1 公示基本资料

2 日常认购、赎出(变换、定期定额投资)业务办理时限

基金托管人在开放日申请办理基金份额的申购和赎出、变换及定期定额投资业务流程，实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出、变换及定期定额投资时以外。对外开放日的实际业务查询时间是在募集说明书或相关公告中注明。

股票基金合同生效后，若出现新的证劵/期货市场、证劵/期货交易公司股票交易时间变更或别的突发情况，基金托管人将根据情况对上述情况对外开放日及对外开放时间开展相应的调整，但需在执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

3 日常认购业务流程

3.1 申购额度限定

1、投资人认购时，除销售组织（银行柜台方法）外，初次最少申购额度为 0.1 元（含申购费用），最少增加申购额度为 0.1 元（含申购费用）或详细各销售机构营业网点公示。

2、销售组织（银行柜台方法）初次最少申购额度为 10,000 人民币（含申购费用），最少增加申购额度为 1,000 元（含申购费用）。

3、基金托管人能够要求单独投资者总计所持有的基金认购限制，明确的规定请参阅相关公告。

4、基金托管人有权利确定基金份额持有人拥有本基金的最高额和本基金的总数量额度，但需最迟在一个新的额度实施后按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

5、当接纳认购申请对总量基金份额持有人利益组成潜在性重要不良影响时，基金托管人应采取设置单一投资人申购额度限制或股票基金单日净申购占比限制、回绝超大金额认购、中止基金交易等举措，切实保障总量基金份额持有人的合法权利。基金托管人根据投资运作与风险管控的需求，可采用以上方法对管理规模给予操纵。具体见基金托管人相关公告。

6、基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定申购额度的限制、单独投资者总计所持有的基金认购限制、本基金总数量额度等。基金托管人务必在优化实施后按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

3.2基金申购费率

投资者在认购时付款申购费，投资者可以多次认购本基金，申购费按每一笔申请办理单独计算。

本基金的基金申购费率如下所示：

注：M 为申购额度

本基金的申购费由投资者负责，不列入基金资产，主要运用于本基金的品牌推广、市场销售、工商登记注册等相关费用。

3.3 其他与认购有关的事宜

1、基金托管人还可以在《基金合同》承诺的范围之内调节利率或计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

2、基金托管人可以在不违法违规要求及基金协议约定情况下根据市场情况制订股票基金促销策略，定期不定期地进行股票基金营销活动。在股票营销活动期内，对其基金份额持有人利益无实质性不利影响前提下，按相关监管部门要求履行必需相关手续，基金托管人可以稍微降低基金申购费率，并进行公告。

3、当本基金产生超大金额认购情形时，基金托管人可以采取摆动定价机制，以保证基金估值的公平公正。实际处理方法与操作规程遵照有关法律法规及其监督机构、自我约束规矩的要求。

4 日常赎出业务流程

4.1 赎回份额限定

1、基金托管人能够要求投资者每一个股票基金交易账号最低基金认购账户余额，明确的规定请参阅相关公告。

2、基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定赎回份额的限制、投资者每一个股票基金交易账号最低基金认购账户余额等。基金托管人务必在优化实施后按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

4.2 赎回费率

基金份额的赎回费率随拥有时间的增加而下降。

本基金的赎回费率如下所示：

基金份额的赎回费由赎出基金份额的基金份额持有人担负，在基金份额持有人卖出股票市场份额时扣除。对连续持有期小于7日的，赎回费用应全额的归于基金资产。

4.3 其他与赎出有关的事宜

1、基金托管人还可以在《基金合同》承诺的范围之内调节利率或计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

2、基金托管人可以在不违法违规要求及基金协议约定情况下根据市场情况制订股票基金促销策略，定期不定期地进行股票基金营销活动。在股票营销活动期内，对其基金份额持有人利益无实质性不利影响前提下，按相关监管部门要求履行必需相关手续，基金托管人可以稍微降低基金赎回费率或免去，并进行公告。

3、当本基金产生大额赎回情形时，基金托管人可以采取摆动定价机制，以保证基金估值的公平公正。实际处理方法与操作规程遵照有关法律法规及其监督机构、自我约束规矩的要求。

5 日常变换业务流程

5.1变换花费

5.1.1基金转换费及市场份额计算方式：

（1）股票基金之间的变换业务需要收取一定的变换费。

（2）基金转换费用按照转走基金赎回费再加上转走与转到基金申购费退差价的要求扣除。

5.1.2赎回费

按转走股票基金正常的赎出时候的赎回费率收费，实际各基金赎回费率请参阅各基金募集说明书或登录本企业官网（www.py-axa.com）查看。

5.1.3申购费退差价

工商登记注册在公司的基金申购费用退差价依照转到股票基金与转走基金申购费使用的差值扣除退差价费，实际各基金基金申购费率请参阅各基金募集说明书或登录本企业官网（www.py-axa.com）查看有关利率。从申购费低股票基金向申购费强的基金转换时，每一次依照变换额度相对应的转走股票基金与转到基金申购费差值扣除变换退差价费；从申购费强的股票基金向申购费低基金转换时，免收变换退差价费。

5.1.4实际公式如下：

转走额度=转走基金认购×转走股票基金T日份额净值

转走基金卖出花费=转走额度×转走基金赎回费率

转到额度=转走额度-转走基金卖出花费

退差价花费=转到基金申购费-转走基金申购费

（1）如测算所得的退差价花费低于0，则退差价费用为0；

（2）假如转到基金申购费可用固定成本时，则转到基金申购费=转到股票基金固定不动申购费用，转走基金申购费=转到额度×转走基金申购费率/（1+转走基金申购费率）；

（3）假如转走基金申购费可用固定成本时，则转到基金申购费=转到额度×转到基金申购费率/（1+转到基金申购费率），转走基金申购费=转走股票基金固定不动申购费用。

净转到额度=转到额度-退差价花费

如转走股票基金为赎出带去没付利润的货币型基金，则净转到额度=转到额度-退差价花费+转走基金认购相对应的没付盈利

转到市场份额=净转到额度÷转到股票基金T日份额净值

转到市场份额依照四舍五入方式保存到小数点后两位，从而产生的收益或损失由基金财产担负。

5.2 其他与变换有关的事宜

5.2.1 变换交易规则

（1）基金转换就是指基金份额持有人在开放期限内依照基金合同和基金托管人到时候合理公示特定条件，申请办理把它拥有基金托管人管理工作的、某一基金的某一类基金份额转换成基金托管人管理工作的别的基金份额的个人行为。

（2）基金转换只有在同一销售机构开展。转化的二只股票基金务必全是该销售机构售卖的同一基金托管人管理工作的、在同一注册登记机构登记的股票基金，非T+1确定的股票基金以外。

（3）基金转换以市场份额为单位进行申请办理。用户可以进行数次基金转换业务流程。基金转换费用按每一笔申请办理单独计算，数值依照四舍五入方式，保留小数点后二位。

（4）基金转换采用不明价法，即基金转股价以变换申请受理当日各转走、转到基金份额净值为依据来计算。

（5）基金转换后，转到的基金份额的持有期将自转入的基金认购被确认之日起从头开始测算。

（6）基金转换依照市场份额提交申请，全部开启变换业务流程基金每笔变换市场份额不能低于 0.1份，每笔变换申请办理不会受到转到股票基金最少认购额度限定。

（7）基金份额持有人可以将其或者部分基金认购转化成另一只基金，每类基金份额每笔转走申请办理不能低于在《招募说明书》（含升级）或相关公告中约定最低赎回份额（如该账户在这个销售机构托管该类基金份额账户余额低于最少赎回份额，则需一次性转走此类股票基金所有市场份额）；若某笔变换造成投资人在该销售机构托管该类基金份额账户余额小于该类基金份额在《招募说明书》（含升级）或相关公告中约定最低享有市场份额时，基金托管人有权利将投资人在该销售机构托管该类基金份额剩下市场份额一次性全部赎出。

（8）投资人申请办理基金转换服务时，转走方基金务必处在可赎回情况，转到方基金务必处在可认购情况。

（9）股票基金净赎回申请办理市场份额（本基金赎回申请总市场份额再加上基金转换转站出申请办理总市场份额后扣减认购申请办理总市场份额及基金转换中转到申请办理总市场份额合同履约成本）超出上一日基金总份额的一定比例，为大额赎回，各股票基金大额赎回占比以《招募说明书》为标准。当出现大额赎回时，股票基金转走与基金卖出具有相同的优先，基金托管人可以根据股票基金投资组合状况，确定全额的转走或者部分转走，而且对于股票基金转走和基金卖出，将采用同样比例确定；在转走申请办理获得一部分确定的情形下，未确认的转走申请办理将不会给予延期。

（10）变换结果以注册登记机构记录为标准，转到金额的数值保存个数按照各基金《招募说明书》（含升级）的相关规定。在其中转到本基金的市场份额数值保存到小数点后两位，小数点后两位往后的一部分四舍五入，从而偏差所产生的损失由基金资产担负，产生的收益归基金资产全部。

（11）基金转换业务解释权归基金托管人，基金托管人能够根据市场情况在不违反相关法律法规和基金合同的相关规定之情况下调节以上转化的交易规则和有关限定。

5.2.2 变换业务查询组织

本基金与工商登记注册在公司的开通了变换业务流程基金中间均开启彼此之间的转换业务流程（同一股票基金不同类别市场份额中间以外）。

我们公司开通了本基金的变换业务流程，投资者可以通过我们公司销售机构与开启变换业务销售机构办理基金转换工作。基金转换只有在同一销售机构开展，所以该销售机构需与此同时分销拟转走股票基金与转到股票基金。投资人在销售机构办理相关业务时，需按照各基金代销机构的有关规定，由于各销售机构的软件差别以及业务安排等缘故，进行变换业务流程时间和股票基金种类以及其它解释权详细各销售机构的相关业务制度和公示。基金托管人可根据业务发展状况，调节变换业务查询组织，并且在基金托管人网站公示。

针对基金转换费用特惠及优惠实施细则（若有）以各销售机构实际通知为准，固定成本不打折。

5.2.3 工商登记注册在中国登的基金工商登记注册在公司的股票基金中间不能彼此变换。

6.定期定额投资业务流程

6.1定投

基金定投业务就是指投资者根据代销平台或电子直销平台递交申请，承诺固定不动扣费时间与扣费额度，由销售机构于固定不动承诺扣费日在投资者指定的资金帐户内自动执行扣费和递交基金交易办理的一种投资方法。

6.2基金定投业务分配

（1）根据代销平台开展本基金的基金定投业务每一期扣费总金额最少0.1元，实际扣费额度以代销平台官方网网页页面公示公告为标准。

（2）代销平台将根据与投资者申请办理时需合同约定的每一期固定不动扣费日、扣费额度扣费，投资人须指定一个合理资金帐户做为每一期固定不动扣费帐户。如遇到非基金买卖日时，划款是不是延期以代销平台的具体规定为标准。详细扣费方法按代销平台的相关业务标准申请办理。

（3）基金定投业务申请办理的具体时间、流程和变更和停止以代销平台安排和规定为准。

（4）通过电子直销平台申请办理开设本基金定投业务并约定每一期固定投资额，每一期扣费额度最低为100元。实际扣费方式及扣费时长以电子直销平台《浦银安盛基金定期投资协议》及《浦银安盛基金管理有限公司直销网上交易定期定额投资业务规则》实际规定为准。通过电子直销平台停止定投基金业务流程，要遵循《浦银安盛基金定期投资协议》及《浦银安盛基金管理有限公司直销网上交易定期定额投资业务规则》来办理。

6.3定投基金业务查询组织

投资者可以通过开通了本基金定投业务的销售机构办理基金定投业务。销售机构逐渐申请办理基金定期定额投资业务时长、营业网点等相关信息，以销售机构的规定为准，投资人在市场销售机构办理定期定额投资业务流程，实际申请办理规则及程序流程请遵照各销售机构的相关规定。基金托管人可根据业务发展状况，调节定投基金业务查询组织，并且在基金托管人网站公示。

针对基金定期定额投资业务费用特惠及优惠实施细则（若有）以各销售机构实际通知为准，固定成本不打折。

7 基金代销机构

7.1场内外销售机构

7.1.1 销售组织

1）浦银安盛基金管理有限公司上海市销售核心

详细地址：上海滨江大道5189号陆家嘴滨江核心S2座

手机：（021）23212899

发传真：（021）23212890

客服热线：400-8828-999；（021）33079999

手机联系人：徐薇

网站地址：www.py-axa.com

2） 浦银安盛基金管理有限公司电子器件直销平台

网址：www.py-axa.com

微信公众平台：浦银安盛微投资理财（AXASPDB-E）

手机客户端：“浦银安盛基金”APP

7.1.2 场内外非销售组织

投资者可以通过小蚂蚁（杭州市）私募投资有限公司有关服务网点和网站（实际营业网点和网站请查阅以上代销平台的相关业务公示）申请办理本基金的认购与提现业务流程。

投资者可以通过以上代销平台中，开通了变换业务或定期定额投资业务代

销组织（如有）申请办理本基金的变换及定期定额投资业务流程。实际开启状况以分销机

构规定为准。

代销平台或营业网点详细地址、联系方式等相关信息，请查询基金托管人网址代销平台名册。

本基金管理人将逐渐增加或改变销售机构及代销平台，并且在基金托管人网站公示。

8 份额净值公示/基金收益率公示的公布分配

在进行申请办理基金认购认购或赎出后，基金托管人必须在不迟于每一个对外开放日的次日，根据要求网址、基金代销机构网站或者服务网点公布对外开放日的各类别份额净值及基金份额累计净值。

基金托管人必须在不迟于上半年度和年度最后一日的次日，在指定网址公布上半年度和年度最后一日各类别份额净值及基金份额累计净值。

9 其他需要提示的事宜

1、本基金管理人将根据市场份额持有人的订制状况，给予电子邮箱或短信方法银行对账单。客户可通过浦银安盛基金在线客服咨询开展银行对账单服务定制或更改。

电子邮箱银行对账单经互联网技术传输，可能会因邮箱服务器分析等诸多问题不能正常表明原推送具体内容，也难以绝对保证产品的安全性与时效性。因而浦银安盛基金运营公司错误电子邮箱或短信数字化账单的送到承诺和保障，也没有错因互联网技术或通信等原因造成的信息内容不全面、泄漏等而造成的直接和间接危害承担相应承担责任。

2、本公告仅对该股票基金对外开放日常认购、赎出、变换及定期定额投资业务相关事项予以说明。投资人欲了解本基金的具体情况，请仔细的读好刊登在指定页面的《浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金招募说明书》。投资人也可以根据本基金管理人网站或有关代销平台查看本基金有关法律条文。

3、相关本基金对外开放认购、赎出、变换及定期定额投资业务流程的具体规定若产生变化，本基金管理人将另行公告。

4、风险防范

本基金管理人承诺将本着诚信科学严谨标准，尽职履责地管理方法基金财产，但是并不确保股票基金一定赢利，也不保证最低收益。投资人在项目投资本基金前请尽快仔细阅读基金合同和募集说明书以及升级等法律条文。敬请投资者注意风险，然后选择适合自身风险承受度的投资产品来投资。

5、咨询方式：

浦银安盛基金管理有限公司

在线客服咨询：4008828999、021-33079999；

公司主页：www.py-axa.com；

手机客户端：“浦银安盛基金”APP；

企业微信公众平台：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微投资理财（AXASPDB-E）。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2023年9月29日