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成都三晖电气有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月28日举行了第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，允许公司及下属子公司在保证财产安全，实际操作依法依规、确保日常运营没有影响前提下，应用信用额度总额不超过15,000万元自筹资金进行现金管理，该信用额度在决定期限内，能够循环系统翻转应用。使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过12月。公司独立董事、职工监事对于此事提案发布了赞同的建议。
具体内容详见公司在2023年4月29日在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-031）。
现就企业使用自筹资金进行现金管理的实行工作进展公告如下：
一、此次现金管理业务基本概况
受托方：招商银行股份有限责任公司
产品名字：招行点石成金系列产品看涨双层区段21天保本理财
产品代码：NZZ01405
金 额：7,000万余元
起 始 日：2024年4月2日
到 期 日：2024年4月23日
产品类别：保本型理财型
预估年化收益：1.60%或2.70%
自有资金：企业自筹资金
二、对企业日常运营产生的影响
公司及下属子公司在保证日常运营正常的需要周转资金前提下，使用部分已有闲钱进行现金管理，有助于提高资金使用效益，获得一定投资收益，为股东获得更多的回报率。
三、经营风险及风险管控措施
（一）经营风险
1、公司及下属子公司进行现金管理的投资产品仅限流动性好、安全系数高、低风险的投资理财产品，但金融体系受宏观经济影响很大，有可能此项项目投资受市场波动的影响。
2、公司及下属子公司将依据经济环境及其金融市场转变适度适当资金投入，投入的实际收益率不可预料。
3、人为因素错误操作风险性。
（二）风险管控措施
1、层层筛选投资目标，挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全性，经营效率好、资金运营能力强企业所公开发行的商品。
2、企业将实时监测和跟踪新产品的基金净值变化情况，如评定发现存在可能会影响企业财产安全的风险因素，将及时采取有效措施，操纵经营风险。
3、独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
4、公司审计部重点对商品进行检查，并依据谨慎原则，科学地预估各类项目投资可能性的风险和收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将根据深圳交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、本公告前12个月应用闲置自有资金进行现金管理的现象
五、有关审核及准许程序流程
《关于使用自有资金进行现金管理的议案》经公司第五届董事会第十四次会议、第五届职工监事第十一次会议审议通过，独董发布了很明确的同意意见。
六、备查簿文档
1、企业和银行签订的有关投资理财产品顾客合同书。
特此公告。
成都三晖电气有限责任公司
股东会
2024年4月3日
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