股票代码：600312 股票简称:平高电气 编号：临2023-030

河南平高电气有限公司

第九届董事会第一次临时会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年6月1日，河南平高电气有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次临时会议通过电子邮件、手机短信、电话发出会议通知，并于2023年6月6日通讯召开。会议应由9名董事和9名董事召开。本次会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议有效表决后，形成以下决议:

1.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》：

详见公司2023年6月7日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）河南平高电气有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告。

公司独立董事对上述提案发表了独立意见。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请综合授信的议案》；

同意公司向中国民生银行有限公司郑州分行申请12亿元的综合信用业务，担保方式为信用担保，信用期限为1年。公司授权法定代表人或其指定的授权代理人在相关合同、合同和其他与信用业务相关的法律文件上签字或签字有效。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向中国农业银行平顶山分行申请综合授信的议案》：

同意公司向中国农业银行平顶山分行申请20亿元的综合信用业务，担保方式为信用担保，信用期限为1年。公司授权法定代表人或其指定的授权代理人在相关合同、合同和其他与信用业务相关的法律文件上签字或签字有效。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向中信银行股份有限公司郑州分行及其下属分行申请综合授信的议案》：

同意公司向中信银行股份有限公司郑州分行及其下属分行申请14亿元的综合信贷业务。担保方式为信用担保，信用期限为3年。公司授权法定代表人或其指定的授权代理人在相关合同、合同和其他与信用业务相关的法律文件上签字或签字有效。

特此公告。

河南平高电气有限公司董事会

2023年6月7日

股票代码：600312 股票简称:平高电气 编号：临2023-031

河南平高电气有限公司

关于商品期货套期保值业务的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的：为充分利用期货市场的套期保值功能，避免生产经营中原材料价格波动的风险，减少原材料价格波动引起的产品成本波动，确保产品成本相对稳定，减少对生产经营的影响。河南平高电气有限公司（以下简称“公司”）计划开展与生产经营直接相关的原材料的套期保值业务。

● 交易场所及品种：上海期货交易所白银、铜、铝期货合同。

● 交易规模和金额：预计套期保值规模为银不超过3吨，铜不超过120吨，铝不超过900吨。投资保证金最高金额不超过850万元（金额范围内的资金可滚动使用），自董事会批准之日起不超过12个月，任何时间点的交易金额（包括上述投资回报的相关金额）不超过上述金额。

● 审议程序：公司于2023年6月6日召开第九届董事会第一次临时会议，审议通过《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》。独立董事对此发表了同意的独立意见，不需要提交股东大会审议。

● 特殊风险提示：公司只开展与生产经营相关的原材料套期保值业务，不进行投机交易，严格控制资本规模，但仍存在一定的价格波动风险、流动性风险、资本风险、内部控制风险等。请注意投资风险。

一、商品期货套期保值业务概述

(一)交易目的

为充分利用期货市场的套期保值功能，避免生产经营中原材料价格波动的风险，减少原材料价格波动引起的产品成本波动，确保产品成本相对稳定，减少对生产经营的影响。根据公司业务的实际情况，公司计划开展与生产经营直接相关原材料的套期保值业务，综合考虑采购规模和套期保值业务的预期效果。本次投资符合会计准则关于套期保值的有关规定，资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。

(二)交易金额

公司套期保值期货品种仅限于银、铜、铝等大宗商品生产所需的原材料。预计套期保值规模不超过3吨，铜不超过120吨，铝不超过900吨。投资保证金最高金额不超过850万元（金额范围内的资金可滚动），交易期内任何时间点的交易金额（包括上述投资回报的相关金额）不超过上述金额。

(三)资金来源

本次套期保值业务的资金来源为自有资金。

(四)交易方式

对上海期货交易所上市的白银、铜、铝期货合约进行套期保值业务。

(五)交易期限

自董事会审议通过之日起不超过12个月。

二、审议程序

2023年6月6日，公司召开第九届董事会第一次临时会议，审议通过《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》。独立董事对此发表了同意的独立意见，不需要提交股东大会审议。

三、开展商品期货套期保值业务风险分析和风险控制措施

公司制定了期货套期保值业务管理体系，建立健全了组织机构、工作机制、业务流程和风险控制措施，形成了相对完整的内部控制和风险管理体系，可以有效保证期货业务的顺利进行，形成有效的风险控制。

(一)对商品期货套期保值业务进行风险分析

公司只开展与生产经营相关的原材料套期保值业务，不进行投机交易，严格控制资金规模，但套期保值交易仍存在一定风险，具体如下：

1.价格波动风险：期货市场波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易损失。

2.流动性风险：如果合同活动较低，套期保值交易无法达成或以适当的价格达成交易，可能会导致实际交易结果与方案设计的较大偏差，造成交易损失。

3.资本风险：期货交易采用保证金和日常市场监管制度。如果投资金额过大，可能会带来相应的资本风险。

4.内部控制风险:期货交易专业性强，复杂性高，可能存在内部控制体系不完善或人为失误造成的风险。

(二)公司采取的风险控制措施

1.公司制定了商品期货套期保值业务的相关管理体系，明确了组织机构、工作机制、业务流程和风险控制措施，形成了相对完整的风险管理体系。

2.严格遵守套期保值原则，杜绝投机交易。将套期保值业务与公司生产经营相匹配，坚持科学规范的套期保值理念，不进行任何形式的市场投机。

3.严格在董事会批准的计划权限内办理套期保值业务，控制套期保值资金规模，合理规划和使用保证金，提高资金使用效率。

4.关注期货交易，合理选择合同月份，避免市场流动性风险

5.公司审计部定期或不定期检查套期保值业务，监督套期保值工作的发展，控制风险。

四、开展商品期货套期保值业务对公司及相关会计处理的影响

通过开展商品期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避原材料价格波动的风险，降低对公司正常运营的影响，提高公司应对市场价格波动的能力，增强公司的核心竞争力。公司利用自有资金开展期货套期保值业务。计划投资的保证金规模与自有资金、经营状况和实际需求相匹配，不影响公司的正常经营业务。

公司严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号金融工具确认计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、执行《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定，合理开展会计处理。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，公司期货套期保值业务旨在避免大宗原材料价格波动的风险，实现稳定运行，以减少原材料价格波动对公司正常生产经营的影响。公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。本事项符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，审查程序合法有效，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，公司同意开展期货套期保值业务。

特此公告。

河南平高电气有限公司董事会

2023年6月7日