根据《招商添安1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《招商添安1年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的约定以及 2023年3月1日发布的《关于招商添安1年定期开放债券型证券投资基金首个开放期开放申购赎回及转换业务的公告》,现因招商添安1年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的运作需要,本基金开放期由 2023年3月3日(含)至2023年3月9日(含),延长至 2023年3月13日(含该日)。
重要提示:
(1)投资者可以在2023年3月3日至 2023年3月13日办理本基金的申购、赎回及转换业务。
(2)本基金自首个开放期结束之日的次日起(包括该次日)至一年后的年度对日前一日(包括该日)进入封闭期,即2023年3月14日(含)至2024年3月13日(含),封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请,届时将不再另行公告。
(3)本公告仅对本基金本次延长开放期的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2023年3月8日
招商信用增强债券型证券投资基金2023年度第一次分红公告
公告送出日期:2023年3月8日
1、 公告基本信息
注:根据本基金发行文件规定,本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的70%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*70%。
2、 与分红相关的其他信息
3、 其他需要提示的事项
3.1收益发放办法
1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2023年3月13日自基金托管账户划出。
2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2023年3月13日直接计入其基金账户,并自2023年3月13日起计算持有天数。2023年3月14日起投资者可以查询、赎回。
3)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
3.2提示
1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2023年3月9日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。
3.3咨询办法
1)招商基金管理有限公司客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)。
2)招商基金管理有限公司:www.cmfchina.com。
3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。
招商基金管理有限公司
2023年3月8日
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