本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒
● 浙江省庆丰致冷有限责任公司个股自2024年2月20日至2024年3月15日期内，已经有10个交易日内收盘价格不少于“庆丰可转债”本期转股价格23.83元/股130%，即30.98元/股。若不久的将来11个交易日，企业股票有5个交易日的收盘价格高于本期转股价格的130%（含130%），即30.98元/股，将开启“庆丰可转债”的是标准赎回条款。到时候依据《浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的有关承诺，公司有权确定是否按照“庆丰可转债”颜值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未转股“庆丰可转债”。
一、可转债配售状况
经中国证监会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2022〕2048号）审批，浙江省庆丰致冷有限责任公司（下称“企业”）于2022年10月11日发行了800.00万多张可转债，每个颜值100元，发售总金额80,000.00万余元，时限为自发售的时候起6年。
经上交所自律监管认定书〔2022〕299号文允许，企业80,000.00万余元可转债于2022年11月1之日起上海证券交易所挂牌出售，债卷通称“庆丰可转债”，债卷编码“111007”。
依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及《募集说明书》的承诺，“庆丰可转债”自2023年4月17日起可交换为公司股权，股权转让日期为2023年4月17日至2028年10月10日。初始转股价格为33.64元/股，全新转股价格为23.83元/股。
二、可转换债券如果有条件赎回条款很有可能触发的状况
（一）如果有条件赎回条款
依据《募集说明书》协议条款要求，“庆丰可转债”如果有条件赎回条款如下所示：
在此次可转债转股期限内，假如以下两种情形的任意一种出现的时候，公司有权依照此次可转换债券颜值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未转股此次可转换债券：
（1）企业股票持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价格高于本期转股价格的130%（含130%）；
（2）当此次可转换债券未股权转让额度不够rmb3,000万余元时。
本期应收利息的计算公式：IA=B×i×t/365
IA：指本期应收利息；
B：指此次可转换债券持有者所持有的将赎出的此次可转换债券票上总额；
i：指此次可转换债券当初息票率；
t：指计息天数，第一个还息此前，指从计算利息开始日至本计算利息本年度赎出日止的具体日历天数（算头算不上尾）；第一个还息今后，指从上一个还息日至本计算利息本年度赎出日止的具体日历天数（算头算不上尾）。
此次可转换债券的赎回期与转股期同样，即发售完毕之日满六个月后的第一个交易时间起止此次可转债到期日止。
若在前述三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在调节日前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价格测算，调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。
（二）如果有条件赎回条款很有可能触发的状况
企业股票自2024年2月20日至2024年3月15日期内，已经有10个交易日内收盘价格不少于“庆丰可转债”本期转股价格23.83元/股130%，即30.98元/股。若不久的将来11个交易日，企业股票有5个交易日的收盘价格高于本期转股价格的130%（含130%），即30.98元/股，将开启“庆丰可转债”的是标准赎回条款。到时候依据《募集说明书》含有标准赎回条款的有关规定，公司有权确定是否按照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未转股“庆丰可转债”。
三、风险防范
公司将根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一可转换公司债券》和《募集说明书》的有关规定，于开启可转换债券如果有条件赎回条款后举办董事会审议是不是履行赎出支配权，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者深入分析可转换债券有关规定，并关注公司后续公示，注意投资风险。
特此公告。
浙江省庆丰致冷有限责任公司股东会
2024年3月16日
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