依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰康招享混合型证券投资基金基金合同》(下称“《基金合同》”或“基金合同”)的相关规定,泰康招享复合型证券基金(下称“本基金”)有可能出现开启《基金合同》停止的情况,现就相关事宜提醒如下所示:
一、本基金基本资料
二、很有可能开启股票基金合同解除情况的表明
依据《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期里的基金份额持有人数量及总资产”里的承诺:
“《基金合同》实施后,持续20个工作日发生基金份额持有人总数不满意200人或基金资产净值小于5000万余元情况的,基金托管人必须在定期报告中予以公布;持续50个工作日发生上述情况情况的,本基金将依据《基金合同》的承诺进到清算方案并停止,不必举办基金份额持有人大会决议。
法律法规或监督机构另有规定时,从其规定。”
截止到2023年3月6日,本基金已经连续40个工作日基金资产净值小于5000万余元。
若截止到2023年3月20日日终,本基金持续50个工作日基金资产净值小于5000万余元并开启《基金合同》停止的情况,本基金将依据股票基金合同约定进到清算方案并且在结算结束后停止,不必举办基金份额持有人大会决议,专此提醒。
三、别的必须提醒的事宜
1、如开启《基金合同》停止的情况,本基金最迟可股票交易时间为2023年3月20日15:00前,在这里时间之前,本基金依然正常的对外开放赎出业务流程。此后,本基金将不会对外开放申请办理认购、赎出、变换及定期定额投资等服务,烦请投资人注意投资风险,妥当搞好项目投资分配。
2、如出现开启《基金合同》停止的情况,本基金托管人将根据法律法规、《基金合同》等相关规定创立基金资产清算小组,执行基金资产清算方案,基金资产将于基金资产清算小组执行结束清算方案后进行分割。
3、投资人欲了解本基金的具体情况,请仔细阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等股票基金法律条文。投资人可以通过本基金托管人网址(www.tkfunds.com.cn)或客户服务热线400-18-95522资询相关情况。
风险防范:我们公司服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的原则管理和应用基金财产,但不确保股票基金一定赢利,也不会确保最少盈利。烦请投资者注意投资风险。投资人股权投资基金前要仔细阅读基金的基金协议、募集说明书等法律条文,并选择合适的本身风险承受度的投资产品来投资。
特此公告。
泰康基金管理有限公司
2023年3月8日
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