宏利总市值甄选混合型证券投资基金(下称“本基金”或“宏利总市值甄选混和”)于2007年7月13日经中国证券监督管理委员会证监股票基金字[2007]204号文准许募资,于2007年8月3日宣告成立运行。本基金的基金托管人为宏利基金管理有限公司(下称“我们公司”),基金管理人为建设银行股份有限公司(下称“基金管理人”)。
为了能能够更灵活为投资者提供服务项目,通过和基金管理人建设银行股份有限公司协商一致,我们公司决定自2024年3月22日起,在本基金目前市场份额的前提下加设C类基金份额(基金代码:021062),原市场份额变为A类基金份额。具体事宜公告如下:
一、基金认购归类
本基金依照投资人的申购费用、基金管理费扣除方式不同将基金认购归类,分类后本基金将设两类基金份额:A类基金份额和C类基金份额。在其中本基金原基金代码162209做为宏利总市值甄选混和A类基金份额编码,新增加021062为宏利总市值甄选混和C类基金份额编码,各类别基金认购分别计算和公示份额净值股票基金份额累计净值。
(一)本基金的原来基金认购所有全自动划入为本基金A类基金份额类型,A类基金份额的各种交易规则与原有基金认购同样;新增加的C类基金份额免收申购费,但扣除基金管理费。新增加的C类基金份额的基金管理费年费率为0.40%。
C类基金份额认购市场份额计算方法如下所示:
认购市场份额=申购额度/认购当天C类基金份额的份额净值
以上数值保存到小数点后两位,小数点后两位往后的一部分四舍五入,从而偏差产生的收益或损失由基金资产担负。
(二)新增加的C类基金份额扣除赎回费。赎回费率随赎回份额拥有时间的增加而下降。详见下表:
C类基金份额赎出数额的测算:
赎回费用=此类份额净值×赎回份额×赎回费率
赎出额度=此类份额净值×赎回份额-赎回费用
提现额度保存到小数点后两位,小数点后两位往后的一部分四舍五入,从而产生的收益或损失由基金资产担负。
(三)新增加的C类基金份额的销售机构:
1、销售组织
名字:宏利基金管理有限公司销售核心
居所:北京朝阳区针织品路23栋楼中国人寿保险国际金融中心6层02-07模块
办公地点:北京朝阳区针织品路23栋楼中国人寿保险国际金融中心6层02-07模块
手机联系人:刘恋
联系方式:010-66577617
在线客服邮箱:irm@manulifefund.com.cn
客服热线:4006988888/010-66555662
发传真:010-66577760/61
企业官网:www.manulifefund.com.cn
名字:宏利股票基金网上直销系统软件
(1)电子交易系统网站地址:https://etrade.manulifefund.com.cn/etrading
(2)宏利股票基金微信公众号:manulifefund_BJ
客户服务热线:4006988888/010-66555662
顾客服务邮箱:irm@manulifefund.com.cn
2、代销平台
(1)招商银行股份有限责任公司
公司注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
办公地点:深圳市福田区深南大道7088号
法人代表:缪建民
客服热线:95555
手机联系人:季平伟
企业官网:www.cmbchina.com
(2)行成正行私募投资有限责任公司
公司注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊道路7650号205室
办公地点:上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富核心
法人代表:汪静波
客服热线:400-821-5399
公司主页:www.noah-fund.com
(3)深圳市众禄基金市场销售有限责任公司
公司注册地址:深圳罗湖区梨园路8号HALO城市广场4楼
办公地点:深圳罗湖区梨园路8号HALO城市广场4楼
法人代表:薛峰
客服热线:4006-788-887
公司主页:www.zlfund.cn;www.jjmmw.com
(4)上海市天天基金网销售有限公司
公司注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号院2层
办公地点:上海市徐汇区宛平南路88号中国东方财富大厦
法人代表:实际上
客服热线:400-1818-188
公司主页:www.1234567.com.cn
(5)上海市好买基金销售有限公司
公司注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4栋楼449室
办公地点:上海浦东南路1118号鄂尔多斯市商务楼9楼
法人代表:杨文斌
客服热线:400-700-9665
公司主页:www.ehowbuy.com
(6)小蚂蚁(杭州市)私募投资有限责任公司
公司注册地址:浙江杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地点:浙江杭州市西湖区西溪路556号
法人代表:王珺
客服热线:95188-8
公司主页:www.fund123.cn
(7)上海长量私募投资有限责任公司
公司注册地址:上海浦东新区高鹏路526号2幢220室
办公地点:上海浦东新区东方路1267号11层
法人代表:张跃伟
客服热线:4008202899
公司主页:www.erichfund.com
(8)浙江省同花顺基金销售有限公司
公司注册地址:浙江杭州文二西路一号元茂商务大厦903室
办公地点:浙江杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺软件大厦4层
法人代表:吴强
客服热线:952555
公司主页:www.5ifund.com
(9)上海市汇付天下私募投资有限责任公司
公司注册地址:上海黄埔区长江路333号201室A区056模块
办公地点:上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业基地2期C5栋2楼
法人代表:金佶
客服热线:021-34013996
公司主页:https:// www.hotjijin.com
(10)东方财信息技术有限公司
公司注册地址:北京朝阳区朝外大街22号1002室
办公地点:北京朝阳区朝外大街22号泛利商务大厦10层
法人代表:李红
客服热线:400-920-0022
公司主页:http://licaike.hexun.com/
(11)上海市联泰私募投资有限责任公司
公司注册地址:上海市普陀区兰溪路900弄15号526室
办公地点:上海市虹口区临潼路188号
法人代表:尹斌斌
客服热线:400-118-1188
公司主页: https://www.66liantai.com/
(12)北京市滚雪球私募投资有限责任公司
公司注册地址:北京朝阳区阜通东大街1号楼6栋楼2模块21层222507
办公地点:北京朝阳区阜通东大街1号楼6栋楼2模块21层222507
法人代表:刘浩
客服热线:4001599288
公司主页:http://www.danjuanfunds.com/
(13)北京市新浪网仓石私募投资有限责任公司
公司注册地址:北京海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2土地 新浪网总公司科研楼5层518室
办公地点:北京海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2土地 新浪网总公司科研楼
法人代表:穆飞虎
客服热线:010-62675369
(14)珠海市盈米基金销售有限公司
公司注册地址:珠海市横琴新城区宝华路6号105室-3491
办公地点:广州海珠区琶洲大路大道1号保利国际广场南塔1201-1203室
法人代表:肖雯
客服热线:020-89629066
公司主页:www.yingmi.cn
(15)上海市基煜基金销售有限公司
公司注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园道路1800号2栋楼6153室(上海泰和经济发展区)
办公地点:上海浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法人代表:王翔
客服热线:400-820-5369
公司主页:www.jiyufund.com.cn
(16)北京市汇成基金销售有限公司
公司注册地址:北京西城宣武门外街道甲1号4层401-2
办公地点:北京西城宣武门外街道甲1号全球财讯核心D座4层
法人代表:王伟刚
客服热线:400-619-9059
公司主页:www.hcfunds.com
(17)京东商城肯特瑞基金销售有限公司
公司注册地址:北京海淀区西三旗建材城中单12号17号小平房157
办公地点:北京市通州区北京亦庄经济开发区科技创新十一街18号楼京东集团总部A座17层
法人代表:王苏宁易购
客服热线:95118
企业官网:kenterui.jd.com
(18)北京市格上富信私募投资有限责任公司
公司注册地址:北京朝阳区东三环北街19栋楼701内09室
办公地点:北京朝阳区东三环北街19栋楼701内09室
法人代表:李悦章
客服热线:400-066-8586
公司主页:www.gesafe.com
(19)上海市利得基金销售有限公司
公司注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地点:上海市虹口区东大名路1098号桐乡国际投资城市广场53楼
法人代表:李兴春
客服热线:4009217755
公司主页:http://www.leadfund.com.cn
(20)宜信普泽(北京市)私募投资有限责任公司
公司注册地址:北京朝阳区建国路88号9栋楼15层1809
办公地点:北京朝阳区建国路88栋楼soho现代城C座18层1809
法人代表:戎兵
客服热线:400-6099-200
公司主页: http://www.yixinfund.com
(21)济安财富(北京市)私募投资有限责任公司
公司注册地址:北京朝阳区太阳宫中单16号楼1号院3层307
办公地点:北京朝阳区太阳宫中单16号楼1号院3层307
法人代表:杨健
客服热线:400-673-7010
公司主页:www.jianfortune.com
(22)万家和财富基金市场销售(天津市)有限责任公司
公司注册地址:天津自贸区(中心区)迎宾大道1988号滨海县浙商大厦公寓楼2-2413
办公地点:北京西城丰厚巷子28号中国太平洋保险大厦A座5层
法人代表:李修辞方法
客服热线:010-59013825
公司主页:www.wanjiawealth.com
(23)江苏省汇林保大私募投资有限责任公司
公司注册地址:南京市高淳区开发区古檀大路47号
办公地点:南京市鼓楼区中山北路2号绿化紫峰大厦2005室
法人代表:吴言林
客服热线:025-66046166
公司主页:www.huilinbd.com
(24)南京苏宁私募投资有限责任公司
公司注册地址:江苏南京市玄武区苏宁易购大路1-5号
办公地点:江苏南京市玄武区苏宁易购大路1-5号
法人代表:王锋
客服热线:95177
公司主页:www.snjijin.com
(25)玄元保险代理公司有限责任公司
公司注册地址:我国(上海市)自贸区张杨路707号1105室
办公地点:我国(上海市)自贸区张杨路707号1105室
法人代表:马永谙
客服热线:400-080-8208
公司主页:www.licaimofang.cn
(26)上海中正达广私募投资有限责任公司
公司注册地址:上海龙兰路277号1栋楼1203、1204室
办公地点: 上海龙兰路277号1栋楼1203、1204室
法人代表:黄欣
客服热线:400-6767-523
公司主页:www.zhongzhengfund.com
(27)大连网金私募投资有限责任公司
公司注册地址:我国大连市沙河口区体育界路22号塞思商务大厦202
办公地点:我国大连市沙河口区体育界路22号塞思商务大厦2F
法人代表:樊怀东
客服热线:4000-899-100
公司主页:www.yibaijin.com
(28)和耕弘扬私募投资有限责任公司
公司注册地址:山东自贸区成都规划区(郑东)东风南路东康宁街北6栋楼503
办公地点:山东自贸区成都规划区(郑东)东风南路东康宁街北6栋楼503
法人代表:温丽燕
客服热线:400一0555一671
公司主页:www.hgccpb.com
公司主页:www.xiquefund.com
(29)泛华普益基金销售有限公司
公司注册地址:成都市成华区新华路9号堡垒核心1101室
办公地点:四川省成都金牛区花照壁西顺街399号融侨西宸天街B座1201
法人代表:于海锋
客服热线:400-080-3388
公司主页:https://www.puyifund.com/
(30)泰信财富基金销售有限公司
公司注册地址:北京朝阳区建国路乙118号10层1206
办公地点:北京朝阳区建国路乙118号京汇商务大厦1206
法人代表:彭浩
客服热线:400-004-8821
公司主页:www.taixincf.com
(31)创金启富私募投资有限责任公司
公司注册地址:北京西城白纸坊东街2号楼6栋楼712室
办公地点:北京西城白纸坊东街2号经济发展日报刊社A座
法人代表:梁蓉
客服热线:010-66154828
公司主页:corp.5irich.com
(32)北京市中植私募投资有限责任公司
公司注册地址:北京北京经济技术开发区宏伟北街10号五层5122室
办公地点:北京海淀区大望路金地中心A座28层
法人代表:武建华
客服热线:400-8180-888
公司主页:http://www.zzfund.com
(33)博时财富基金销售有限公司
公司注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号股票基金商务大厦19层
法人代表:王德英
客服热线:400-610-5568
公司主页:www.boserawealth.com
(34)上海市中欧财富私募投资有限责任公司
公司注册地址:我国(上海市)自贸区上海陆家嘴环城路479号1008-1室
法人代表:许欣
客服热线:400-100-2666
公司主页:www.zocaifu.com
(35)上海市华夏财富投资管理有限公司
公司注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地点(企业地址): 北京西城金融大街33号通泰大厦B座8层
法人代表:毛淮平
客户服务热线:400-817-5666
华夏财富网站地址:www.amcfortune.com
(36)嘉实财富管理有限公司
公司注册地址:海南三亚市天涯区三亚湾路国际性货物运输临港国际性养生度假中心酒店B座(2#楼)27楼2714室
办公地点:北京朝阳区建国门外大街21号北京市商务会所C座
法人代表:李波
客服热线:4000218850
公司主页: https://www.harvestwm.cn
(37)上海市云湾私募投资有限责任公司
公司注册地址:我国(上海市)自贸区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公场所
办公地址:上海浦东新区新金桥水道27号1栋楼
法人代表:冯轶明
客服热线:400-820-1515
公司主页:www.zhengtongfunds.com
(38)上海市攀赢基金销售有限公司
公司注册地址:上海市闸北区广中西路1207号306室
办公地点:上海浦东新区上海陆家嘴银城中路488号太平金融大厦603室
法人代表:沈茹意
客服热线:021-68889082
公司主页:http://www.pytz.cn/
客服热线:021-68889082
(四)新增加的C类基金份额根据基金托管人销售核心银行柜台认购,单独基金开户每笔初次认购最少总金额10万余元(含申购费用),增加认购最少总金额1,000元(含申购费用);根据基金托管人网上直销开展认购,单独基金开户每笔最少申购额度为1元(含申购费用),每笔买卖限制及单日总计买卖限制请参照网上直销相关说明;通过一些销售机构认购,单独基金开户每笔认购最少总金额1元(含申购费用),增加认购最少总金额1元(含申购费用),销售机构在不少于这一规定前提下,可根据自己的相关情况设置本基金的申购额度低限。
(五)本基金A类基金份额和C类基金份额中间暂时不开启变换业务流程。
(六)在符合规定市场份额最低标准情况下,可以将本基金C类基金份额与本公司别的基金认购中间进行转换。本基金C类基金份额可用我们公司已公示的基金转换费用及变换市场份额计算方式。
(七)C类基金份额的份额净值公示
本基金C类基金份额的份额净值将投案自首笔C类基金份额认购确认日起测算,并于确定日的次日开始在要求网址、基金代销机构网站或者服务网点公布。加设C类基金份额后、首单C类基金份额认购确定日前,C类基金份额的份额净值依照A类基金份额的份额净值公布。
二、基金合同改动
我们公司通过和基金管理人协商一致,本基金加设C类基金份额对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需要举办基金份额持有人大会。新修订《宏利市值优选混合型证券投资基金基金合同》(下称“《基金合同》”)自本公告公布之日起起效。
《基金合同》实际改动详见附件。我们公司于本公告日在指定平台上同时公布经修订后的本基金《基金合同》和租赁协议书,募集说明书涉及到上述情况视频的,将一并改动,并依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。
三、重要提醒
本公告仅对此次基金合同改动的事宜予以说明,最终解释权归我们公司。投资者可通过以下方式资询相关详细信息:
我们公司客户服务热线:4006988888/010-66555662
本企业官网:www.manulifefund.com.cn
风险防范:本郑重承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产,但不保证股票基金一定赢利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时要仔细阅读本基金的基金协议、募集说明书、资管产品材料概述等相关资料。敬请投资者注意经营风险。
特此公告。
宏利基金管理有限公司
2024年3月21日
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