本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 委托理财受托方：江苏省江南农村商业银行有限责任公司（下称“江南农村商业银行”）

● 此次委托理财额度：7,000万余元

● 委托理财产品名字：富江南地区之瑞禧系列产品JR1901期保本理财

● 委托理财时限：31天

● 履行决议程序流程：2022年12月8日，江苏省丽岛新材料有限责任公司（下称“企业”）召开第四届董事会第十五次大会、第四届职工监事第十五次大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，允许企业在不改变募资融资计划正常进行前提下，应用信用额度不超过人民币16,000万元临时闲置募集资金开展现金管理业务。该信用额度在股东会表决通过生效日12个月能够翻转应用。与此同时受权公司董事长蔡征国老先生签定有关法律条文，公司管理人员落实措施相关的事宜。实际详细2022年12月9日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及企业特定公布的新闻媒体里的《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》（公示序号：2022-065）。

一、此次理财产品到期赎出状况

江苏省丽岛新材料有限责任公司于2023年2月1日应用闲置募集资金向江苏省江南农村商业银行有限责任公司认购了“富江南地区之瑞禧系列产品JR1901期保本理财”，主要内容详细企业发表于上海交易所（www.sse.com.cn）及特定公布新闻媒体里的《丽岛新材：关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公示序号：2023-006）。2023年3月1日以上产品已经期满赎出，取回本钱7,000万余元，接到理财产品收益20.14万余元。

二、此次委托理财概述

（一）授权委托理财的目的

企业为提升募资的使用效率，在不改变募资工程建设与不更改募集资金用途前提下，公司拟临时应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，以增加股东与公司的投资收益。

（二）自有资金

1、自有资金的一般情况

此次委托理财的自有资金系企业闲置募集资金。

2、应用闲置募集资金委托理财的现象

经中国保险监督管理委员会证监批准〔2017〕1777号文审批，并且经过上海交易所允许，我们公司由主承销商国金证券股份有限公司选用发行方法，向公众发行人民币普通股（A股）个股5,222亿港元，股价为每一股rmb9.59元，总共募资50,078.98万余元，扣减发行费后，募资净收益为42,000.00万余元。以上募资及时状况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示《验资报告》（瑞华验字〔2017〕33030004号）。

为加强企业募资管理方法，维护债权人权益，企业开设了募资重点帐户，对募资执行资金存放。

企业募集资金使用状况详细企业2018年4月20日、2019年4月29日、2020年4月28日、2021年4月28日、2022年4月25日发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻中公布的《江苏丽岛新材料股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《江苏丽岛新材料股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《江苏丽岛新材料股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《江苏丽岛新材料股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《江苏丽岛新材料股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）委托理财基本概况

1、公司全资子公司丽岛新能源技术（安徽省）有限责任公司前不久与江苏省江南农村商业银行有限责任公司签订合同，将闲置募集资金转到江南农村商业银行设立的投资理财专用型银行结算账户（账户：1142900000024260）买了投资理财产品，具体情况如下：

企业：rmb万余元

（四）企业对委托理财相关风险的内控制度

1、公司财务部开展事先审批与风险评价，投资理财产品均达到保底规定。

2、公司财务部将追踪临时闲置不用募资所投资产品的看向、项目进展情况等，若发现可能会影响财产安全的潜在风险，将及时采取相应保全措施，操纵安全系数风险性。

3、企业将依据募投项目进度计划挑选相匹配的理财产品种类和时限，保证不受影响募资融资计划。

4、公司独立董事、职工监事有权对募资储放与应用情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

5、企业将严苛依据证监会和上海交易所的有关规定，立即公布理财产品选购以及相关损益表状况。

本次，此次企业委托理财购买的产品为保底类产品，因此该产品风险水平归属于极中低风险，符合公司内部结构资金分配的需求。

三、此次委托理财实际情况

（一）委托理财合同主要条款

a)产品名字：富江南地区之瑞禧系列产品JR1901期保本理财

b)产品属性：组织保本理财

c)产品代码：JR1901

d)安全风险：一级（低）

e)商品起息日：2023年3月3日

f)商品到期还款日：2023年4月3日，遇节假日顺延至下一工作日

g)商品时限：31天

h)观察日：2023年3月29日

i)挂钩标的：我国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn/）发布的中债国债收益率曲线（期满），待偿期10年收益率

j)本钱及盈利：

1）如本保本理财创立且投资人拥有该保本理财直到期满，则江南农村商业银行向该投资者提供本钱彻底确保。

2）依照挂钩标的价钱主要表现，给投资者付款预估年化收益区段为1.32%-3.80%，实际请参阅“盈利表明”。

3）本钱及盈利在到期还款日兑现，遇法律规定节假日顺延。

4）计算基础：具体日数/360。

5）投资人具体年化收益为依据挂钩标的的表现明确最后的回报率。详细盈利表明。

k)盈利表明：挂钩标的价钱期终较最初变化幅度X=期终价钱/最初价钱。投资人预估年化收益分以下四种情形：

情况1:X〈-0.35%,则投资人预估年化收益为1.32%；

情况2:-0.35%〈=X〈-0.04%,则投资人预估年化收益为3.70%；

情况3: -0.04%〈=X〈0.06%,则投资人预估年收益率3.70%+100%*(X+0.04%)；

情况4:X〉=0.06%,则投资人预估年化收益为3.80%。

l)投资额：7,000 万余元

（二）、委托理财资金看向

该产品本钱一部分列入江苏省江南农村商业银行内部结构资产统一运作管理，列入准备金和储蓄保险费用的交纳范畴。商品嵌入衍生产品一部分投向费率、年利率、产品、指数值等衍生品行业市场，商品最后主要表现与衍生品挂勾。

（三）、产品收益测算依据

该产品浮动收益部分与我国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn/）发布的中债国债收益率曲线（期满），待偿期10年收益率在观察期内主要表现挂勾。投资人盈利在于我国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn/）发布的中债国债收益率曲线（期满），待偿期10年收益率在观察期内主要表现。

（四）、应用临时闲置不用募资开展现金管理业务的解释

此次公司使用闲置募集资金选购的投资理财产品为本钱彻底保障型商品，期为31天，商品到期时赎出，本产品合乎安全系数高、流动性好的应用要求，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（五）、风险管控剖析

公司使用闲置募集资金在受权信用额度范围之内所选购的都为本钱彻底保障型商品，风险级别比较低，公司财务部相关负责人将及时分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取相应对策，操纵经营风险。

四、委托理财受托方的现象

（一）、受托方基本概况

（二）、受托方与上市企业、大股东之间关系表明

受托方江南农村商业银行、公司控股股东及其一致行动人中间不会有产权年限、业务流程、财产、债务、人员等关联性或其它关联。

（三）、董事会财务尽职调查状况

董事会对此受托方江南农村商业银行的相关情况、个人信用状况以及买卖履约情况等方面进行了必须的财务尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项规定。

五、对企业的危害

企业主要财务指标状况：

企业：人民币元

企业要在保证募投项目项目建设进度和资金安全的情况下，应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，可以获得一定的投资收益，提升企业的总体销售业绩水准，为自然人股东谋取大量的投资收益，不会有承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况。

截止到2022年6月30日，企业流动资产为人民币322,446,022.33元，此次委托理财金额为人民币7,000万余元，占最近一期期终流动资产的21.71%，对企业未来主营、经营情况、经营成果和现金流等不会产生重大的影响。

六、风险防范

虽然此次企业进行现金管理业务，选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的商品，归属于高收益投资商品，但金融体系受宏观经济政策、财政局及财政政策的影响较大，也不排除此项项目投资可能受到市场变化产生的影响。

七、决策制定的承担及职工监事、独董、承销商建议

2022年12月8日，公司召开了第四届董事会第十五次大会、第四届职工监事第十五次大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，允许企业在不改变募资融资计划正常进行前提下，应用信用额度不超过人民币16,000.00万元临时闲置募集资金开展现金管理业务。该信用额度在股东会表决通过生效日12个月能够翻转应用。与此同时受权公司董事长蔡征国老先生签定有关法律条文，公司管理人员落实措施相关的事宜。实际详细2022年12月9日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及企业特定公布的新闻媒体里的《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》（公示序号：2022-065）。

公司独立董事、职工监事、承销商已各自对于此事发布了赞同的建议。

八、截止本公告日，企业近期十二个月内应用闲置募集资金购买理财的现象

企业：rmb万余元

特此公告。

江苏省丽岛新材料有限责任公司股东会

2023年3月2日