本公司董事会及全部执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
● 委托理财受托方：招商银行股份有限责任公司
● 此次委托理财额度：10,000万余元
● 名字：招行点石成金系列产品看涨三层区段保本理财商品30D
● 履行决议程序流程：绝味食品有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月28日举办第五届股东会第十四次大会，2023年5月19日举行的企业2022年度股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司全资子公司总计应用贷款最高额度总额不超过110,000万余元（含110,000万余元）的暂时性闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好的结构性储蓄或保底型短期理财产品，使用年限为自企业2022年度股东大会审议经过的时候起12个月，在相关信用额度及时间内，循环再生翻转应用。公司独立董事、职工监事和承销商对于该提案发布了同意意见。主要内容详细公司在2023年4月29日公布的2023-029号《绝味食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、此次委托理财概述
(一)委托理财目地
为提升募资的使用率和利润，合理安排闲置募集资金，在确保不受影响募资工程建设和募资正常启动的情形下，为公司与公司股东牟取比较好的回报率。
(二)自有资金
1.此次委托理财的资金来源为企业闲置募集资金。
（1）2019年发行可转债募资
经中国证监会《关于核准绝味食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2018]2222号）审批，公司在2019年3月发行可转债1,000万多张，每个颜值100元，募资金额达rmb100,000万余元，扣减证券承销承销费及其它发售各项费用，募资净收益金额为981,783,962.30元。以上募资已经在2019年3月15日划归企业募资重点帐户，并且经过天职国际会计事务所（特殊普通合伙）开具的天职业类型字[2019]13027号《验资报告》检审确定。
（2）2022年公开增发A股个股募资
经中国证监会于2022年4月11日开具的《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2022]736号），企业批准公开增发人民币普通股22,608,006股，每股面值rmb1.00元，发行价每一股rmb52.21元，募资金额达rmb1,180,363,993.26元，扣减证券承销承销费及其它发售各项费用，募资净收益金额为1,161,258,932.96元。以上募资业经天职国际会计事务所（特殊普通合伙）于2022年12月23日开具的“天职业类型字[2022]47140号”汇算清缴报告给予认证，并和承销商、储存募资的银行业签订了募资资金监管协议。
（三）委托理财商品的相关情况
2023年9月15日，广东省阿亮食品类有限公司与招商银行股份有限责任公司长沙市支行签订了《招商银行单位结构性存款协议》，详情如下：
（四）企业对委托理财相关风险的内控制度
1.企业将及时分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，一旦发现或分辨不利条件，将及时采取相应执行措施，操纵经营风险。
2.企业财务部务必创建现钱台账，不断完善会计账目，搞好资金分配的账务核算运行，并及时对投资理财产品的资金分配与存放进行全面检查。
3.独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
4.企业将依据上海交易所的有关规定，立即履行信息披露义务。
二、此次委托理财的实际情况
（一）委托理财合同主要条款
1.广东省阿亮食品类有限公司
（1）产品名字：招行点石成金系列产品看涨三层区段保本理财商品30D
（2）产品收益种类：保障盈利型
（3）商品起息日：2023年9月18日
（4）商品到期还款日：2023年10月18日
（5）商品时限：30天
（6）委托理财额度：10,000万余元
（7）合同书签署日期：2023年9月15日
（8）预估年化收益：2.40%
（二）委托理财资金看向
此笔委托理财资金流向为招行保本理财商品。
（三）风险管控剖析
1.我们公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，挑选安全系数高、流动性好的保本理财产品种类。企业财务部相关负责人将及时分析与追踪理财产品看向及工作进展，如果发现存有可能会影响企业资金安全隐患的现象，将及时采取有效措施，操纵经营风险；
2.我们公司在保证不受影响募集资金投资项目基本建设正常运转的情形下，科学安排并选择适合的理财产品种类和时限；
3.本公司独立董事、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
4.企业将依据上海交易所的有关规定，立即履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的现象
此次委托理财受托方：招商银行股份有限责任公司（公司代码：600036）为上海交易所上市企业，与我们公司、公司控股股东及其一致行动人、控股股东中间不存在什么关联性。
四、对企业的危害
企业财务报表状况： 企业：元
依据规则规定，选购的保障盈利型投资理财产品列示于其他流动资产，期满盈利列示于销售费用。企业不会有承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况。公司本次委托理财额度10,000万余元，占公司总合并财务报表最近一期期终（即2023年6月30日）流动资产比例为9.91%。
此次委托理财是公司及控股子公司在保证募集资金投资项目和日常运营所需资金、确保募资安全的情况下所进行的，不受影响企业资金正常的资金周转必须，不受影响募资工程项目的正常运行，也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势。经过开展适当的低风险理财，有助于提高资金使用效益，提升盈利，进一步提升企业整体销售业绩水准，为股东谋取更多回报率。
五、风险防范
公司采购的以上投资理财产品为保本型理财的投资理财产品，但仍然也不排除因市场变化、宏观金融政策调整等原因造成的危害利润的状况。
六、决策制定的执行
公司在2023年4月28日举行的第五届股东会第十四次大会，2023年5月19日举行的企业2022年度股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司全资子公司总计应用贷款最高额度总额不超过110,000万余元（含110,000万余元）的暂时性闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好的结构性储蓄或保底型短期理财产品，使用年限为自企业2022年度股东大会审议经过的时候起12个月，在相关信用额度及时间内，循环再生翻转应用。公司独立董事、职工监事和承销商对于该提案发布了同意意见。主要内容详细公司在2023年4月29日公布的2023-029号《绝味食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
七、截止本公告日，企业近期十二个月应用自筹资金或募资委托理财的现象 额度：万余元
特此公告。
绝味食品有限责任公司股东会
2023年9月16日
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