1 公示基本资料
2 与收益付款相关的其他信息内容
3 其他需要提示的事宜
(1)本盈利付款公示适用嘉实现金宝货币型基金A类份额。嘉实现金宝货币型基金E类份额依据每日基金收益率状况,每万分基金净资产为依据,为投资人每日测算当日盈利并分派,且每日进行结算,记入投资者盈利帐户。
(2)本基金A类份额持有者所拥有盈利结转成本的基金认购于2024年7月15日立即记入其基金开户,2024年7月16日起可以通过对应的销售机构以及营业网点开展查询及赎出。
(3)2024年7月15日,投资人认购或变换转到的本基金A类份额不享有当日的分配利益,提现或变换转出的本基金A类份额具有当日的分配利益。
(4)一般来说,本基金收益付款方式为按日付款,对目前暂未开放按日收取的销售机构,仍保留每个月15日集中支付的形式。若该日属于非工作中日,则顺延到下一工作中日。
(5)资询方法
嘉实基金管理有限责任公司客户服务热线400-600-8800,网站地址:www.jsfund.cn。
销售机构的名字及联系方式在基金托管人网址(www.jsfund.cn)公示公告,敬请投资者注意。
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