我司及监事会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

广东岭南生态文旅有限责任公司及子公司对外担保总金额超出最近一期经审计资产总额100%，请投资人充足关心担保风险。

一、贷款担保状况简述

企业分公司上海市恒润数字技术集团有限公司（下称“恒润集团”）为促进华东区域总公司和文化数据版块总公司落地式青岛市，其分公司上海市润岭文化艺术投资管理有限公司（下称“润岭文化艺术”）拟与海清金色头发资本管理（上海市）有限责任公司（下称“海清金色头发”）协作，建立合伙企业后增资扩股华东区域总公司，促进业务流程持续发展。

为了满足战略发展规划，公司拟为恒润集团下属公司所担负的落实事务管理合作经营酬劳付款责任、合伙制企业盈利差额补足责任和合伙企业份额复购责任给予连带责任担保贷款担保，担保额度不得超过6,200万余元，担保期为主导债务履行期限期满后3年。(还是要以企业、恒润集团下属公司最后与海清金色头发签署的有关合同书为标准。）

公司在2023年4月28日举行的第五届股东会第四次会议及2023年5月22日举行的2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》，在其中允许为恒润集团所提供的担保额度预估为30,000万余元。此次贷款担保前，企业为恒润集团所提供的可以用担保额度为28,857.60万余元，此次企业为恒润集团给予6200万余元贷款担保后剩下可以用担保额度预估为22,657.60万余元，企业为恒润集团做担保的额度为20,625.86万余元。

本次贷款担保事宜在预估信用额度范围之内，不构成关联方交易，不需要递交股东大会审议，依据股东会受权，由公司老总承担贷款担保落地式并签订有关合同文本。

二、对分公司担保额度预估登记表

三、被担保人基本概况

（一）上海市恒润数字技术集团有限公司

公司名字：上海市恒润数字技术集团有限公司

法人代表：李云鹏

成立年限：2008-03-21

注册资金：22,955.6413万人民币

公司注册地址：上海市奉贤区青工路655号

业务范围：从业数码摄影、通讯科技领域的科研开发、专利技术转让、技术服务、技术咨询，影视制作，电影制作公司，系统集成服务项目，计算机网络工程工程施工，电力设备安装，建筑机电安装建设工程专业工程施工，工程建筑建筑工程施工，装饰装修工程建筑工程设计施工，钢结构建设工程类专业工程施工，音响设备机器设备、工艺制品（河马牙及制品以外）销售业务，展览展示服务，展台设计设计方案，电气设备、电子产品、低压成套设备开关柜、影院座椅、播放视频服务器设备、小玩具、液压成套设备（除特种设备安全）设计、市场销售，已有机械租赁，从业进出口业务和技术外贸业务。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务。）

与我们公司关联：恒润集团为公司发展子公司，企业拥有恒润集团82.36%股份，企业与其不会有别的关联性。

恒润集团关键财务报表：截止到2022年12月31日，恒润集团总资产为116,041.80万余元，总负债为59,124.92万余元，资产总额为56,916.87万余元。2022年1-12月，恒润集团主营业务收入为6,984.19万余元，纯利润为-17,842.51万余元。

截止2023年6月30日，恒润集团总资产为109,558.08万余元，总负债为56,022.56万余元，资产总额为53,535.52万余元。2023年1-6月，恒润集团主营业务收入为4,487.41万余元，纯利润为-3,371.43万余元。

经查看，恒润集团并不是失信执行人。

（二）上海市润岭文化艺术投资管理有限公司

公司名字：上海市润岭文化艺术投资管理有限公司

法人代表：杜亭

成立年限：2016-01-20

注册资金：10,000万元人民币

公司注册地址：上海奉贤区青村镇奉柘道路2799号2429室

业务范围：文化艺术投资，投资咨询，资本管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与我们公司关联：润岭文化艺术为公司二级子公司，企业通过恒润集团间接性拥有其82.36%股份，企业与其不会有别的关联性。

润岭文化艺术关键财务报表：截止到2022年12月31日，润岭文化艺术总资产为7,306.45万余元，总负债为229.71万余元，资产总额为7076.74万余元。2022年1-12月，润岭文化艺术主营业务收入为0万余元，纯利润为-374.36万余元。

截止2023年6月30日，润岭文化艺术总资产为7,554.25万余元，总负债为703.09万余元，资产总额为6,851.16万余元。2023年1-6月，润岭文化艺术主营业务收入为0，纯利润为-225.58万余元。

经查看，润岭文化艺术并不是失信执行人。

四、担保协议主要内容

企业分公司恒润集团为促进华东区域总公司和文化数据版块总公司落地式青岛市，其分公司润岭文化艺术拟与海清金色头发协作，建立合伙企业后增资扩股华东区域总公司，促进业务流程持续发展。

为了满足战略发展规划，公司拟为恒润集团下属公司所担负的落实事务管理合作经营酬劳付款责任、合伙制企业盈利差额补足责任和合伙企业份额复购责任给予连带责任担保贷款担保，担保额度不得超过6,200万余元，担保期为主导债务履行期限期满后3年。(还是要以企业、恒润集团下属公司最后与海清金色头发签署的有关合同书为标准。）

五、股东会建议

结合公司日常运营和市场拓展资产必须，为确保相对应分公司、新项目公司业务顺利进行，企业（含子公司）计划在分公司、新项目申请办理包含但是不限于银行信贷、私募基金、融资租赁业务、商业保理等金融企业贷款业务及日常运营需要的时候为他们提供对外担保，2023本年度担保额度不得超过38.5亿人民币。企业（含子公司）遵照审慎经营标准，进行授信额度及贷款担保时，有相对应很明确的授权体系及制度流程支撑点。对分公司及项目公司担保决议信用额度期限为企业2022年年度股东大会表决通过的时候起，至2023年年度股东大会举办之日起计算。

恒润集团及润岭文化艺术为公司子公司，企业并对在运营管理、会计、项目投资、股权融资等方面都能有效管理，财务危机处在企业有效管理范围内，别的股东占股比比较低且部分是国企背景，且企业计划收购少数股东股份，因而，公司股东不提供同比例贷款担保或质押担保。公司本次为子公司恒润集团做担保，有益于恒润集团的文化旅游项目成功落地式，推动企业“大文旅”业务发展。此笔贷款担保严控风险，不容易危害上市企业权益，不存在损害公司及广大投资者权益的情况。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

此次担保额度为6,200万余元，占公司总2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的公司净资产的1.86%。截止到本公告出示日，企业签订担保额度金额为752,564.31万余元；具体承担担保义务额度为499,852.71万余元，占公司总2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的公司净资产的150.10%；扣减对分公司、新项目公司担保之后的对外开放担保额度为13,431.10万余元，具体承担担保义务额度为1783.18万余元，占公司总2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的公司净资产的0.54%。公司及分公司无贷款逾期、涉及到诉讼对外担保情况。

七、备查簿文档

1、第五届股东会第四次会议决定；

2、2022年年度股东大会决定。

特此公告。

广东岭南生态文旅有限责任公司股东会

2023年09月15日