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河南省通达电缆有限责任公司（下称“企业”）于2022年3月17日举行的第五届股东会第六次会议和第五届职工监事第六次大会，审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司及子公司在不改变企业平时资产正常的资金周转的情形下，合拼应用贷款最高额度不得超过（含）rmb5.5亿的已有闲钱及部分闲置募集资金开展现金管理业务，在其中：自筹资金不得超过3亿人民币，闲置募集资金不得超过2.5亿人民币，使用年限自股东会表决通过生效日不得超过12月，在上述情况信用额度和时限范围之内，循环再生翻转应用。主要内容详细企业2022年3月19日在巨潮资讯网公布的《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-020）。
前不久，企业（含下级控股子公司）应用一部分临时闲置募集资金展开了现金管理业务，现就相关事宜公告如下：
一、此次应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务的工作进展
二、关联性表明
企业（含分公司）与上述受托方中间不会有关联性。
三、经营风险及风险管控措施
（一）经营风险
此次现金管理业务方式就是选购安全系数高、流动性好、安全风险低保底型投资理财产品（包含但是不限于投资理财产品、保本理财、存定期、大额存款等），此类投资理财产品主要受财政政策等国家经济政策产生的影响。企业将依据经济环境及其金融市场的转变适度适量干预，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。
（二）对于经营风险，拟采取有效措施
1、企业将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关法律法规、《公司章程》以及企业《募集资金管理制度》等相关规定办理现金管理业务业务流程，保证现金管理业务事项的有序开展和完善运作。
2、企业将及时分析与追踪银行现金管理商品看向、项目进展情况，一旦发现或分辨有不利条件，将及时采取相应保全措施，操纵经营风险。
3、建立台账管理方法，对营运资金状况不断完善完整的会计账目，搞好资金分配的账务核算工作中。
4、独董、职工监事有权对资金使用情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
四、对企业日常经营产生的影响
此次应用自筹资金及部分临时闲置募集资金开展现金管理业务要在保证不受影响企业日常经营和募资项目投资进展，有效管理经营风险前提下所进行的，也不会影响企业日常经营和募集资金投资项目的实施建设过程，不存在损害公司与股东利益的情形。
伴随着募集资金投资项目的实施，企业可能面临持续不断的融资需求，企业将严格遵守募集资金使用方案。企业将按照募集资金投资项目进度计划持续投入募资开展工程建设。企业通过对一部分临时闲置募集资金开展适当、适时地现金管理业务，没有改变募资的应用方案，能提高资产的使用效率，为公司与公司股东获得更多的回报率。
五、本公告此前十二个月公司使用临时闲置募集资金开展现金管理业务状况
六、备查簿文档
有关业务凭证。
特此公告。
河南省通达电缆有限责任公司股东会
二〇二三年三月二日
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