管理方法有限公司

2024年2月3日