证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2023-020
浙江黎明智能有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
●委托现金管理受托人：招商银行股份有限公司；
●委托现金管理金额：5000万元；
●委托现金管理名称：人民币结构存款；
●产品期限：92天；
●审议程序：浙江黎明智能制造有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司确保不影响募集资金项目的进度和使用，不影响公司的正常生产经营和募集资金的安全，利用最高不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。上述限额自董事会批准之日起12个月内有效，可在上述限额和期限内回收滚动。
一、 现金管理概况
(一)现金管理的目的
为了提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分临时闲置募集资金进行现金管理，为公司和股东获得更多回报。
(二)资金来源
1、资金来源
公司现金管理的资金来源是公司闲置募集资金的一部分。
2、筹集资金的基本情况
根据《中国证券监督管理委员会关于批准浙江黎明智能制造有限公司首次公开发行股票的批准》（证监会许可证）〔2021〕3338号)，浙江黎明智能制造有限公司实际发行人民币普通股3672.00万股，每股发行价17.37元，募集资金总额63.782.64万元，扣除发行费用7元。211.518761万元后，实际募集资金净额为56万元，571.121239万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)核实了上述募集资金到位情况，并于2021年11月10日发布了《验资报告》(天健[2021]621号)。天健会计师事务所(特殊普通合伙)核实了上述募集资金的到位情况，并于2021年11月10日发布了《验资报告》(天健[2021]621号)。公司开立募集资金专用账户，存储管理上述募集资金。
（3）现金管理产品的基本情况
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(四)公司内部控制现金管理相关风险
1、公司将按照决策、执行和监督职能分离的原则，建立和完善现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范现金管理产品的采购，确保资金安全。
2、公司将严格遵循谨慎筛选投资对象的原则，主要选择信誉良好、规模大、能够确保资金安全的发行人发行的产品。
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品的投资方向和项目进度。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应的保全措施控制风险。
4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并按照谨慎的原则，定期向公司董事会审计委员会报告可能的风险和收益。
二、现金管理的具体情况
(一)合同主要条款
公司于2023年6月5日与招商银行股份有限公司认购结构性存款产品，具体内容如下：
(1)产品名称:结构性存款92天，招商银行点金系列看涨
(2)产品代码:NHZ0193
(3)产品收益类型:保本浮动收益:
(4)认购金额:5000万元
(5)预期年化收益率:1.65%-2.90%
(6)产品起息日:2023年6月6日
(7)产品到期日:2023年9月6日
（2）现金管理的资金投资
利用暂时闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品均为存款产品，不涉及资金投资。
(三)暂时闲置募集资金现金管理的说明
使用募集资金进行现金管理购买的金融产品是资本保护的最低回报类型。金融产品符合安全性高、流动性好的使用要求，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不损害股东利益。
(四)风险控制分析
为了控制风险，投资产品的发行人是能够提供保本承诺的金融机构，投资产品的品种是安全性高、流动性好的保本产品。
三、 委托现金管理受托人的情况
本公司委托现金管理的受托人招商银行有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：600036），与公司、控股股东及其一致行动人和实际控制人无关。
四、 对公司日常经营的影响
公司利用部分临时闲置募集资金进行现金管理，在确保公司日常运营、资金安全和募集资金投资项目正常推进的前提下，不影响公司日常资金周转和主营业务，不变相改变募集资金的使用，也不影响募集资金投资项目的正常运营。通过适度的现金管理，可以提高公司的资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东创造更多的投资回报。
五、 风险提示
本公司购买的金融产品是保本保本的最低回报型，安全性高，流动性好，有保本协议。然而，金融市场受宏观经济、金融和货币政策的影响很大，不排除投资可能受到市场波动的影响。
六、监事会、独立董事、保荐机构的决策程序和意见
公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，以确保不影响募集资金项目的进度和使用，不影响公司的正常生产经营和募集资金的安全，上述限额自董事会批准之日起12个月内有效，可在上述限额和期限内回收滚动。公司独立董事、监事会和保荐人对该议案发表了明确的同意。该公司的独立董事、监事会和赞助商对该提案发表了明确的同意。具体内容见2023年4月26日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《浙江黎明智能制造有限公司关于利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2023-011)
7、截至本公告之日，公司及全资子公司近12个月使用募集资金进行现金管理
单位：万元
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特此公告！
浙江黎明智能有限公司董事会
2023年6月6日
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