本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

授权委托现金管理业务受托方:我国银行股份有限公司温岭市分行（下称“中行”）

●项目投资类型：挂勾型保本理财（机构客户）

●投资额：rmb3,000.00万余元

●履行决议程序流程： 森林包装集团股份有限公司（下称“企业”）于2022年10月26日举办第二届股东会第十八次大会及第二届职工监事第十九次大会，各自审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发布了确立赞同的单独建议，承销商光大银行证券股份有限公司（下称“承销商”或“国泰君安”）对该事宜出具了确立赞同的审查建议。

●尤其风险防范：挂勾型保本理财（机构客户）是中国人民银行的保底保最少盈利类产品。其安全系数高、流动性好并且不危害企业募投项目开展的投资理财产品。但不清除因不可抗力风险等进而影响盈利。烦请广大投资者加强防范经营风险。

一、此次现金管理业务状况简述

（一）投资目的

为了保证募资的使用效率，提升募资利息费用，企业在保证募投项目融资需求和资金安全的情况下，合理安排一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，为公司及公司股东获得更多的收益。

（二） 现金管理业务额度

此次现金管理业务总金额rmb3,000.00万余元

（三）自有资金

1、募资的相关情况：依据中国保险监督管理委员会《关于核准森林包装集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2020]3209号），企业具体已发售人民币普通股5,000亿港元，每一股发行价18.97元，募资总额为rmb94,850万余元，扣减各类发行费rmb5,893万余元，具体募资净收益为人民币88,957万余元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月15日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6860号）。企业对募资实施了资金存放规章制度。

2、自有资金：一部分闲置不用募资。

（四）投资方法

1、此次理财产品基本概况

2、协议书主要条款

中行挂勾型保本理财：

3、委托理财的解释：此次应用闲置募集资金开展现金管理业务选购的投资理财产品为挂勾型保本理财商品，不属于资产看向和信用额度。

4、商品时限：该产品的期为15天，其起始日期为产品买进隔日。

5、授权委托理财收益分配模式：挂勾型保本理财盈利＝本钱×回报率（年化利率）×商品时限（天）÷365

6、此次应用募资开展现金管理业务选购的投资理财产品为保底保最少盈利类产品，商品时限均低于12月，合乎安全系数高、流动性好的应用要求。企业不会有变向更改募集资金用途的现象，此次应用募资开展现金管理业务不受影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的现象。

二、决议程序流程

公司在2022年10月26日举办第二届股东会第十八次大会及第二届职工监事第十九次大会，各自审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司或者控股子公司为了保证募资的使用效率，提升募资利息费用，在保证募投项目融资需求和资金安全的情况下，应用最高额不超过人民币25,000万元临时闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品、存定期、保本理财等。以上闲置募集资金开展现金管理业务事宜自股东会表决通过生效日12月合理，期限内能够翻转应用，受权总经理最后核准并签署有关执行协议和合同书等相关资料。公司独立董事发布了确立赞同的单独建议，承销商对于该事宜出具了确立赞同的审查建议。

三、投资风险分析及风控措施

企业将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、管理制度对投资保底型银行理财事项进行管理决策、管理方法、定期检查监管，严格把控资产安全性，企业按时将投资情况向股东会报告。企业将按照交易中心的有关规定，公布现金管理业务的工作进展。

企业相关负责人将及时分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，如评定发觉或分辨有不利条件，将及时采取相应措施，严格把控经营风险。

独董、职工监事有权对投资理财资金使用情况进行监管与查验。如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

企业将通过上述对策保证不会产生变向更改募集资金用途及危害募资 项目投资项目投入的现象。

四、对企业的危害

（一）企业最近一年又一期的关键财务状况如下所示：

企业：元

注：2021年度数据信息经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022 年三季度数据信息没经财务审计。

截止到 2022年9月30日，企业流动资产为346,104,250.23元。此次现金管理业务额度占公司最近一期流动资产的比例为8.67%，企业不会有承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况。此次应用临时闲置募集资金选购委托理财商品额度3,000.00万余元，要在保证不受影响募资正常启动，且合理规避风险前提下执行，不受影响企业募投项目的正常运行。根据开展适当的高收益投资投资理财，能提高募集资金使用高效率，进一步增加企业盈利，合乎公司股东利益。

（二）现金管理业务账务处理方法

依据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》要求，企业现金管理业务本钱及拥有期内公允价值变动额度记入资产负债表中的“交易性金融资产”学科，利息收入及拥有期内公允价值变动额度记入本年利润里的“公允价值变动损益”与“长期投资”学科。具体看年度审计报告结论为标准。

五、风险防范

此次投入的挂勾型保本理财（机构客户）,是中国人民银行的保底保最少盈利类产品，服务年限为15天。均是安全系数高、流动性好并且不危害企业募投项目开展的投资理财产品，但不清除因不可抗力风险等进而影响盈利。烦请广大投资者加强防范经营风险。

六、独董建议

独董觉得：公司本次应用不超过人民币25,000.00万元闲置募集资金开展现金管理业务，企业将严苛按相关规定把控风险，挑选安全系数高、流动性好、达到保底标准的投资理财产品、存定期、保本理财等，该事项要在保证募集资金投资项目正常进行和保证募资安全的情况下所进行的，不受影响募集资金投资项目正常运行，找不到变向更改募集资金用途的现象，不受影响公司主要业务的高速发展。企业对一部分闲置募集资金开展现金管理业务，有利于提高募资的使用效率，提升资金收益，符合公司及公司股东利益。该事项依法履行必须的决策和决议程序流程，符合相关法律法规、法规的规定。综上所述，独董一致同意公司本次应用不得超过25,000万元闲置募集资金开展现金管理业务。

七、职工监事建议

职工监事觉得：公司使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，有利于提高资金使用效益，可以获得一定的项目效益，符合公司和公司股东利益，不存在损害企业和投资者权益的情况，审批流程合乎法规和《公司章程》的有关规定，允许公司使用2020年首次公开发行股票募资总共不超过人民币25,000.00万余元选购安全系数高、流动性好、达到保底标准的投资理财产品。

八、中介服务建议

经核实，国泰君安觉得：公司本次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务的事宜早已企业第二届股东会第十八次会议和第二届职工监事第十九次会议审议根据，独董、职工监事均发布确立赞同的建议，该事项依法履行对应的决议程序流程，合乎《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，该事项不用提交公司股东大会审议根据。

国泰君安针对森林包装临时应用闲置募集资金开展现金管理业务的事宜情况属实。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司股东会

2023年 3 月 3日

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公示序号：2023-008

森林包装集团股份有限公司

有关对外担保的进展公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 被担保人名字：

1、浙江省山林纸业有限公司（下称“山林纸制品厂”），系森林包装集团股份有限公司（下称“企业”）全资子公司。

2、浙江省山林协同纸业有限公司(下称“协同纸制品厂”)，系企业的子公司。

● 此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：2023年2月1日至2023年2月28日公司及分公司，为山林纸制品厂给予担保额度889.73万余元，截止到2023年2月28日，总计为他们提供担保余额1,501.11万余元；2023年2月1日至2023年2月28日为协同纸制品厂给予担保额度49.50万余元，截止到2023年2月28日，总计为他们提供担保余额640.71万余元。

● 此次贷款担保是否存在质押担保：协同纸制品厂少数股东的控股股东依照所控制公司所持有的协同纸制品厂股份比例，为公司给协同纸制品厂贷款担保事宜给予质押担保。

● 对外担保逾期总计总数：无

● 尤其风险防范：被担保人山林纸制品厂负债率超70%。

一、贷款担保状况简述

（一）所提供的贷款担保基本概况

为了实现公司运营发展需求，2023年2月1日至2023年2月28日公司及分公司与浙商银行股份有限公司台州温岭分行（下称“浙商银行”）签订了《资产池质押担保合同》为山林纸制品厂给予担保额度889.73万余元，截止到2023年2月28日，总计为他们提供担保余额1,501.11万余元；公司及分公司与兴业银行银行股份有限公司台州温岭分行（下称“民生银行”）签订了《商业汇票银行承兑合同》为协同纸制品厂给予担保额度49.50万余元，总计为他们提供担保余额640.71万余元。所发生的担保业务如下所示：

企业：rmb万余元

（二）贷款担保事宜履行决策制定

公司在2022年7月26日举办第二届股东会第十六次大会，决议并通过《关于公司及控股子公司2022年度预计对外担保额度的议案》，2022本年度企业预估为山林纸制品厂等4家控股子公司担保额度不超过人民币70,000万余元，在其中，预估为山林纸制品厂给予担保额度为不超过人民币10,000万余元。为子公司协同纸制品厂担保额度不超过人民币30,000万余元，总计担保额度不超过人民币100,000万余元。独董对于此事提案发布了确立赞同的建议。本决定有效期限自股东大会审议根据生效日12月。在相关信用额度及决定期限内产生的实际贷款担保事宜，公司授权老总对实际贷款担保事宜（包含但是不限于被担保人、担保额度、担保期限等）做出审核，并受权公司董事长或相对应公司法定代表人签定与产生贷款担保相关的各种法律法规文档，董事会、股东会不会再逐单决议。

公司在2022年8月12日举办2022年第一次股东大会决议，决议并批准了《关于公司及控股子公司2022年度预计对外担保额度的议案》。

二、被担保人基本概况

（一）浙江省山林纸业有限公司

成立年限：2012年6月12日

统一社会信用代码：91331081598532473H

公司注册地址：浙江省台州市温岭市大溪镇大溪北路460号

法人代表：林启法

注册资金：1,000 万余元

业务范围：一般项目：纸桨市场销售；纸包装制品市场销售；软木制品市场销售；塑胶制品市场销售；日用品木制家具市场销售；商贸经纪人；煤碳及制品市场销售；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目)。许可经营项目：食品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准)。

主要股东：企业占股比例100%。

山林纸制品厂最近一年又一期的主要财务指标如下所示：

企业：rmb万余元

（二）浙江省山林协同纸业有限公司

成立年限：2020年3月26日

统一社会信用代码：91331081MA2DYWY524

居所：浙江台州市温岭市东部新区金塘北街38号

法人代表：林启军

注册资金：50,000万余元

业务范围：一般项目：纸生产制造(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目)。许可经营项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准)。

主要股东：企业拥有协同纸制品厂61%的股权，为协同纸制品厂控股股东；台州市志达商贸有限公司、台州市腾兴贸易有限公司、台州市良宝商贸有限公司、台州市赋兴汽配制造有限公司、台州市朱柯商贸有限公司等5家投资人各自拥有浙江省山林协同纸业有限公司5%、5%、14%、11%、4%的股权。

协同纸制品厂最近一年又一期的主要财务指标如下所示：

企业：万余元 货币：rmb

三、担保协议主要内容

（一）为山林纸制品厂给予担保协议主要内容

1、被保证人：浙江省山林纸业有限公司

2、担保人：森林包装集团股份有限公司、台州市山林造纸工业有限责任公司

3、债务人：浙商银行股份有限公司台州温岭分行

4、担保额度及范畴：

（1）本最高额保证项下的担保额度：rmb5,000万余元

（2）合同规定保障的范畴：所有主合同项下，担保的主要包括票据质押池股权融资项下的负债本钱、贷款利息、罚息、利滚利、合同违约金、损害赔偿金及其起诉（诉讼）费、律师代理费、管理费、质押物处置费、过户费用等债务人实现债权的一切费用。

5、合同类型：票据池质押贷款确保相对应的融资模式，包含但是不限于银行汇票、固定资产贷款等。

6、担保的完成：本合同项下任一债务履行期限期满没有受到偿还的，债务人有权利将确保方质押贷款单据期满银行托收账款及单据担保金池保证金优先选择用以偿还票据质押池股权融资项下负债，以上“届满”包含受托人按照主合同约定或中国法律、相关法规公布主合同项下负债提早到期情况。

7、是不是给予质押担保：否

（二）为协同纸制品厂给予担保协议主要内容

1、被保证人：浙江省山林协同纸业有限公司

2、担保人：森林包装集团股份有限公司、台州市山林造纸工业有限责任公司

3、债务人：兴业银行银行股份有限公司台州温岭分行

4、票据池抵押担保信用额度及范畴：

（1）本最高额保证项下的担保额度：rmb20,000万余元

（2）抵押担保范畴：合同规定所担保的债务为股权融资行意味着质押权人根据主合同规定为借款人给予各类贷款、股权融资、贷款担保及其它表里外信贷业务但对借款人产生的所有债务，包含但是不限于债务本钱、贷款利息（含逾期利息、利滚利）、合同违约金、损失赔偿、管理贷款担保资产费、受托人实现债权费用。

5、质押物合同类型：被担保人自行给予自身合理合法拥有并具有票据权利的单据设置质押贷款，质押贷款单据有关信息根据手工制作、系统获取等形式导进受托人商业承兑汇票综合性处理系统，立约彼此确定，质押物的类型、总数、票面金额等情况以受托人系统软件纪录为标准，受托人有关质押贷款单据的软件纪录为合同规定不可缺少的组成部分。被担保人认同受托人系统软件所记载的质押物信息内容的实际、精确、合理合法、完好性，受托人软件数据组成合理证实彼此票据质押法律事实的明确证人证言，被担保人不会因以上软件数据同受托人单方面制做或保存而明确提出一切质疑。

6、担保物权的实现：本合同项下任一债务履行期限期满没有受到偿还的，被担保人在这里锈与骨地受权收票行意味着受托人不必通过起诉或诉讼等司法程序有权利立即处罚质押物（包含但是不限于以质押物兑付、扣收担保金或其它合理合法方法），所得的账款在首先付款质押物处罚费用及本合同项下被担保人应付款或偿还给受托人费用后，用以偿还被担保债权。

7、是不是给予质押担保：协同纸制品厂少数股东的控股股东依照所控制公司所持有的协同纸制品厂股份比例，为公司给协同纸制品厂贷款担保事宜给予质押担保。

四、担保的必要性和合理化

公司本次为山林纸制品厂、协同纸制品厂公司担保，为了能满足自己的业务发展所需资金的融资担保公司。符合公司运营具体、总体发展战略规划及可持续的规定。在其中山林纸制品厂的负债率超70%。但其归属于企业全资子公司，现阶段公司经营平稳正常的，资产能满足日常运营需要，具有清偿债务水平且严控风险。

五、股东会建议

公司在2022年7月26日举办第二届股东会第十六次大会，表决通过《关于公司及控股子公司2022年度预计对外担保额度的议案》，2022本年度企业预估为山林纸制品厂等4家控股子公司担保额度不超过人民币70,000万余元，为子公司协同纸制品厂担保额度不超过人民币30,000万余元，总计担保额度不超过人民币100,000万余元。在其中，预估为山林纸制品厂给予担保额度为不超过人民币10,000万余元。预估为协同纸制品厂给予担保额度为不超过人民币30,000万余元。独董对于此事提案发布了确立赞同的建议。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

截止到2023年2月28日企业除对子公司的贷款担保外，不会有别的对外担保。企业对子公司所提供的贷款担保总金额2,141.82万余元，占公司最近一期经审计资产总额的比例为0.94%，无贷款逾期贷款担保。企业不会有对大股东和控股股东以及关联人公司担保的情况。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司股东会

2023年3月3日