根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《富国双利增强债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,富国双利增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)连续30个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基金合同终止情形,现将相关事宜公告如下:
一、 本基金基本信息
基金名称:富国双利增强债券型证券投资基金
基金简称:富国双利增强债券
基金代码:012746
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2021年10月14日
基金管理人名称:富国基金管理有限公司
基金托管人名称:兴业银行股份有限公司
二、 可能触发基金合同终止的情形说明
根据《基金合同》的约定,基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。
如本基金连续30、40、45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当就基金合同可能出现终止事由发布提示性公告。截至2023年2月27日,本基金已连续30个工作日基金资产净值低于5000 万元,特此提示。
三、 其他需要提示的事项
1、若出现基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务,敬请投资人关注相应的流动性风险,妥善做好投资安排。
2、投资人欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
3、投资人可以登录本基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话(95105686、400-888-0688),咨询有关详情。
风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读基金的相关法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2023年3月1日
富国强回报定期开放债券型证券投资基金
受限开放日申购赎回和转换结果公告
根据基金合同约定,富国强回报定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)在受限开放日将对当日净赎回数量进行控制,以确保净赎回数量占该受限开放日前一日基金份额总数的比例在[0,10%]区间内。
根据基金合同约定,本基金第五个运作周期内的第7个受限开放日为2023年2月27日(已于2023年2月23日在规定媒介及本公司网站进行公告)。依据合同约定的确认规则,基金管理人在2023年2月24日基金份额总数既定的基础上对该受限开放日的申购与赎回申请进行了确认。由于受限开放日实际净赎回申请数量不小于零,亦未超过前一日基金份额总数的10%,基金管理人全部接受了符合要求的有效申购、赎回申请。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
富国基金管理有限公司
2023年3月1日
富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)关于调整2023年境外
主要市场节假日暂停申购、赎回、
定投业务安排的公告
根据《富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)基金合同》、《富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)招募说明书》的有关规定,富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所和本基金投资的主要境外市场以及港股通同时交易的工作日。
为了保障基金平稳运作,保护持有人利益,根据上海证券交易所《关于2023年沪港通下新增港股通交易日有关安排的通知》和深圳证券交易所《关于2023年新增港股通交易日及更新2023年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》对港股通交易日的相关调整,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的2023年境外主要市场节假日(包括非港股通交易日)安排进行调整,于下列节假日暂停本基金的申购、赎回与定投业务,并自下列节假日的下一开放日恢复本基金的日常申购、赎回和定投业务,届时不再另行公告。
注:2023年12月28日(星期四)至12月29日(星期五)是否暂停基金的申购、赎回、定投等交易类业务,将待中国证监会关于2024年节假日放假和休市安排确定后由本公司另行公告。
若境外主要市场节假日(包括非港股通交易日)安排发生变化,本公司将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本公司将另行调整并公告。
对于本公告与本公司于2022年12月29日发布的《富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)关于2023年境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定投业务的公告》的不同之处,以本公告为准。
投资者可访问富国基金管理有限公司网站(www.fullgoal.com.cn)或拨打客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。
富国基金管理有限公司
2023年3月1日
富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)关于调整2023年境外
主要市场节假日暂停申购、赎回、
定投业务安排的公告
根据《富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)基金合同》、《富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)招募说明书》的有关规定,富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所和本基金投资的主要境外市场以及港股通同时交易的工作日,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
为了保障基金平稳运作,保护持有人利益,根据上海证券交易所《关于2023年沪港通下新增港股通交易日有关安排的通知》和深圳证券交易所《关于2023年新增港股通交易日及更新2023年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》对港股通交易日的相关调整,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的2023年境外主要市场节假日(包括非港股通交易日)安排进行调整,于下列节假日暂停本基金的申购、赎回与定投业务,并自下列节假日的下一开放日恢复本基金的日常申购、赎回和定投业务,届时不再另行公告。
注:2023年12月28日(星期四)至12月29日(星期五)是否暂停基金的申购、赎回、定投等交易类业务,将待中国证监会关于2024年节假日放假和休市安排确定后由本公司另行公告。
若境外主要市场节假日(包括非港股通交易日)安排发生变化,本公司将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本公司将另行调整并公告。
对于本公告与本公司于2022年12月29日发布的《富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)关于2023年境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定投业务的公告》的不同之处,以本公告为准。
投资者可访问富国基金管理有限公司网站(www.fullgoal.com.cn)或拨打客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。
富国基金管理有限公司
2023年3月1日
富国汇诚18个月封闭式债券型证券
投资基金基金合同生效公告
公告日期:2023年3月1日
1. 公告基本信息
2. 基金募集情况
注:
(1)按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的基金份额区间为0-10万份。
(3)本基金的基金经理未认购本基金。
3. 其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。认购本基金的基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.fullgoal.com.cn)或客户服务电话(400-888-0688)查询交易确认情况。
本基金存续期为18个月,即自基金合同生效日起至基金合同生效日所对应的18个月月度对日止。本基金在存续期内封闭运作,不办理申购与赎回等业务(由于基金存续期到期自动赎回的除外)。
本基金将在存续期到期日对基金份额进行自动赎回,按已变现的基金财产支付部分赎回款项,基金管理人将在T+7日内(含)将已变现的基金财产对应款项按基金份额持有人持有的基金份额比例自动赎回给本基金全体基金份额持有人。
存续期到期日次日,本基金基金合同自动终止并进入基金财产清算程序。进入基金财产清算程序时,若存在未变现的资产,登记机构将于该部分资产变现完成后,将对应款项按基金份额持有人持有的基金份额比例分配给本基金全体基金份额持有人,单位基金份额所分配的资产金额按照资产变现完成后的净额进行计算,单位基金份额对应的总到账款项可能与存续期到期日基金份额净值不一致。
基金管理人应在存续期到期日的下一个工作日发布相关提示公告。若由于不可抗力的原因导致无法按时办理基金份额自动赎回的,则办理日相应顺延。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2023年3月1日
富国基金管理有限公司关于调整旗下
部分基金2023年非港股通交易日
暂停申购、赎回等业务安排的公告
为了保障基金平稳运作,保护持有人利益,根据上海证券交易所《关于2023年沪港通下新增港股通交易日有关安排的通知》和深圳证券交易所《关于2023年新增港股通交易日及更新2023年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》对港股通交易日的相关调整,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,对于基金合同、招募说明书规定基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日,且若该工作日为非港股通交易日,则基金不开放申购和赎回的基金(详见附件),对上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的2023年非港股通交易日安排进行调整,于下列非港股通交易日暂停前述基金的申购、赎回、定期定额申购、基金转换(如已开通)等交易类业务,并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复上述基金在非港股通交易日暂停的日常申购、赎回、定期定额申购、基金转换(如已开通)等业务,届时不再另行公告。
注:2023年12月28日(星期四)至12月29日(星期五)是否暂停基金的申购、赎回、定期定额申购、基金转换等交易类业务,将待中国证监会关于2024年节假日放假和休市安排确定后由本公司另行公告。
若非港股通交易日安排发生变化或将来根据法律法规和前述基金基金合同的约定需要调整上述安排的,本公司将另行调整并公告。
对于本公告与本公司于2022年12月30日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告》的不同之处,以本公告为准。
投资者可访问富国基金管理有限公司网站(www.fullgoal.com.cn)或拨打客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。
富国基金管理有限公司
2023年3月1日
附件:
非港股通交易日暂停交易基金列表
注:列表中的基金若新增份额类别,则该份额类别在上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的上述2023年非港股通交易日,暂停基金的申购、赎回、定期定额申购、基金转换(如已开通)等交易类业务,届时将不再另行公告。
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