我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤其风险防范：
上市公司及子公司对外担保总金额已经超过最近一期经审计公司净资产的100%；此次被担保对象欧菲光高新科技（中国香港）有限责任公司（下称“中国香港欧菲”）截止到2023年9月30日的净资产收益率为80.46%。敬请投资者留意相关风险。
一、贷款担保状况简述
欧菲光集团有限公司（下称“欧菲光”或“企业”）分别在2024年3月4日、2024年3月21日举行了第五届董事会第二十六次（临时性）大会、2024年第二次股东大会决议，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，允许公司及子公司为分公司及提供担保，预估总担保额度为总额不超过980,000万余元（或等量外汇），在其中为资产负债率低于70%的提供担保额度总额不超过230,000万余元（或等量外汇），为负债率70%以上提供担保额度总额不超过750,000万余元（或等量外汇）。担保额度的有效期为股东大会审议通过的时候起12个月合理，担保额度实施后，企业往日审核批准但还没有所使用的担保额度当然无效。如每笔担保持有期超过决定有效期，则决定有效期全自动顺延到每笔贷款担保停止时止，具体担保期以最终签的合同承诺为标准。在担保额度期限内，贷款担保信用额度可循环使用，但企业在位一时点具体对外开放担保余额不得超过980,000万余元（或等量外汇）。企业可根据实际情况，将股东大会审议通过的担保额度被担保对象之间调济，还可以将以上担保额度调济至企业合并报表范围内的其他分公司，但是对负债率高于70%的担保对象做担保，仅可以从负债率超出 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。
上述情况信用额度范围之内贷款担保情况包含：企业为合并报表范围里的子提供担保、企业合并报表范围里的分公司相互间的做担保、企业合并报表范围里的分公司为提供担保。贷款担保方式包含但是不限于确保、质押、质押贷款等，担保范围包含但是不限于用以申请办理银行信贷、借款、出具票据、开立信用证、工程履约担保、银行汇票、进行融资租赁等。
具体内容详见企业2024年3月5日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》公布的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》，公示序号：2024-012。
二、贷款担保工作进展
为了满足业务发展必须，前不久，公司及其控股子公司中国香港欧菲和供应商签署了《保证书》，在贷款担保总金额不超过1.54亿美金内，企业为香港欧菲向供应商采购原料所形成的支付责任提供连带责任保证担保。
以上担保事项在企业股东大会审议通过的担保额度范围之内，无需再次提交公司股东会或股东大会审议。
三、被担保人基本概况
1、公司名字：欧菲光高新科技（中国香港）有限责任公司；
2、公司序号：50820191；
3、法人代表：蔡荣军；
4、成立日期：2009年6月22日；
5、公司注册地址：WORKSHOP NO 1 20/F EW INTERNATIONAL TOWER NO 120 TEXACO ROAD TSUEN WAN NT, HONG KONG；
6、注册资金：5,000万余元美金；
7、业务范围：关键从事贸易产品业务；
8、欧菲光高新科技（中国香港）有限公司生产经营情况正常的，具备较好的履约情况，并且不归属于失信执行人；
9、欧菲光高新科技（中国香港）有限公司为公司全资子公司。
10、公司股权结构：
11、关键财务报表如下所示：
企业：万余元
四、协议的主要条款
担保人：欧菲光集团有限公司
被保证人：欧菲光高新科技（中国香港）有限责任公司
当事人：经销商
由于：当事人与被保证人有商业交易往来账户，担保人愿就被保证人的应付款（包含但是不限于主债权以及贷款利息、合同违约金、损失赔偿及实现债权费用（包含律师代理费、差旅费报销、证据调查、公正、评定、评定、竞拍、起诉或仲裁、送到、实行相关费用））（下称被确保应收款），依后述标准，压力保的义务：
（一）担保人对被保证人被确保应收款担负连带保证责任，如被保证人未按时还款被确保应收款，当事人有权利马上向担保人追索。
（二）被保障的主债权就是指自2023年10月1日到2033年9月30日期内，因被保证人与当事人间的《采购框架协议》（及其配套合同补充协议）、采购单或其它相关交易文档而引起的债务。担保人对自2023年10月1日到2033年9月30日期内，被保证人与当事人之间发生被确保应收款承担保证责任。担保人担保最大被确保应收款额为美金壹亿伍仟肆佰万元整（小写字母：USD 154,000,000.00 ）。担保期限自最后一期债务履行期届满的时候起1年。
（三）凡当事人所做合法合规债务转让或当事人与被保证人有关被确保应收款一切事项协议变更，担保人允许仍承担保证责任；但当事人与被保证人商议变动主债务合同条款加剧债务，没有经过担保人书面确认，担保人对恶化的一部分不承担保证责任。
五、总计对外担保总金额及贷款逾期担保事项
1、到目前为止，公司及子公司总计对纳入合并报表范畴之外的贷款担保为零。
2、到目前为止，公司及子公司中的所有贷款担保仅限列入合并报表范围之内企业对分公司、分公司中间、分公司对企业的贷款担保，合同类型为连带责任担保。
到目前为止，公司担保状况列报如下所示（包含此次贷款担保相对应金额）：
在其中，企业无贷款逾期担保事项和担保起诉。
六、备查簿文档
1、《保证书》
特此公告。
欧菲光集团有限公司
股东会
2024年3月29日
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