1.公示基本资料

注：海富通一年定开债卷A对外开放认购、赎出和变换业务流程，海富通一年定开债卷C对外开放认购、赎出业务流程，暂不开放变换业务流程。

2.日常认购、赎出（变换）业务办理时限

依据《海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》（下称“《基金合同》”）及《海富通一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（下称“《招募说明书》”）的承诺，本基金以定期开放的形式运行。本基金的封闭期为自《基金合同》起效之日起（包含《基金合同》起效之日）或自每一开放期完毕之日次日起（包含该日）一年的期内。本基金的第一个封闭期为自《基金合同》起效之日起（包含《基金合同》起效之日）一年的期内。本基金封闭期内不予办理认购与提现业务流程，都不挂牌交易。本基金自每一个封闭期结束后第一个工作中日起进到开放期，期内可以办认购与提现业务流程。

本基金第十个封闭期为2023年5月25日至2024年5月24日。依据本基金《基金合同》、《招募说明书》的承诺，基金托管人决定自2024年5月27日起（含该日）至2024年6月24日（含该日）期内工作日，本基金接受投资者的认购、赎出、转到及转走申请办理。自2024年6月25日至2025年6月24日止，为本基金的第十一个封闭期，封闭式期限内本基金不予办理认购、赎出、变换或相关业务，届时不会再另行公告。

如封闭式期满后或者在对外开放期限内产生不可抗拒或其他情形导致股票基金不能按时对外开放认购与提现业务流程，或根据基金合同需暂停申购或赎出业务，开放期时长相对应延期，直到达到开放期的时限要求，准确时间以基金托管人到时候的通知为准。本基金对外开放期限内，投资者在对外开放日申请办理基金份额的申购和赎出，实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、中国证监会的要求或基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出时以外。

股票基金合同生效后，若出现新的股票交易市场、证交所股票交易时间变更或别的突发情况，基金托管人将根据情况对上述情况对外开放日及对外开放时间开展相应的调整，但需在执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

3.日常认购业务流程

3.1 申购额度限定

每笔认购最低总金额1元，销售机构在这里最少额度基础上另有约定的，以其承诺。

3.2 基金申购费率

注：本基金的申购费由投资者负责，不列入基金财产，用以股票基金的市场推广、市场销售、登记等相关费用。A类基金份额的基金申购费率依照申购额度逐级递减，登记机构依据一次认购的具体确定额度明确每一次认购所适用的利率并分别计算。C类基金份额免收申购费用。

4.日常赎出业务流程

4.1 赎回份额限定

基金份额持有人在销售机构赎出时，每一笔赎回申请不能低于1份基金认购；本基金基金份额持有人每一个交易账号最低市场份额余额为1份。基金份额持有人因赎出、变换或其他原因其单独基金开户内剩下的基金认购小于1份时，登记管理系统可以对该剩下的基金认购自动完成强赎解决。

4.2 赎回费率

对投资期限小于30天A类、C类基金份额，在基金赎回时扣除赎出服务费；市场份额投资期限已超过30天A类、C类基金份额，免收赎出服务费，即赎回费率为 0。赎回费率构造如下表：

赎回费由赎出基金份额的基金份额持有人担负，以上赎回费用全额的记入基金资产。

5.日常变换业务流程

5.1 变换利率

1、基金转换费用由转走基金赎回费再加上转走与转到基金申购费用退差价两部分构成，实际扣除状况视每一次转换时二只基金申购费用差别情况及转走基金赎回费用来定。基金转换费用由基金份额持有人担负。

（1）基金转换认购退差价费：依照转到股票基金与转走基金申购费用的差值扣除退差价费。转走股票基金额度对应的转走基金申购费小于转到基金申购费用的，退差价费为转到基金申购费用和转走基金申购费用差值；转走股票基金额度对应的转走基金申购费高过转到基金申购费用的，退差价费为零。

（2）转走股票基金赎回费用：按转走股票基金正常的赎出时候的赎回费率收费。

2、基金转换计算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

在其中，

A 为转到的基金认购总数；

B 为转出的基金认购总数；

C 为变换当日转走份额净值；

D 为转走基金份额的赎回费率；

E 为变换当日转到份额净值；

F 为转走基金份额的赎回费用；

G为转走基金认购相对应的未付款盈利，若转走股票基金属于非货币型基金的，则G＝0；

H 为认购退差价利率，当转走基金基金申购费率≥转到基金基金申购费率时，则H=0；

J 为认购退差价费。

特别提醒：

（1）由其他基金转到海富通精选贰号混和时，如果用户的转到金额为500万（含）到1000万左右，在扣除基金转换的认购退差价费时间，将直接按照海富通精选贰号混合在一起申购费用扣除，不会再扣除认购原股票基金时已缴纳的1000元申购费用。

（2）以上股票基金转走额度以四舍五入的形式保存至小数点后两位，所产生的误差在转走资金基金财产中列支；转到市场份额以四舍五入的形式保存至小数点后两位，所产生的误差在转到基金的基金财产中列支。

举例说明：一投资者将拥有7天（含）之上、30天以内的10000份海富通一年定开债卷A市场份额切换到海富通精选贰号混合型基金，假定变换申请办理日海富通一年定开债卷A和海富通精选贰号混合型基金的份额净值分别是1.1000和1.0500元，则转走基金赎回费率为0.75%，对应的此笔变换对应的认购退差价利率为1.4%，亦有：

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

=[10000×1.1000×（1-0.75%）/(1+1.4%)+0]/1.0500=10254.06份

F=B×C×D=10000×1.1000×0.75%=82.50元

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

=[10000×1.1000×（1-0.75%）/(1+1.4%)]×1.4%=150.73元

即，该投资人担负82.50元赎回费用和150.73元认购退差价费后，可获得10254.06份海富通精选贰号混和基金认购。

5.2 其他与变换有关的事宜

1、可用股票基金

本基金认购开启与海富通集团旗下其他开放型基金（由同一注册登记机构申请办理登记的、并已公示开启基金转换业务流程）之间的转换业务流程，各基金转换业务对外开放状态及交易限额详细各股票基金相关公告。

2、可以办理变换业务流程的本基金代销机构

投资者可通过本基金代销机构申请办理本基金A类基金份额的转变业务流程，C类基金份额暂时不开启变换业务流程。由于各销售机构业务流程安排等缘故，各销售机构进行变换业务时长、股票基金种类和办理的具体流程、标准及其投资者需要提交的文件等相关信息，请参照各销售机构的相关规定。

3、基金转换的交易规则

（1）基金转换只有在同一市场销售机构办理，所以该销售机构须与此同时代理商拟变换出基金及拟转换入股票基金销售业务。

（2）每笔变换入申请办理不会受到变换入股票基金最少申购额度限定。若基金份额持有人某笔基金转换可能导致其在这个销售机构持有的剩下基金认购小于要求限额的（实际额度参照相关公告及各基金招募说明书以及升级），应申请办理一并变换。

（3）基金转换以市场份额为单位进行申请办理，本基金的每笔变换申请办理市场份额最低为10份。投资人申请办理基金转换服务时，变换出方基金务必处在可赎回情况，变换入方基金务必处在可认购情况，不然，变换申请将确定为不成功。

（4）基金转换采用不明价法，就是以申请受理当日各变换出、变换入基金份额净值为载体来计算。

（5）通常情况下，股票基金注册登记机构将于T+1日对投资T日的基金转换业务申请开展实效性确定，申请办理变换出股票基金的利益扣减及其变换入股票基金的利益备案。在T+2日后（包含该日）投资者可向市场销售平台查询基金转换确认状况。

（6）单独对外开放日里的基金认购净赎回申请办理(赎回申请市场份额数量再加上基金转换转站出申请办理市场份额数量后扣减认购申请办理市场份额数量及基金转换中转到申请办理市场份额数量合同履约成本)超出上一对外开放日基金总份额的一定比例（主要占比以变换出基金招募说明书以及升级为标准），可能视作大额赎回。产生大额赎回时，基金转换出与基金卖出具有相同的优先，基金托管人可以根据股票基金投资组合状况，确定全额的变换出或者部分变换出，而且对于基金转换出和基金卖出，将采用同样确认占比。在变换出申请办理获得一部分确定的情形下，未确认的转变出申请办理将不会给予延期。

（7）持有者对变换入股票基金的市场份额投资期限自变换入确定之日开始。

（8）转换和赎出业务流程均遵照“先进先出法”的基本原则。假如变换申请办理当日，并且有赎回申请的情形下，则遵照先赎出后转化的处理方法。

6. 基金代销机构

6.1场内外销售机构

6.1.1 销售组织

海富通基金管理有限公司

6.1.2 场内外非销售组织

工商银行有限责任公司、我国银行股份有限公司、交通出行银行股份有限公司、招商银行股份有限责任公司、平安银行股份有限责任公司、中国民生银行股份有限责任公司、江苏省江南农村商业银行有限责任公司、江苏省银行股份有限公司、宁波市银行股份有限公司、兴业银行银行股份有限公司、海通证券股份有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国投集团证券股份有限公司、财信证券有限公司、万里长城证券股份有限公司、湘江证券股份有限公司、东北地区证券股份有限公司、方方正正证券股份有限公司、光大银行证券股份有限公司、广发证券华南地区有限责任公司、国金证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、江海证券有限责任公司、安全证券股份有限公司、博盛证券股份有限公司、申万宏源证券有限责任公司、新世纪证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、信达证券股份有限公司、中国银河证券股份有限责任公司、招商合作证券股份有限公司、中山市证券有限责任公司、我国中金财富证劵有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、中信证券股份有限责任公司、广发证券(山东省)有限公司、华西医院证券股份有限公司、东方财富证券有限责任公司、财达证券有限公司、中国太平洋证券股份有限公司、开源系统证券股份有限公司、华金证券股份有限公司、中信期货有限公司、天风证券股份有限公司、宏信证券有限公司、大同市证券有限责任公司、创新证券有限责任公司、华鑫证券股份有限公司、南海证券股份有限公司、中西部证券股份有限公司、美联储证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、中信建投期货有限责任公司、国盛证券有限责任公司、吴国证券股份有限公司、甬兴证劵有限责任公司、南京市证券股份有限公司、华鑫证券有限公司、万联证券股份有限公司、申万宏源西部证劵有限责任公司、中邮保险证券有限责任公司、广发证券股份有限责任公司、华宝证券股份有限公司、华泰证券股份有限责任公司、兴业银行证券股份有限公司、英大证券有限责任公司、上海市证券有限责任公司、麦高证券有限责任公司、海通期货有限责任公司、我国人寿保险股份有限公司、深圳市众禄基金市场销售有限责任公司、小蚂蚁（杭州市）私募投资有限责任公司、上海长量私募投资有限责任公司、上海市好买基金销售有限公司、上海市天天基金网销售有限公司、东方财信息技术有限公司、浙江省同花顺基金销售有限公司、深圳新兰德证券投资顾问有限责任公司、上海市联泰私募投资有限责任公司、嘉实财富管理有限公司、珠海市盈米基金销售有限公司、行成正行私募投资有限责任公司、广州陆金所私募投资有限责任公司、宜信普泽（北京市）私募投资有限责任公司、上海市凯石财富私募投资有限责任公司、中证金牛（北京市）私募投资有限责任公司、上海市利得基金销售有限公司、奕丰私募投资有限责任公司、上海市基煜基金销售有限公司、上海市智慧私募投资有限责任公司、北京市汇成基金销售有限公司、北京市新浪网仓石私募投资有限责任公司、京东商城肯特瑞基金销售有限公司、深圳金斧子私募投资有限责任公司、上海市华夏财富投资管理有限公司、南京苏宁私募投资有限责任公司、北京市滚雪球私募投资有限责任公司、上海万得私募投资有限责任公司、北京市中植私募投资有限责任公司、上海市挖财私募投资有限责任公司、腾安基金市场销售（深圳市）有限责任公司、江苏省汇林保大私募投资有限责任公司、大连网金私募投资有限责任公司。

6.2场地销售机构

无。

7.份额净值公示/基金收益率公示的公布分配

在股票的封闭期期内，基金托管人最少每星期公示一次份额净值及基金份额累计净值。在股票开放期期内，基金托管人将于每一个对外开放日的次日，通过互联网、基金认购开售营业网点及其要求媒体公布对外开放日的份额净值及基金份额累计净值，敬请投资者注意。

8.其他需要提示的事宜

（1）投资者通过各代销平台认购本基金，在没有违法违规和基金合同的相关规定下，基金申购费率不设折扣优惠限定（实行固定不动申购费除外），详细折扣优惠利率以各代销平台官方通知为准。资金原利率请详细基金合同、募集说明书（升级）等法律条文，及其我们公司发布的最新业务流程公示。

（2）本公告仅对该股票基金对外开放认购、赎出、变换事宜予以说明。投资人欲了解本基金的具体情况，请仔细的读好发表在本公司网址（www.hftfund.com）的本基金《基金合同》和《招募说明书》等相关资料。

（3）对没有设立销售点地域的投资人及希望了解本基金别的相关信息的投资人，拨打公司的客户服务热线（40088-40099）咨询相关的事宜。

（4）风险防范：本基金管理人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。敬请投资者于项目投资前仔细阅读本基金的基金协议合同募集说明书。

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2024年5月24日