我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

尤其风险防范

到目前为止，公司及子公司对外担保总金额已经超过企业最近一期经审计资产总额100%，对负债率高于70%的担保对象担保额度已经超过企业最近一期经审计资产总额50%，请投资者充足关心担保风险。

一、贷款担保状况简述

（一）贷款担保状况

1、福建三木集团有限责任公司(下称“企业”)拟为子公司福州市轻工业进出口有限公司（下称“福州市轻工业”）向光大银行有限责任公司福州市支行申请办理12,000万元信用额度给予连带责任担保，并且以公司名下坐落于泉州市鲤城区新港街道人民群众大道93号三木商务大厦一至六层、九层至十七层房产给予质押担保，担保期为2年。

2、公司拟为子公司福州市轻工业向中华银行股份有限公司福建省自贸区福州市规划区支行申请办理4,980万元信用额度给予连带责任担保，担保期限为1年。

3、公司拟为子公司福州市轻工业向中国进出口银行福建支行申请办理4,000万元信用额度给予连带责任担保，担保期为2年。

在相关担保额度范围之内，此次贷款担保中涉及的金融企业、贷款担保方式、实际担保条件（包括通过给予公司或者子公司名下的房产、土地资源或其他房产等作抵押、给予权利质押并提供连带责任担保等贷款担保方式）按实际签署合同为标准。

详情如下（企业：万余元）：

（二）贷款担保审核状况

2023年6月9日和2023年6月26日，企业各自举办第十届股东会第十二次会议2023年第三次股东大会决议，审议通过了《关于公司2023年度担保计划的议案》，允许2023年公司总方案担保额度为54.811亿人民币，在其中：企业为负债率高于70%全资子公司、子公司提供全方位计划担保额度为不得超过47.215亿人民币，企业为负债率不得超过70%全资子公司、子公司提供全方位计划担保额度为不得超过7.596亿人民币，担保额度在众多担保对象间能够调济应用，具体担保额度、类型、期限等以合同为标准。在年度预估担保额度方案范围之内，公司将根据审慎原则对各个担保事项进行审批及管理，具体详见公示2023-45。

此次贷款担保在相关贷款担保计划中执行。结合公司2023本年度贷款担保方案，企业为福州市轻工业所提供的方案担保额度为125,000万余元，现阶段具体已用94,200万余元，此次贷款担保执行应用信用额度20,980万元后，其剩下可使用的担保额度为9,820万余元。

详情如下（企业：万余元）：

二、被担保人基本概况

（一）公司名字：福州市轻工业进出口有限公司；

（二）成立日期：1990年10月6日；

（三）注册资金：rmb5,000万余元；

（四）申请注册地址：福州市马尾区江滨东大道108号福建省留学人员创业园科学研究实验办公楼528（自贸区内）；

（五）法人代表：刘玉；

（六）业务范围：一般项目：进出口服务；技术进出口；进出口业务；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；金属材料销售；金属矿石市场销售；黄金白银产品市场销售；橡塑制品市场销售；建筑材料销售；第一类医疗器械销售；珠宝首饰批发；供应链服务项目；网络销售（除市场销售必须许可证的产品）；房屋租赁；非定居房产租赁；医务人员防护装备生产制造（Ⅰ类医疗器械）；电子产品批发；陶瓷艺术品及藏品批发价（河马牙及制品以外）；陶瓷艺术品及艺术品零售（河马牙及制品以外）；经济贸易咨询；新能源车整车销售；汽车零配件批发价；汽车贸易；特种设备安全市场销售；物流输送武器装备市场销售；服用农副产品批发；日用品批发；生活用品市场销售；机械设备销售；食品进出口；小玩具、日本动漫及游乐用具市场销售；饲料市场销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）。

（七）股东情况：公司持有其55%股份，陈健拥有其30%股份，廖星华拥有其8.3%股份等；

被担保方福州市轻工业为公司控股子公司，其个人信用稳步增长，并不属于失信执行人。

（八）最近一年又一期财务报表

截止到2022年12月31日，总资产1,060,522,861.44元，总负债911,106,598.98元，资产总额149,416,262.46元；2022年1-12月主营业务收入2,917,747,838.48元，纯利润11,048,121.40元。

截止2023年6月30日，总资产1,252,598,115.30元，总负债1,096,569,039.64元，资产总额156,029,075.66元；2023年1-6月主营业务收入1,556,658,922.99元，纯利润6,613,963.16元。

企业为福州市轻工业贷款做担保，福州市轻工业重要股东陈健给予同信用额度连带担保责任，福州市轻工业为担保事项带来了足额的反担保措施。

三、本次交易拟签订协议主要内容

（一）公司拟为子公司福州市轻工业向光大银行有限责任公司福州市支行申请办理12,000万元信用额度给予连带责任担保，并且以公司名下坐落于泉州市鲤城区新港街道人民群众大道93号三木商务大厦一至六层、九层至十七层房产给予质押担保，担保期为2年。

（二）公司拟为子公司福州市轻工业向中华银行股份有限公司福建省自贸区福州市规划区支行申请办理4,980万元信用额度给予连带责任担保，担保期限为1年。

（三）公司拟为子公司福州市轻工业向中国进出口银行福建支行申请办理4,000万元信用额度给予连带责任担保，担保期为2年。

以上合同的保证范围为主导合同项下的主债权本钱、贷款利息(含逾期利息、利滚利)、合同违约金、损害赔偿金、债务人实现债权的费等,实际条文以多方签订合同为标准。

四、股东会建议

企业第十届股东会第十二次会议审议通过《关于2023年度担保计划的议案》，股东会觉得，以上贷款担保方案能够满足企业2023本年度运营过程中的融资必须，不会对公司造成不利影响，也不会影响企业持续盈利。对控股子公司及子公司开展贷款担保时，公司为大股东针对公司全资子公司和子公司日常运营主题活动具备绝对控制权，经营风险处在企业的控制范围以内，且具有良好的偿债能力指标，贷款担保风险较小，也不会对公司及子公司生产运营造成不利影响，严控风险。针对对非控股子公司所提供的贷款担保，公司与公司股东将按照利益占比做担保或者采取质押担保等举措规避风险，如公司股东没法按利益占比做担保或提供相关质押担保，则会由非控股子公司给予质押担保。被担保人具有良好的偿债能力指标，贷款担保风险较小，也不会对公司生产经营造成不利影响，严控风险。2023本年度贷款担保方案不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的现象。

此次贷款担保在企业2023本年度贷款担保方案授权范围内，在其中被担保方福州市轻工业为公司控股子公司，系企业合并财务会计报告企业，行为主体资本结构身心健康，偿债能力指标优良，企业为福州市轻工业做担保，子公司为公司提供质押担保，是公司日常运营过程中的融资必须，贷款担保严控风险，也不会影响企业持续盈利，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

五、总计对外开放担保额度及贷款逾期贷款担保金额

截止2023年9月22日，公司及子公司对外开放担保余额为14,200万余元；总公司为控股子公司担保余额为273,002万余元；总公司为子公司担保余额为94,200万余元；企业以上三项贷款担保合计金额为381,402万余元，占公司总最近一期经审计资产总额比例为266.05%。以上对外开放担保事项中，无贷款逾期贷款担保。

六、备查簿文档

（一）企业第十届股东会第十二次会议决议；

（二）企业2023年第三次股东大会决议决定；

（三）企业本次交易的协议议案。

特此公告。

福建三木集团有限责任公司股东会

2023年9月23日