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特别提醒：
股票号：000789；股票简称：百合竹
债卷编码：127017；债卷通称：万青转债
转股价格：rmb12.40元/股
股权转让时长：2020 年 12 月 9 日至 2026 年 6 月 2日
依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》的相关规定，江西省万年青水泥有限责任公司（下称“企业”）现就2023年第三季度可转债（下称“可转换债券”或“万青转债”）股权转让及公司股权变化情况公告如下：
一、可转债发行发售状况
经中国证监会《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2020〕601号）审批，公司在2020年6月3日发行了1,000万多张可转债，每个颜值100元，发售总金额10.00亿人民币。
经深圳交易所“深圳上〔2020〕548 号”文允许，企业10.00亿人民币可转债于2020年7月2日开始在深圳交易所挂牌交易，债卷通称“万青转债”，债卷编码“127017”，发售总数1,000万多张。
根据法律法规和《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，企业本次发行的可转债转股期限自可转债发行完毕之日（2020年6月9日）起满六个月后的第一个买卖日（2020年12月9日）起止可转债到期日（2026年6月2日）止，初始转股价格为14.16元/股。
因执行2020年度权益分派计划方案：以分红配股证券登记日的总市值为基准，向公司股东每10股派发现金红利7.00元（价税合计）。结合公司可转债转股价格调节的相关条款，“万青转债”转股价格将原14.16元/股调整至13.46元/股，变更后的转股价格自2021年5月27日起起效。
因执行2021年度权益分派计划方案：以分红配股证券登记日的总市值为基准，向公司股东每10股派发现金红利8.00元（价税合计）。结合公司可转债转股价格调节的相关条款，“万青转债”转股价格将原13.46元/股调整至12.66元/股，变更后的转股价格自2022年6月1日起起效。
因执行2022年度权益分派计划方案：以分红配股证券登记日的总市值为基准，向公司股东每10股派发现金红利2.6元（价税合计）。结合公司可转债转股价格调节的相关条款，“万青转债”转股价格将原12.66元/股调整至12.40元/股，变更后的转股价格自2023年6月1日起起效。
二、可转债转股及股权变化情况
2023年第三季度，万青转债因股权转让降低0元（0张），股权转让数量达到0股。截止到2023年9月30日，万青转债余额为 999,593,300.00元（9,995,933张）。企业2023年第三季度股权变化情况如下所示：
三、别的
投资人对以上内容如有问题，请致电企业证券事务部投资人热线电话（0791-88120789）进行了解。
四、备查簿文档
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的截止到2023年9月28日“百合竹”公司股权结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的截止到2023年9月28日“万青转债”公司股权结构表。
特此公告。
江西省万年青水泥有限责任公司股东会
2023年10月10日
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