我司及监事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为确保金融街控股有限责任公司2020年度第一期中期票据（种类一）2023年兑现相关工作的顺利开展，便捷投资人立即领到兑现资产，现将有关事宜公告如下：
一、今天债卷基本概况
1. 外国投资者：金融街控股有限责任公司
2. 债卷名字：金融街控股有限责任公司2020年度第一期中期票据（种类一）
3. 债卷通称：20金融街中心MTN001A
4. 债卷编码：102001812.IB
5. 发售总金额：rmb150,000万余元
6. 起息日：2020年9月22日
7. 债券期限：3年
8. 债券余额：rmb150,000万余元
9. 债项评级：AAA
10. 本计算利息期债券的收益率：3.87%
11. 兑现日：2023年9月22日（如遇到国定假期日或歇息日，则顺延到其后的第一个工作中日，延期期内不另行计算利息）
12. 当期应偿还利息额度：rmb155,805.00万余元
13. 主承销商：中国民生银行股份有限责任公司，浦东发展银行有限责任公司
14. 存续期管理组织：中国民生银行股份有限责任公司
15. 备案托管机构：银行间清算所有限责任公司
二、兑现方法
代管在银行间清算所股份有限公司债卷，其兑现资产由银行间清算所有限责任公司划付至债券投资者指定银行帐户。债券兑付日如遇到国定假期日，则划付资产的时间也相对应延期。债券投资者资产往账途径变动，需在兑现前把一个新的资产往账途径及时联系银行间清算所有限责任公司。因债券投资者资产往账途径变动未及时联系银行间清算所有限责任公司而无法及时接到资金，外国投资者及银行间清算所有限责任公司不构成所产生的一切损害。
三、此次兑现有关机构
1. 外国投资者：金融街控股有限责任公司
手机联系人：范例
联系方式：010-66573955
2. 存续期管理组织：中国民生银行股份有限责任公司
手机联系人：陈伟南
联系方式：010-86603654
3. 备案托管机构：银行间清算所有限责任公司
联络单位：推广部
手机联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708、23198682、63323877
特此公告。
金融街控股有限责任公司
股东会
2023年9月15日
证券代码：000402 股票简称：金融街中心 公示序号：2023-085
金融街控股有限责任公司
2020年度第一期中期票据（种类二）2023年还息及回售兑现公示
我司及监事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为确保金融街控股有限责任公司2020年度第一期中期票据（种类二）（债卷通称：20金融街中心MTN001B，债卷编码：102001813.IB）还息及回售兑现相关工作的顺利开展，便捷投资人立即领到贷款利息及回售兑现资产，现将有关事宜公告如下：
一、今天债卷基本概况
1.外国投资者：金融街控股有限责任公司
2.申请注册通知单批准文号：中市协注[2020]MTN811号
3.债卷名字：金融街控股有限责任公司2020年度第一期中期票据（种类二）
4.债卷通称：20金融街中心MTN001B
5.债卷编码：102001813.IB
6.发行金额：rmb14.60亿人民币
7.投资人回售债卷额度：rmb14.60亿人民币
8.本计算利息期债券的收益率：3.90%
9.债券期限：5年，附第三年底外国投资者调节息票率决定权及投资者回售选择权
10. 还息日及回售一部分兑现日：2023年9月22日（如遇到国定假期日或歇息日，则顺延到其后的第一个工作中日）
11.今天应对利息额度：151,694.00万余元
二、还息/兑现方法
代管在银行间清算所股份有限公司债卷，其还息及回售债券兑付资产由银行间清算所有限责任公司划付至债券投资者指定银行帐户。债卷还息日如遇到国定假期日，则划付资产的时间也相对应延期。债券投资者资产往账途径变动，需在还息前把一个新的资产往账途径及时联系银行间清算所有限责任公司。因债券投资者资产往账途径变动未及时联系银行间清算所有限责任公司而无法及时接到资金，外国投资者及银行间清算所有限责任公司不构成所产生的一切损害。
三、此次还息/兑现有关机构
1.外国投资者：金融街控股有限责任公司
手机联系人：范例
联系方式：010-66573955
2.主承销商：中国民生银行股份有限责任公司
手机联系人：陈伟南
联系方式：010-86603654
3.托管机构：银行间清算所有限责任公司
手机联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系电话：021-23198708、021-23198682
特此公告。
金融街控股有限责任公司
股东会
2023年9月15日
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