公示送出去日期：2024年6月18日
1 公示基本资料
注：在满足相关基金的分红标准前提下，基金托管人可根据实际情况开展利润分配，此次年底分红合乎基金合同的有关规定。
2 与年底分红相关的其他信息内容
3 其他需要提示的事宜
1、利益备案日当日合理认购基金认购不享有此次年底分红利益，利益备案日当日合理卖出股票市场份额具有此次年底分红利益。现阶段本基金处在封闭期，暂时不申请办理认购与提现业务流程。
2、针对没有选择实际分红方式的投资人，本基金默认分红方式为现金方式。
3、投资者可以通过销售点改动分红方式，这次年底分红确定的形式将依照投资人在利益备案日以前（没有2024年6月19日）最终一次选择的分红方式为标准。请投资者根据中行基金管理有限公司客服中心确定分红方式正确与否，若投资者通过中行基金管理有限公司客户服务中心查询到的分红方式和相关销售机构记载的分红方式不符合，以客户服务中心查询到的分红方式为标准。如投资人期待改动分红方式的，请尽快在2024年6月18日15：00前至市场销售网点办理变更登记。
4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金别的相关信息的投资人，可登陆本基金管理人网址（http://www.bocim.com/）或拨打客户服务热线（400-888-5566/021-38834788）资询相关的事宜。
5、本基金管理人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金资产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。因基金的分红造成份额净值转变，始终不变基金风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高股票基金长期投资。基金过往业绩并不代表将来主要表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中行基金管理有限公司
2024年6月18日
中行智享纯债
证券基金分红公告
公示送出去日期：2024年6月18日
1 公示基本资料
注：在满足相关基金的分红标准前提下，基金托管人可根据实际情况开展利润分配。此次基金收益分配合乎基金合同的有关规定。
2 与年底分红相关的其他信息内容
3 其他需要提示的事宜
1、利益备案日当日合理认购或转到基金认购不享有此次年底分红利益，利益备案日当日合理赎出或转走基金认购具有此次年底分红利益。
2、针对没有选择实际分红方式的投资人，本基金默认分红方式为现金方式。基金份额持有人可以对A类及C类基金份额各自选择不同分红方式，挑选采用红利再投资方式的，同一类型基金份额的年底分红资产将按照除权除息日此类其他份额净值转为对应的同一类型的基金认购。
3、投资者可以通过销售点改动分红方式，这次年底分红确定的形式将依照投资人在利益备案日以前（没有2024年6月19日）最终一次选择的分红方式为标准。请投资者根据中行基金管理有限公司客服中心确定分红方式正确与否，若投资者通过中行基金管理有限公司客户服务中心查询到的分红方式和相关销售机构记载的分红方式不符合，以客户服务中心查询到的分红方式为标准。如投资人期待改动分红方式的，请尽快在2024年6月18日15：00前至市场销售网点办理变更登记。
4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金别的相关信息的投资人，可登陆本基金管理人网址（http://www.bocim.com/）或拨打客户服务热线（400-888-5566/021-38834788）资询相关的事宜。
5、本基金管理人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金资产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。因基金的分红造成份额净值转变，始终不变基金风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高股票基金长期投资。基金过往业绩并不代表将来主要表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中行基金管理有限公司
2024年6月18日
中行誉享一年定期开放式纯债
发起式证券基金分红公告
公示送出去日期：2024年6月18日
1 公示基本资料
注：在满足相关基金的分红标准前提下，基金托管人可根据实际情况开展利润分配。此次年底分红合乎基金合同的有关规定。
2 与年底分红相关的其他信息内容
3 其他需要提示的事宜
1、现阶段本基金处在封闭期， 暂时不申请办理认购与提现业务流程
2、针对没有选择实际分红方式的投资人，本基金默认分红方式为现金方式。
3、投资者可以通过销售点改动分红方式，这次年底分红确定的形式将依照投资人在利益备案日以前（没有2024年6月19日）最终一次选择的分红方式为标准。请投资者根据中行基金管理有限公司客服中心确定分红方式正确与否，若投资者通过中行基金管理有限公司客户服务中心查询到的分红方式和相关销售机构记载的分红方式不符合，以客户服务中心查询到的分红方式为标准。如投资人期待改动分红方式的，请尽快在2024年6月18日15：00前至市场销售网点办理变更登记。
4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金别的相关信息的投资人，可登陆本基金管理人网址（http://www.bocim.com/）或拨打客户服务热线（400-888-5566/021-38834788）资询相关的事宜。
5、本基金管理人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金资产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。因基金的分红造成份额净值转变，始终不变基金风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高股票基金长期投资。基金过往业绩并不代表将来主要表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中行基金管理有限公司
2024年6月18日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有