为了更好的维护保养基金份额持有人利益，大德基金管理有限公司（下称“我们公司”或“本基金管理人”）通过和基金管理人光大银行有限责任公司协商一致，取决于2024年1月29日起对大德景荣债券型证券投资基金（下称“本基金”）调节份额净值小数位保存个数，由各种份额净值计算保存到小数点后3位调整至份额净值计算保存到小数点后4位，并且对《大成景荣债券型证券投资基金基金合同》（下称“《基金合同》”）、《大成景荣债券型证券投资基金托管协议》（下称“《托管协议》”）以及相关法律条文作对应改动。

通过和基金管理人光大银行有限责任公司协商一致，我们公司对《基金合同》、《托管协议》所涉及到的份额净值小数点后面保存个数的相关介绍进行调整，实际修改说明如下：

一、对《基金合同》与份额净值小数位保存个数有关的内容进行调整

（一）在“第六一部分 基金份额的认购与赎出”“六、申购和赎出的价钱、花费以及主要用途”里将

“1、本基金分为A类及C类两类基金份额，两类基金份额单独设立基金代码，分别计算和公示份额净值。本基金各种份额净值计算，保存到小数点后3位，小数点后面第4位四舍五入，从而产生的收益或损失由基金资产担负。T日份额净值当天收盘后测算，并且在T+1日内公示。遇突发情况，经证监会允许，可以稍微延迟时间测算或公示。”

调整为：

“1、本基金分为A类及C类两类基金份额，两类基金份额单独设立基金代码，分别计算和公示份额净值。本基金各种份额净值计算，保存到小数点后4位，小数点后面第5位四舍五入，从而产生的收益或损失由基金资产担负。T日份额净值当天收盘后测算，并且在T+1日内公示。遇突发情况，经证监会允许，可以稍微延迟时间测算或公示。”

（二）在“第十四一部分 基金资产估值”“四、公司估值程序流程”里将

“1、份额净值是依据每个工作日停市后，基金净资产除于当天基金份额的账户余额总数测算，具体到0.001元，小数点后面第4位四舍五入。我国另有规定的除外，从其规定。

每一个计算天数基金净资产及份额净值，按照有关规定公示。”

调整为：

“1、份额净值是依据每个工作日停市后，基金净资产除于当天基金份额的账户余额总数测算，具体到0.0001元，小数点后面第5位四舍五入。我国另有规定的除外，从其规定。

每一个计算天数基金净资产及份额净值，按照有关规定公示。”

（三）在“第十四一部分 基金资产估值”“五、公司估值不正确的解决”里将

“基金管理人和基金管理人将采取必要、适度、科学合理的对策保证基金资产估值准确性、时效性。当份额净值小数点后面3位之内(含第3位)产生公司估值错误时，视作份额净值不正确。”

调整为：

“基金管理人和基金管理人将采取必要、适度、科学合理的对策保证基金资产估值准确性、时效性。当份额净值小数点后面4位之内(含第4位)产生公司估值错误时，视作份额净值不正确。”

二、对《托管协议》与份额净值小数点后面保存个数有关的内容进行调整

（一）在“八、基金净资产运算财务核算”“（一）基金资产净值的测算、核查与进行的时间及程序流程”里将

“1．基金净资产

基金净资产就是指基金资产总值减掉债务之后的使用价值。

份额净值就是指计算日基金净资产除于计算日基金份额总数之后的使用价值，份额净值计算，具体到0.001元，小数点后面第四位四舍五入，我国另有规定的除外，从其规定。

基金托管人每一个计算天数基金净资产及份额净值，经托管人核查，按照规定公示。”

调整为：

“1．基金净资产

基金净资产就是指基金资产总值减掉债务之后的使用价值。

份额净值就是指计算日基金净资产除于计算日基金份额总数之后的使用价值，份额净值计算，具体到0.0001元，小数点后面第五位四舍五入，我国另有规定的除外，从其规定。

基金托管人每一个计算天数基金净资产及份额净值，经托管人核查，按照规定公示。”

（二）在“八、基金净资产运算财务核算”“（三）份额净值不正确的处理方法”里将

“1．当份额净值小数点后面3位之内（含第3位）产生错漏时，视作份额净值不正确；份额净值发生错误时，基金托管人应当及时予以纠正，通告基金管理人，并制定科学合理的对策避免损害进一步扩大；不正确误差做到份额净值的0.25%时，基金托管人理应通告基金管理人并上报证监会办理备案；不正确误差做到份额净值的0.5%时，基金托管人理应公示、通告基金管理人并上报证监会办理备案。”

调整为：

“1．当份额净值小数点后面4位之内（含第4位）产生错漏时，视作份额净值不正确；份额净值发生错误时，基金托管人应当及时予以纠正，通告基金管理人，并制定科学合理的对策避免损害进一步扩大；不正确误差做到份额净值的0.25%时，基金托管人理应通告基金管理人并上报证监会办理备案；不正确误差做到份额净值的0.5%时，基金托管人理应公示、通告基金管理人并上报证监会办理备案。”

三、对《基金合同》《托管协议》中基金管理人和基金管理人的数据更新

以上修定不属于基金份额持有人权利义务关系的改变，对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响，不用举办基金份额持有人大会。本基金基金合同和租赁协议书修改自2024年1月29日起起效。自当日起，本基金登记机构将按照一个新的份额净值小数点后面保存个数实行。

本基金管理人将于升级更新的《大成景荣债券型证券投资基金招募说明书》中，对于该相关知识进行相关改动。投资人欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金协议、募集说明书以及相关法律条文。投资人拨打公司的客户服务热线（400-888-5558）掌握基金交易、变换转到等事项，也可以通过本企业官网（www.dcfund.com.cn）了解相关信息内容。

风险防范：基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。销售机构依据法规对投资类型、风险承受度和基金风险级别进行区分，并给出适度性匹配建议。投资人在股权投资基金前要仔细阅读本基金的基金协议、募集说明书等投资基金法律条文，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解市场情况和征求销售机构投资者适当性意见的基础上，根据自身风险承受度、投资周期和投资目的，对私募投资做出单独管理决策，选择适合自己的资管产品。

特此公告。

大德基金管理有限公司

2024年1月27日

大德基金管理有限公司

有关大德景安短融纯债股票投资

股票基金减少基金管理费率和托管费率并修定基金合同及租赁协议书的通知

为充分满足广大投资者的投入理财需求，减少投资人的持有成本，通过和基金管理人农业银行有限责任公司协商一致，大德基金管理有限公司决定自2024年1月29日起，减少大德景安短融债券型证券投资基金（下称“本基金”）的管理费率和托管费率，升级基金管理人和基金管理人信息内容，并相应修定《大成景安短融债券型证券投资基金基金合同》（下称“《基金合同》”）和《大成景安短融债券型证券投资基金托管协议》（下称“《托管协议》”）的相关条款。现就相关事宜公告如下：

一、减少管理费率的解决方案

依据《基金合同》的承诺，本基金的管理费“按前一日基金资产净值的0.40%年费率记提”。经调整，本基金管理费“按前一日基金资产净值的0.25%年费率记提”。

二、减少托管费率的解决方案

依据《基金合同》的承诺，本基金的管理费“按前一日基金资产净值的0.14%的年费率记提”。经调整，本基金托管费“按前一日基金资产净值的0.05%的年费率记提”。

三、改动《基金合同》及《托管协议》一部分条文

（一）改动《基金合同》一部分条文

依据上述计划方案，基金托管人对本基金的《基金合同》展开了必须的改动。改动具体内容如下：

1、对《基金合同》“第十五一部分 基金费用与税款”章节目录之“二、股票基金费用计提方式、记提标准及付款方式”中“1、基金管理人的管理费用”的修订。

原表述为：

“本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率记提。管理费用计算方法如下所示：

H＝E×0.40%÷当初日数

H为每天应计提基金管理费

E为前一日的基金净资产

基金管理费每天测算，逐渐总计至每个月月底，按月支付，由基金管理人向托管人推送基金管理费划账命令，基金管理人核查后在下月前3个工作日后从基金资产中一次性支付给基金托管人。如遇到国家法定假日、公休假等,缴纳时间延期。”

调整至：

“本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率记提。管理费用计算方法如下所示：

H＝E×0.25%÷当初日数

H为每天应计提基金管理费

E为前一日的基金净资产

基金管理费每天测算，逐渐总计至每个月月底，按月支付，由基金管理人向托管人推送基金管理费划账命令，基金管理人核查后在下月前3个工作日后从基金资产中一次性支付给基金托管人。如遇到国家法定假日、公休假等,缴纳时间延期。”

2、对《基金合同》“第十五一部分 基金费用与税款”章节目录之“二、股票基金费用计提方式、记提标准及付款方式”中“2、基金管理人的管理费”的修订。

原表述为：

“本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.14%的年费率记提。管理费计算方法如下所示：

H＝E×0.14%÷当初日数

H为每天应计提基金托管费

E为前一日的基金净资产

基金托管费每天测算，逐渐总计至每个月月底，按月支付，由基金管理人向托管人推送基金托管费划账命令，基金管理人核查后在下月前3个工作日后从基金资产中一次性取出。如遇到国家法定假日、双休日等,缴纳时间延期。”

调整至：

“本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率记提。管理费计算方法如下所示：

H＝E×0.05%÷当初日数

H为每天应计提基金托管费

E为前一日的基金净资产

基金托管费每天测算，逐渐总计至每个月月底，按月支付，由基金管理人向托管人推送基金托管费划账命令，基金管理人核查后在下月前3个工作日后从基金资产中一次性取出。如遇到国家法定假日、双休日等,缴纳时间延期。”

（二）改动《托管协议》一部分条文

依据上述变动，《托管协议》改动具体内容如下：

1、对《托管协议》“十一、基金费用”章节目录之“（一）基金管理费的计提比例和记提方式”的修订。

原表述为：

“基金管理费按基金资产净值的0.4%年费率记提。

通常情况下，基金管理费按前一日基金净资产0.40%年费率记提。计算方式如下所示：

H＝E×年管理费率÷当初日数

H为每日应计提基金管理费

E为前一日的基金净资产”

调整至：

“基金管理费按基金资产净值的0.25%年费率记提。

通常情况下，基金管理费按前一日基金净资产0.25%年费率记提。计算方式如下所示：

H＝E×年管理费率÷当初日数

H为每日应计提基金管理费

E为前一日的基金净资产”

2、对《托管协议》“十一、基金费用”章节目录之“（二）基金托管费的计提比例和记提方式”的修订。

原表述为：

“基金托管费按基金资产净值的0.14%年费率记提。

通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.14%年费率记提。计算方式如下所示：

H＝E×年托管费率÷当初日数

H为每日应计提基金托管费

E为前一日的基金净资产”

调整至：

“基金托管费按基金资产净值的0.05%年费率记提。

通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率记提。计算方式如下所示：

H＝E×年托管费率÷当初日数

H为每日应计提基金托管费

E为前一日的基金净资产”

（三）基金托管人将依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定升级基金招募说明书及资管产品材料概述并刊登在指定平台上。

四、重要提醒

以上改动早已依法履行规定的程序，合乎相关法律法规及《基金合同》的相关规定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不用经基金份额持有人大会决议。此次修定更新后的《基金合同》、《托管协议》将自2024年1月29日起起效。

投资者可通过以下方式资询相关详细信息：

客户服务热线：400-888-5558（免远途电话费）

网站地址：www.dcfund.com.cn

风险防范：基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。销售机构依据法规对投资类型、风险承受度和基金风险级别进行区分，并给出适度性匹配建议。投资人在股权投资基金前要仔细阅读《基金合同》和募集说明书、资管产品材料概述等投资基金法律条文，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解市场情况和征求销售机构投资者适当性意见的基础上，根据自身风险承受度、投资周期和投资目的，对私募投资做出单独管理决策，选择适合自己的资管产品。

特此公告。

大德基金管理有限公司

2024年1月27日