1 公示基本资料

2 日常认购、赎出业务办理时限

2.1 对外开放日及对外开放时间

1、依据股票基金合同约定，本基金的封闭期为自股票基金合同生效之日起（包含股票基金合同生效之日）或自每一开放期完毕之日次日起（包含该日）至该封闭期首日的3月对日（如该对日属于非工作中日或没有该对日，则顺延到下一工作中日）的前一日止。本基金自每一个封闭期结束后第一个工作中日起（包含该日）进到开放期，期内可以办认购与提现业务流程。本基金每一个开放期正常情况下不得少于5个工作日日且一般不超过10个工作日日。

2、自2023年5月17日起（含该日）至2023年5月23日（含该日）为本基金的开放期，在开放期限内本基金接受投资者的认购、赎出申请办理，欢迎投资人注意，认购、赎出的实际办理时限为对外开放期限内上海交易所、深圳交易所的稳定买卖日的股票交易时间。

3 日常认购业务流程

3.1 申购额度限定

1、投资者根据销售机构初次认购本基金的每笔最少总金额rmb10元（含申购费，相同），增加申购单笔最少总金额rmb10元。投资者根据销售核心银行柜台初次认购的每笔最少总金额rmb10元，增加认购最少总金额rmb10元。已拥有本基金份额的投资者不会受到初次认购最少金额的限定，但鉴于增加认购最少金额的限定。各销售机构对最少认购额度及买卖极差有别的所规定的，以各销售机构的项目要求为标准。

2、投资人将本期分配基金收益率变为基金认购时，不会受到最少申购额度限制。

3.2 基金申购费率

投资人在认购基金认购时要缴纳申购费，利率按申购额度下降。客户可以数次认购本基金，申购费按每一笔认购申请办理独立测算。详细如下：

申购费由认购本基金基金份额的投资者担负，不纳入基金资产。因红利再投资而引起的基金认购，免收对应的申购费。

3.3 别的与认购有关的事宜

1、投资者可数次认购，对单独投资人总计拥有基金份额的占比或总数不设置限制限定。相关法律法规、证监会另有约定的除外。

2、当接纳认购申请办理对总量基金份额持有人利益组成潜在性重要不良影响时，基金托管人应采取设置单一投资人申购额度限制或股票基金单日净申购占比限制、回绝超大金额认购、中止基金交易等举措，切实保护总量基金份额持有人的合法权利。明确的规定请参阅募集说明书及相关公示。

3、基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定申购额度限制。基金托管人必须要在调节前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上通告。

4、基金托管人能够在股票合同约定的范围之内调节利率或计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上通告。

5、基金托管人能够在没有违法违规要求及基金合同规定，并且在错误基金份额持有人利益造成实质性不利影响的情况之下依据市场状况制订股票基金促销策略，定期不定期地进行股票基金营销活动。在股票营销活动期内，按本监督机构要求履行必需相关手续，基金托管人可以适当降低基金申购费率。

4 日常赎出业务流程

4.1 赎回份额限定

基金份额持有人可以将其或者部分股票基金份额赎回，每笔赎出不能低于10份。某笔赎出造成基金份额持有人在某一销售机构单独交易账号的市场份额账户余额低于10份，基金托管人有权利强制性该基金份额持有人所有赎出它在该销售机构单独交易账号所持有的基金认购。

4.2 赎回费率

本基金的赎回费由赎出基金份额的基金份额持有人担负，在基金份额持有人卖出股票市场份额时扣除。赎回费率总额25%应归基金资产，未记入基金资产的那一部分用于购买评估费和其它必需手续费，但是对于不断拥有基金认购低于7日的投资人收取赎回费率，把全部记入基金资产。本基金的赎回费率实际见下表所显示：

4.3 别的与赎出有关的事宜

1、基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定赎回份额的数量限制。基金托管人必须要在调节前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上通告。

2、基金托管人能够在股票合同约定的范围之内调节利率或计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上通告。

3、基金托管人能够在没有违法违规要求及基金合同规定，并且在错误基金份额持有人利益造成实质性不利影响的情况之下依据市场状况制订股票基金促销策略，定期不定期地进行股票基金营销活动。在股票营销活动期内，按本监督机构要求履行必需相关手续，基金托管人可以适当降低基金赎回费率。

5 基金代销机构

5.1 场内外销售机构

5.1.1 销售组织

机构性质：鑫元基金管理有限公司

详细地址：上海市静安区中山北路909号3层

销售手机：021-20892066

销售发传真：021-20892080

客服热线：400-606-6188

官方网站：www.xyamc.com

5.1.2 销售机构

（1）上海市基煜基金销售有限公司

公司注册地址：上海黄埔区广东路500号30层3001模块

办公地点：上海黄埔区广东路500号30层3001模块

法人代表：王翔

客服热线：021-65370077

网站地址：www.jiyufund.com.cn

（2）上海市利得基金销售有限公司

公司注册地址：我国(上海市)自贸区临港新片区海基六路70弄1号208-36室

办公地点：上海市虹口区东大名路1098号桐乡国际性金融广场53层

法人代表：李兴春

客服热线：400-033-7933

网站地址：www.leadbank.com.cn

（3）平安银行股份有限责任公司

公司注册地址：中国广东省深圳罗湖区深南东路5047号

办公地点：中国广东省深圳罗湖区深南东路5047号

法人代表：谢永林

客服热线：95511

网站地址：www.bank.pingan.com

（4）上海市天天基金网销售有限公司

公司注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号院2层

办公地点：上海市徐汇区宛平南路88号26楼

法人代表：实际上

客服热线：4001818188

网站地址：www.1234567.com.cn

（5）招商银行股份有限责任公司

公司注册地址：中国广东省深圳市福田区深南大道7088号

办公地点：中国广东省深圳市福田区深南大道7088号

法人代表：缪建民

客服热线：95555

网站地址：www.cmbchina.com

基金托管人可根据实际情况变更或调节本基金的销售机构，并且在基金托管人网站公示。

6 份额净值公示/基金收益率公示的公布分配

我们公司将依据《鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的相关规定，在密闭期限内，基金托管人理应最少每星期在指定网址公布一次份额净值及基金份额累计净值。在开放期限内，基金托管人必须在不迟于每一个对外开放日的次日，根据要求网址、销售机构网址或是服务网点公布对外开放日的份额净值及基金份额累计净值。基金托管人必须在不迟于上半年度和本年度最后一日的次日，在指定网址公布上半年度和本年度最后一日的份额净值及基金份额累计净值。

7 别的必须提醒的事宜

1、投资人欲了解本基金的具体情况，请详尽阅读本基金的基金合同书、募集说明书等相关资料。

2、本基金单一投资人所持有的基金认购或是组成一致行动人的好几个投资人所持有的基金认购可以达到或是超出50%，本基金不往投资者公布市场销售，法律法规或监督机构另有约定的除外。

3、销售机构对认购、赎出办理的审理并不等于申请办理一定成功，而仅供参考销售机构的确接受到申请办理。认购、赎出确认以登记机构的确认结论为标准。针对申请办理确认状况，投资人需及时查看。

4、风险防范：我们公司服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不确保股票基金一定赢利，也不会确保最少盈利。股票基金的过去销售业绩并不是预兆其未来主要表现，基金托管人管理的其他基金的盈利并不是组成基金业绩主要表现的保障。我们公司提示投资者私募投资的“买者自负”标准，在进行决策后，基金运营情况与基金净值转变导致的市场风险，由投资者自己压力。投资人股权投资基金时要仔细阅读基金的基金协议、募集说明书等相关资料。

特此公告。

鑫元基金管理有限公司

2023年5月15日