证券代码：601921 证券简称：浙江版媒体 公告编号：2023-025
浙江出版传媒有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资类型:银行理财产品:
● 投资金额：人民币1.35万元
● 理财产品名称：信银理财全象智赢稳定开放145号理财产品，信银理财全象智赢稳定开放144号理财产品
● 2023年4月19日，浙江出版传媒有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整自有资金现金管理授权额度的议案》，同意将公司及其子公司2023年自有资金现金管理授权额度调整为5.2万元。授权有效期自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月。资金可以在上述限额内回收滚动。在上述限额内，资金可以回收和滚动。授权金融产品的范围、投资期限等内容保持不变。
● 特殊风险提示：公司及其子公司购买的金融产品均为安全性高、流动性强的金融产品，整体风险可控。但金融市场受宏观经济、金融和货币政策的影响较大，不排除公司投资金融产品可能受到市场波动的影响。
一、自有资金现金管理基本概况
(一)现金管理目的
根据公司资本余额的预期，为了提高资本使用效率，公司可以在不影响公司正常运营的前提下，获得一定的投资回报，有利于提高公司和子公司的业绩水平，为公司和股东获得更好的投资回报。
(二)现金管理的金额
公司现金管理金额为人民币1.35万元。
(三)现金管理资金来源
现金管理中使用的资金是公司和子公司闲置的部分自有资金。
(4)现金管理产品的基本情况
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(五)投资期限
现金管理期为364天。
二、现金管理的具体情况
(一)合同主要条款
1.中信银行信银理财全象智赢稳定。145号理财产品
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2.中信银行信银理财全象智赢稳定。144号理财产品
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三、对公司的影响
公司近年来的相关财务数据如下：
单位：万元
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截至2023年3月31日，公司货币资金余额为1.035、428.37万元，自有资金现金管理支付金额为1.35万元，占最近期末货币资金的13.04%。它不会对公司未来的主营业务、财务状况、业务成果和现金流产生重大影响。公司在购买大型金融产品时没有大额债务。
根据《企业会计准则》第22号金融工具的确认和计量，公司现金管理到期结算后计入资产负债表中的货币资金，浮动利息收入计入利润表中的投资收入。最终会计处理以年度会计审计确认后的结果为准。
四、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
公司购买的上述银行金融产品的收益率可能会波动，金融收益不确定，不排除市场波动、宏观金融政策变化等原因对收益的影响。
(二)公司对现金管理相关风险的内部控制
1.严格遵守谨慎投资的原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、能保证资金安全的商业银行等金融机构发行的产品。
2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品的投资方向。如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并及时采取相应的保存措施，控制投资风险。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
5.履行决策程序和独立董事意见
(一)决策程序
2023 2000年4月19日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整自有资金现金管理授权限额的议案》 2023 年度自有资金现金管理授权额度调整为人民币520万元 授权有效期自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月。资金可以在上述限额内回收滚动。授权理财产品的范围、投资期限等内容保持不变。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司授权使用部分闲置自有资金进行现金管理，无需提交股东大会审议。
(二)独立董事意见
公司第二届董事会第九次会议独立董事意见：公司调整公司及其子公司2023年现金管理授权金额，根据公司2022年合理同步调整，有利于提高资本使用效率，不影响主营业务的正常发展，不影响公司资本周转。投票程序符合有关法律法规的要求，并履行必要的审批程序，符合公司的长期发展和股东的利益。
六、截至本公告之日，公司近12个月使用自有资金进行现金管理
单位：万元
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特此公告。
浙江出版传媒有限公司董事会
2023年7月27日
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