我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市瑞尔特卫浴科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年8月24日举办第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加使用部分自有资金进行现金管理额度的议案》，准许企业下属公司将原有应用贷款最高额度不得超过50,000万余元自筹资金进行现金管理额度增加到了60,000万余元，在相关额度内资产可翻转应用，单独投资理财产品期限不能超过12月。此次使用部分自筹资金进行现金管理的投资产品，包含保本理财产品以及投资安全系数高、流动性好、短期内（不得超过12月）银行或者是银行等金融机构的投资理财产品。企业下属公司使用部分自筹资金进行现金管理的实行期限自董事会审议通过之日起一年内合理。董事会受权董事长在信用额度范围之内履行此项投资决策权并签订有关法律条文（包含但是不限于）：挑选达标的投资产品发行主体、确立投资理财额度、挑选投资理财产品种类、签订合同等，与此同时受权公司管理人员落实措施相关的事宜。
《关于增加使用部分自有资金进行现金管理额度的公告》（公示序号：2023-062）于2023年8月25日发表于证监会特定信息公开网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）并发布公示于证监会特定信息公开书报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
一、此次企业使用一部分自筹资金进行现金管理的相关情况
（一）现金管理业务期满状况
（二）此次现金管理业务基本概况
公司在2023年11月17日与兴业银行银行股份有限公司厦门海沧分行签订合同，使用部分自筹资金2,000万余元进行现金管理，详情如下：
注：投资冷静期：自保本理财合同生效且兴业接到并确定顾客申购买卖申请办理24小时内（遇公休日延期）。在投资冷静期内，用户可以消除已签订的保本理财合同书，资产随后解除冻结。
二、现金管理业务风险以及控制方法
（一）主营产品风险性：
1、经营风险：本银行存款产品期满盈利在于衍化构造挂钩标的的价格波动，可能受国际性、中国市场汇率、年利率、实体线信用情况等多种因素影响。
2、利率风险：本银行存款产品存续期限内，顾客无权要求提前结束本银行存款产品，可能造成在商品存续期内有流通性要求的时候不可以使用本产品的资产。
3、早偿风险性：本银行存款产品受托方有权根据市场现状、自身的情况提前结束本产品，顾客将面临提前结束时候的再投资风险。
4、法律与市场风险：本银行存款产品是结合当前法律法规设计方案，相关政策法规转变将有可能对该银行存款产品的运营造成影响。
5、信息的传递风险性：受托方按照有关信息公开条文的承诺，公布本储蓄产品的信息与公示。有些客户未能及时查看，或者由于通讯故障、系统异常以及其它不可抗拒等多种因素促使顾客不能及时掌握银行存款产品信息内容，从而而引起的担当和风险性由客户自己承担。
6、不可抗拒及突发事件风险性：因为地震灾害、火灾事故、战事、非受托方造成或许能掌控的计算机软件、通信系统、网络系统、电力工程系统异常等不可抗拒所导致的买卖终断、耽误等风险及损害，受托方不承担任何责任，但受托方应在条件允许的情况下通告受托人，并采取相应的防范措施从而减少不可抗拒带来的损失。
7、信息来源风险性：本银行存款产品利润的计算中，需要用到到数据提供商所提供的挂钩标的价钱。假如到时候合同约定的数据提供商所提供的参考网页页面不可以得出所需要的价钱，受托方将本着公平、公平、公允价值的基本原则，挑选市场的认可的合理价格来计算。
8、商品站不住脚风险性：在银行存款产品起息日（含）以前，若国家宏观经济及市场相关法律法规现行政策产生变化及市场产生异常波动，经受托方慎重有效分辨无法根据本银行存款产品合同文本要求为客户提供本银行存款产品，则受托方有权利确定银行存款产品站不住脚，客户将担负投资本银行存款产品不成立的风险性。
（二）风险管控措施
1、企业将实时监测和跟踪商品风险状况，如评定发现存在可能会影响企业财产安全的风险因素，将及时采取有效措施，操纵经营风险；
2、独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计；
3、企业内审部重点对商品进行检查，并依据谨慎原则，科学地预估各类项目投资可能性的风险和收益，向董事会审计委员会及时上报；
4、选择投资商品须同时满足安全系数高、流动性好、时限不能超过十二个月等因素。
三、对公司经营产生的影响
公司本着规范运作，资本增值、规避风险，在确保正常运营的情形下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，也不会影响公司主要业务的顺利开展，与此同时能提高资金使用效益，获得一定投资收益，为公司发展及股东获得更多的回报率。
四、审批流程
公司本次使用部分自筹资金进行现金管理的事宜，早已2023年8月24日举行的第四届董事会第十二次大会审核通过。
五、公示此前十二个月内，公司及控股子公司使用部分临时闲置募集资金及自筹资金进行现金管理的现象
截至本公告日，公司及控股子公司使用部分自筹资金进行现金管理并未期满总金额rmb59,500万余元（含此次），不得超过企业第四届董事会第十二次大会核准的使用部分自筹资金进行现金管理额度。
六、备查簿文档
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
2、企业与银行签的合同及其附件。
特此公告。
厦门市瑞尔特卫浴科技发展有限公司股东会
2023年11月18日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有