我们公司以及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、贷款担保状况简述
前不久，北京市中科三环高技术股份有限公司（下称“企业”）之子公司天津市三环乐喜新材料有限公司（下称“三环乐喜”）与中国进出口银行天津分行（下称“中国进出口银行”）签署了《借款合同》，由中国进出口银行向三环乐喜给予rmb10,000万余元贷款，贷款期限24个月。企业因此贷款做担保。
公司在2023年3月28日举行了第八届董事会第十二次大会，于2023年4月24日举行了2022年年度股东大会，各自审议通过了《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》，在其中为三环乐喜所提供的担保额度金额为110,000万余元。具体内容详见公司在2023年3月30日和2023年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《北京中科三环高技术股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告》、《北京中科三环高技术股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告》及《北京中科三环高技术股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》。
此次担保事项在相关董事会和股东会批准的担保额度内。
二、被担保人基本概况
公司名字：天津市三环乐喜新材料有限公司
成立日期：1990年4月
申请注册地址：天津经济技术开发区
法人代表：李大军
注册资金：87,210,597美金
公司股权结构：公司持有66%的股份，台金属外壳（国外）有限责任公司拥有28.58%的股份，台全（国外）有限责任公司拥有5.42%的股份。
主营业务范围：生产制造、开发设计、市场销售稀土永磁材料，永磁电动机、电动车，生产加工、市场销售希土，普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
一年又一期财务数据：截至2022年12月31日，这家公司的总资产为312,476.40万余元，总负债为147,259.21万余元，资产总额为165,217.19万余元，主营业务收入为359,190.48万余元，资产总额为22,906.34万余元，净利润为17,637.85万余元。截至2023年9月30日，这家公司的总资产为309,241.19万余元，总负债为138,765.89万余元，资产总额为170,475.30万余元，主营业务收入为269,899.15万余元，资产总额为13,531.82万余元，净利润为10,156.31万余元。
天津市三环乐喜新材料有限公司并不是失信执行人。
三、担保协议主要内容
合同名称：《保证合同》
担保人：北京市中科三环高技术股份有限公司
借款人：天津市三环乐喜新材料有限公司
债务人：中国进出口银行天津分行
被担保最高债权额：rmb10,000万余元
保证方式：连带责任担保
保证担保的范畴：借款人在合同项下应向债权人还款和付款的贷款本息、贷款利息（包含但是不限于法律规定贷款利息、承诺贷款利息、罚息、逾期利息、利滚利）、合同违约金、损害赔偿金、实现债权费用（包含但是不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费用等）；及其借款人应支付的所有其他账款（不管此项付款要在到期还款日应对或者在其他前提下变成应对）。
担保期限：主合同项下债务履行期届满的时候起三年。
四、股东会建议
上述事项已经公司2023年3月28日举行的第八届董事会第十二次大会，于2023年4月24日举行的2022年年度股东大会审议通过。此次担保事项在相关董事会和股东会批准的担保额度内。
三环乐喜是企业的子公司，董事会对其以上子公司的信贷资产质量、生产经营情况、行业发展前景、偿债能力指标、资信情况等进行全面评定的前提下,觉得公司对其具备管控权，其从未发生过逾期还款没还状况，且给予相对应质押担保，可以做到严控风险。因而，为确保其日常运营主题活动的正常进行，企业向其此次借款给予全额的贷款担保。董事会觉得以上贷款担保对企业的发展是有帮助的，不会损害企业和股东的利益。
五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
这次贷款担保后，公司及子公司的担保余额为78,000.00万余元，占公司总最近一期经审计的归属于母公司其他综合收益的12.12%。
公司及子公司没有对合并财务报表外企业做担保。
公司及子公司无贷款逾期贷款担保，无涉及到诉讼贷款担保及因被裁定输了官司而应承担的损害。
特此公告。
北京市中科三环高技术股份有限公司股东会
2023年11月23日
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