本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性担负某些及连带责任。

核心内容提醒：

● 现金管理业务受托方：广发证券、国泰君安

● 现金管理业务额度：20,000万余元

● 现金管理业务产品名字：中信期货-粤湾2号集合资产管理计划、中信期货-粤湾 4 号集合资产管理计划、海通期货财运匠心独运100系列产品38号FOF单一资管计划、海通期货周周盈3号

● 现金管理业务投资周期：2023年08月02日至2024年01月29日，180天；2023年08月22日至2024年02月18日，180天；2023年09月12日至2023年12月11日，90天；2023年09月14日至2023年12月13日，90天；2023年09月27日至2023年12月16日，90天；。

一、履行审议程序

（一）上海来伊份有限责任公司（下称“企业”）第五届董事会第四次会议、第五届职工监事第四次会议，表决通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，允许公司及国有独资子（孙）企业使用闲置自有资金进行现金管理的当日最大账户余额不得超过7亿人民币，在相关额度内，资产能够翻转应用，项目投资安全性较高、流动性好、风险比较低，具备诚信经营资质的金融企业售卖的现金管理业务产品，单项工程商品期限最长不超过一年。投资额度期限自2022年本年度股东大会审议通过日起至下一次年度股东大会举办日止。股东会受权老总在相关应用信用额度范围之内，履行决定权及签订有关法律条文，然后由公司管理人员组织相关部门落实措施。具体内容详见2023年04月27日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-022）。

二、现金管理业务的相关情况

（一）现钱管理的目标

通过选择适当的时机，分阶段项目投资安全性较高、流动性好、风险比较低、具备诚信经营资质的金融企业售卖的现金管理业务产品，提高公司资金使用效益，获得一定投资收益，为公司及股东创造更多价值。

（二）自有资金

资金来源为公司及国有独资子（孙）公司部分闲置自有资金。

（三）现金管理业务商品的相关情况

（四）企业对现金管理业务相关风险控制

1、在确保不影响公司正常生产经营的前提下，结合公司闲置自有资金状况，对于现金管理业务类产品安全性、期限和收益情况选择适合自己的投资方向。

2、实际业务执行单位在挑选产品类别前，综合考虑商品拥有期限内企业运营资金要求，评定现金管理业务商品的风险和企业自已的风险承受度，根据自己的的风险评估状况申购相对应安全风险或变低安全风险的投资理财产品。

3、公司独立董事、职工监事应当对项目执行情况开展监督和检查，必要时可以聘请专业组织进行审计。

4、内审部门依照公司内控管理制度的规定，对购买产品的内部结构申请流程、风险性状况等进行监管核查，保证资金链断裂安全运行，根据公司内部结构资金分配规定。

三、此次现金管理业务的实际情况

（一）合同主要条款

1、产品名字：中信期货-粤湾2号集合资产管理计划

（1）投资理财产品编码：SQP397

（2）商品起息日：2023年08月02日

（3）商品到期还款日：每星期定期开放可赎回

（4）投资理财本钱：5000万余元

（5）回报率：预估年化收益3.40%

（6）付款方式：金融机构按照合同立即扣费

（7）是不是规定工程履约担保：否

（8）合同签订日：2023年08月01日

2、产品名字：中信期货-粤湾4号集合资产管理计划

（1）投资理财产品编码：SSH742

（2）商品起息日：2023年08月22日

（3）商品到期还款日：每星期定期开放可赎回

（4）投资理财本钱：5000万余元

（5）回报率：预估年化收益3.40%

（6）付款方式：金融机构按照合同立即扣费

（7）是不是规定工程履约担保：否

（8）合同签订日：2023年08月21日

3、产品名字：海通期货财运匠心独运100系列产品38号FOF单一资管计划

（1）投资理财产品编码：Q21084

（2）商品起息日：2023年09月12日

（3）商品到期还款日：锁定期90天，锁住期满每星期定期开放

（4）投资理财本钱：1000万余元

（5）回报率：预估年化收益4.50%

（6）付款方式：金融机构按照合同立即扣费

（7）是不是规定工程履约担保：否

（8）合同签订日：2023年09月11日

4、产品名字：海通期货财运匠心独运100系列产品38号FOF单一资管计划

（1）投资理财产品编码：Q21084

（2）商品起息日：2023年09月14日

（3）商品到期还款日：锁定期90天，锁住期满每星期定期开放

（4）投资理财本钱：4000万余元

（5）回报率：预估年化收益4.50%

（6）付款方式：金融机构按照合同立即扣费

（7）是不是规定工程履约担保：否

（8）合同签订日：2023年09月13日

5、产品名字：海通期货周周盈3号

（1）投资理财产品编码：Q21025

（2）商品起息日：2023年09月27日

（3）商品到期还款日：每周二对外开放;每一笔最少拥有时长不能低于7个工作日

（4）投资理财本钱：5000万余元

（5）回报率：预估年化收益3.90%

（6）付款方式：金融机构按照合同立即扣费

（7）是不是规定工程履约担保：否

（8）合同签订日：2023年09月26日

（二）现金管理业务的资金投向：银行理财保证金账户、券商理财商品保证金账户

（三）风险管控剖析

（1）遵循谨慎投资原则，层层筛选发行主体，挑选值得信赖、资产安全保障能力高的发售组织。

（2）公司财务部依据自筹资金项目投资项目进展情况，对于产品安全性、期限和收益情况选择适合自己的投资理财产品。

（3）企业财务部及时分析和跟踪新产品的基金净值变化情况，如评定发现存在可能会影响企业财产安全的风险因素，将及时采取有效措施，操纵经营风险。

（4）独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业部门进行内控审计。

（5）公司将根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行信息披露义务。

四、现金管理业务受托方的现象

公司本次购买理财的受托方广发证券（证券代码：600030.SH、06030.HK）、国泰君安（证券代码：600837.SH、06837.HK）为上海交易所和香港交易所上市企业。受托方与企业、公司控股股东及其一致行动人、控股股东之间不存在产权年限、业务流程、财产、债务、人员等关联性。

五、对公司的影响

（一）公司主要财务报表

企业：元

（二）现金管理业务的合理性与重要性

企业使用闲置自有资金进行现金管理要在合乎相关法律法规，确保不影响公司整体运营和资源安全的情况下所进行的，也不会影响公司日常流动资金必须，也不会影响公司主要业务的顺利开展。企业使用已有闲钱进行现金管理，有助于提高资金使用效益，得到相应的长期投资，归属于科学合理的运营方式，可以为企业及股东牟取大量的投资回报。

（三）对公司的影响

企业投资方向整体严控风险，公司按照管理决策、实行、监督职责相互分离的基本原则创建现金管理业务商品的审批和程序运行，保证现金管理业务商品事宜的有序开展和规范运行，保障理财资金安全性，也不会对财务状况、经营成果和现金流量等导致深刻的影响。

（四）账务处理

公司采购现金管理业务产品的处理方法及根据将严格按照“新金融工具准则”的需求解决，可能会影响资产科目的“交易性金融资产”学科、“其他流动资产”学科，本年利润里的“长期投资”与“公允价值变动收益”学科。

六、风险防范

虽然公司将选择项目投资安全性较高、流动性好、风险比较低，具备诚信经营资质的金融企业售卖的现金管理业务产品，但金融体系受宏观经济影响非常大，也不排除此项项目投资受市场波动的影响，关键遭遇盈利波动风险、利率风险等经营风险，投入的实际收益率不可预料。

七、截至本公告日，公司持有现金管理业务新产品的状况

八、截至本公告日，公司最近十二个月应用自筹资金委托理财的现象

企业:万余元

特此公告。

上海来伊份有限责任公司

股东会

2023年09月28日