公示送出去日期：2023年9月26日

（本基金不往投资者公布市场销售）

1．公示基本资料

2．日常认购、提现及变换业务办理时限

2.1对外开放日及对外开放时间

本基金在开放期限内接受投资者的认购、赎出和变换申请办理。2023年10月9日为本基金的第十九个开放期开始日期。

2.2认购、赎出及转化的逐渐日及业务查询时长

依据《国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金申请办理认购与赎出业务开放期为每一个封闭期结束后第一个工作中日起（包含该日）不得少于2个工作日日且不超过10个工作日期间。国联聚业3月定期开放纯债发起式证券基金此次申请办理认购、提现及变换业务开放期为2023年10月9日至2023年10月10日共2个工作日日。期内本基金采用对外开放运营模式，投资者可以办理基金认购认购、提现及变换。管理员有权根据本基金的认购、提现及变换情况调整开放期。

实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、中国证监会的要求或基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出及转换时以外。对外开放期限内产生不可抗拒或其他情形导致股票基金不能按时对外开放认购、提现及转化业务流程，或根据基金合同需暂停申购、提现及变换业务，开放期时长中断测算，在不可抗拒或其他情形相关因素清除之日起的下一个工作中日再次测算该开放期时长，直到达到开放期的时限要求，准确时间以基金托管人到时候的通知为准。

3．日常认购业务流程

3.1申购额度限定

基金托管人销售组织每一个基金开户初次最少申购额度为1人民币，每笔增加认购最少总金额1人民币；根据基金托管人网络交易平台认购本基金时，每一次最少申购额度为1人民币。别的销售机构每一个基金开户每笔认购最少总金额1人民币，别的销售机构另有规定的除外，从其规定。

3.2申购费

投资者在认购本基金基金认购时，扣除申购费，基金申购费率随申购额度的增加下降；投资者可以多次认购本基金，基金申购费率按每日总计申购额度明确，每一笔申购费以每一笔认购申请办理单独计算。

本基金的基金申购费率如下表所示

3.3其他与认购有关的事宜

（1）本基金的申购费需在投资者认购基金认购时扣除，不列入基金资产，主要运用于本基金的品牌推广、市场销售、工商登记注册等相关费用。

（2）基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定申购额度的限制。基金托管人务必在优化实施后按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在规定媒介上公示。

（3）基金托管人可以按基金合同的有关规定调节利率或改变计费方式，基金托管人最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在规定媒介上公示。

（4）基金托管人可以在不违法违规要求及基金协议约定情况下根据市场情况制订股票基金促销策略，定期不定期地进行股票基金营销活动。在股票营销活动期内，按相关监管部门要求履行必需相关手续，基金托管人可以稍微降低基金申购费率。

4．日常赎出业务流程

4.1赎回份额限定

基金份额持有人在销售机构赎出时，每一次赎回申请不能低于1份基金认购。基金份额持有人赎出时或赎回之后在销售机构（营业网点）保存的基金认购额度不够1份，在赎出时要一次所有赎出。

4.2赎回费

本基金的赎回费率依照拥有时长下降，即基金认购拥有时间越久，所适用的赎回费率越小，实际赎回费率如下表所示：

4.3其他与赎出有关的事宜

（1）赎回费由赎出基金份额的基金份额持有人担负。本基金的赎回费在投资者赎出本基金认购时扣除，扣减用以品牌推广、评估费和其它服务费合同履约成本归基金资产。针对在同一对外开放期限内认购之后又赎出的、持有期小于7日的基金认购所收取赎回费用，赎回费足额记入基金财产。针对在同一对外开放期限内认购之后又赎出的、持有期不得少于7日的基金认购所收取赎回费用，赎回费用归于基金资产比例不能低于赎回费用总额25%。

（2）基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定赎回份额的限制。基金托管人务必在优化实施后按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在规定媒介上公示。

（3）基金托管人可以按基金合同的有关规定调节利率或改变计费方式，基金托管人最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在规定媒介上公示。

（4）基金托管人可以在不违法违规要求及基金协议约定情况下根据市场情况制订股票基金促销策略，定期不定期地进行股票基金营销活动。在股票营销活动期内，按相关监管部门要求履行必需相关手续，基金托管人可以稍微降低基金赎回费率。

5．日常变换业务流程

5.1变换利率

基金转换费用由退差价费和转走费两部分构成，实际扣除状况视每一次转换时二只基金基金申购费率差别情况及转走基金赎回费率来定。

基金转换费使用的实际计算公式如下：

（1）变换花费=转走费+退差价费

（2）转走费=转走额度×转走基金赎回费率

（3）转走额度=转走基金认购×转走股票基金当日份额净值

（4）①当转走基金基金申购费率＜转到基金基金申购费率时，退差价费=转走净额度×转到基金基金申购费率/（1+转到基金基金申购费率）-转走净额度×转走基金基金申购费率/（1+转走基金基金申购费率）

②当转走基金基金申购费率≥转到基金基金申购费率时，则退差价费为0。

（5）转到净额度=转走额度-变换花费

（6）转走净额度=转走基金认购×转走股票基金当日份额净值×（1-转走基金赎回费率）

（7）转到市场份额=转到净额度/转到股票基金当日份额净值

5.2其他与变换有关的事宜

（1）变换交易规则

本基金可以和本管理员集团旗下开通了变换业务基金转换。基金转换只有在同一市场销售机构办理，转化的二只股票基金务必全是该销售机构市场销售的本管理员管理工作的、在同一注册登记机构登记的股票基金。

基金转换，以申请办理当日份额净值为载体测算。投资人选用“市场份额变换”的基本原则递交申请，基金转换遵照“先进先出法”的基本原则。

投资人申请办理基金转换服务时，转出的股票基金务必处在可赎回情况，转到基金务必处在可认购情况，早已冻结的基金认购不得申请基金转换。

（2）办理时限

变换业务申请受理时间和基金托管人管理的基金日常认购业务办理时长同样。

（3）变换额度

投资人在申请办理变换服务时，每笔变换基金认购不能低于1份，销售机构也有不同的所规定的，投资人在销售机构办理相关业务时，需遵照该销售机构的有关规定。

（4）交易确认

转到基金持有期自这部分基金份额登记于工商登记注册系统之日起算起。转到基金在赎出或转走时，依照自股票基金转到确定日起止这部分股票基金份额赎回或转走确定日止的拥有时间段所适用的赎回费率级别测算之而应支付的赎回费用。基金转换后可赎回时间为T+2日。

6．基金代销机构

6.1场内外销售机构

6.1.1销售组织

本基金销售组织指我们公司销售中心以及网上直销交易网站。

（1）名字：国联基金管理有限公司销售核心

居所：深圳市福田区福田街道岗厦小区金田路 3086 号大百汇广场 31 层 02- 04 模块

办公地点：北京东城区安定门外街道208号中粮置地城市广场A座11层

法人代表：王瑶

邮编：100011

手机：010-56517002、010-56517003

发传真：010-64345889、010-84568832

电子邮箱：zhixiao@glfund.com

手机联系人：徐冉、郭娇

网站地址：www.glfund.com

（2）本基金暂时不通过电子销售交易网站申请办理本基金的产品销售。

6.1.2场内外非销售组织

（1）上海市天天基金网销售有限公司

居所：上海市徐汇区龙田路190号2栋楼二层

办公地点：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

法人代表：实际上

客服热线：400-1818-188

（2）上海市好买基金销售有限公司

居所：上海市虹口区东大名路 501号6211 模块

办公地点：上海浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯市商务楼903-906室

法人代表：陶怡

手机联系人：张茹

手机：021-20613999

客服热线：400-700-9665

（3）上海市基煜基金销售有限公司

居所：上海黄埔区广东路 500号30层3001模块

办公地点：上海浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503-1504室

法人代表：王翔

手机联系人：俞申莉

手机：021-65370077-209

客服热线：400-820-5369

基金托管人可以根据相关法律法规的要求选择别的机构销售本基金，并且在管理员平台上公示公告。

6.2场地销售机构

本基金无场地销售机构。

7．份额净值公示的公布分配

在本基金的开放期期内，基金托管人必须在不迟于每一个对外开放日的次日，利用其特定网址、基金代销机构网站或服务网点，公布对外开放日的份额净值及基金份额累计净值。

8．其他需要提示的事宜

本公告只对本基金的对外开放日常认购、提现及转化业务流程事宜予以说明，以上业务申请办理以销售机构的有关规定为标准。投资人欲了解本基金具体情况，请认真阅读本基金的基金招募说明书。

基金托管人要以股票交易时间结束之前审理合理申购和赎回申请的那天做为认购或赎回申请日（T日），正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易实效性进行核对。T日递交的合理申请办理，投资者需在T+2日后（包含该日）到正规的销售点银行柜台或者以销售机构所规定的方法查看申请办理确认状况。若认购失败或失效，则认购账款本钱退给投资者。

基金代销机构对认购、赎回申请的审理并不等于该申请一定成功，而仅供参考销售机构早已接受到认购、赎出申请办理。认购、赎出确认以登记机构的确认结果为准。对于申请确认状况，投资者应立即查看。

在法律规定允许的情况下，基金托管人或登记机构可根据国家交易规则，对于该业务查询时长作出调整，本基金管理人将在调节实施后按有关规定予以公告。

投资人可以登录基金托管人官网(www.glfund.com)或拨打基金托管人客户服务热线400-160-6000或010-56517299咨询相关信息内容。

风险防范：基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前要仔细阅读本基金的基金协议合同募集说明书。敬请投资者注意经营风险。

国联基金管理有限公司

2023年9月26日

国联聚业3月定期开放纯债发起式

证券基金2023年第五次分红公告

公示送出去时间：2023年9月26日

1．公示基本资料

2．与年底分红相关的其他信息内容

3．其他需要提示的事宜

（1）权益登记日之后（含权益登记日）申请办理认购或转到的基金认购不享有此次年底分红利益，申请办理赎出或转出的基金认购具有此次年底分红利益。

（2）权益登记日之后（含权益登记日）申请办理认购或转到金额以除权除息之后的份额净值为计算标准明确认购或转到的市场份额。

（3）针对没有选择实际分红方式的投资人，本基金默认分红方式为股票分红。

（4）投资者可通过本企业官网（www.glfund.com）或客户服务热线（400-160-6000、010-56517299）查看最后一次选择成功的分红方式。如期待变动分红方式的，请在权益登记日以前（没有权益登记日），在基金开放日的股票交易时间内通过各销售机构网点办理变更登记。此次分红方式会以投资人在权益登记日以前（没有权益登记日）最终一次选择的分红方式为标准。

（5）基金的分红造成净值转变始终不变基金风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高股票基金长期投资。如果因年底分红造成份额净值调整到1元附近，在市场变化等因素的影响下，私募投资仍有可能亏损或份额净值小于原始面值的状况。

风险防范：本郑重承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前要仔细阅读本基金的基金协议合同募集说明书。敬请投资者注意经营风险。

特此公告。

国联基金管理有限公司

2023年9月26日