证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告号：2023-020

中远海运能源运输有限公司

二〇二三年第四次董事会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中远海运能源运输有限公司(以下简称“中远海能”)、“本公司”或“本公司”〇2023年5月31日，2023年第四次董事会会议的通知和材料以电子邮件/专人送达的形式发布，会议于2023年6月5日以通讯表决的形式举行。公司八名董事出席会议，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2023年下半年至2024年上半年担保额度的议案》

经审议，董事会同意公司为其全资子公司提供融资担保，2023年下半年至2024年上半年融资担保总额不超过14亿美元。

表决:8票赞成，0票反对，0票弃权。

预计担保事项应在生效和实施前提交股东大会审议批准。

该公司的独立董事对该提案发表了同意的独立意见。

二、审议通过《关于公司2023年对外捐赠相关事宜的议案》

经审议，董事会批准2023年向公司捐赠1000万元，开展定点帮扶、对口支援及相关社会福利慈善事业。

表决:8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司2023年货币金融衍生业务计划的议案》

经审议，董事会同意中远海能子公司进行货币金融衍生交易，2023年金额为 2,757 2023年6月5日至2024年6月4日，万美元利率下调，该额度的使用期限为2023年6月5日至2024年6月4日，公司在上述期间任何时间点的持仓规模不超过7.62亿美元，不涉及保证金和权利金，董事会同意授权公司总会计师在上述金额内批准具体的货币金融衍生业务实施计划。详见《中远海能关于子公司开展货币金融衍生业务的公告》(公告号:临2023-023)

表决:8票赞成，0票反对，0票弃权。

该公司的独立董事对该提案发表了同意的独立意见。

四、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经审议，董事会批准于2023年6月29日召开2022年年度股东大会，并授权董事会秘书根据股东大会的具体情况确定上述股东大会的具体事项，并发出股东大会通知。

表决:8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中远航运能源运输有限公司董事会

二〇二三年六月五日

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告号：2023-021

中远海运能源运输有限公司

二〇23年第四次监事会会议第四次监事会会议

决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中远海运能源运输有限公司(以下简称“中远海能”)、“公司”或“公司”) 二〇2023年5月31日，2023年第四次监事会会议的通知和材料以电子邮件/专人送达的形式发布，会议于2023年6月5日以通讯表决的形式举行。公司四名监事出席会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。与会监事审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于公司2023年下半年至2024年上半年担保额度的议案》

经审议，监事会同意公司为其全资子公司提供融资担保，2023年下半年至2024年上半年融资担保总额不超过14亿美元。

表决:4票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中远海运能源运输有限公司监事会

二〇二三年六月五日

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告号：临2023-023

中远海运能源运输有限公司

关于子公司开展货币金融

衍生业务公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 为合理控制利率和汇率风险，公司子公司坚持中性风险管理原则，计划于2023年实施 2,757 2023年6月5日至2024年6月4日，1万美元的利率下调。与过去的现有业务一起，公司在上述期间任何时间点的持仓规模不得超过7.62亿美元。

● 公司2023年第四次董事会会议审议通过了《关于公司2023年货币金融衍生业务计划的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。无需提交股东大会审议。

● 风险提示：公司子公司开展货币金融衍生业务，目的是控制利率和汇率风险，但仍存在一定的市场风险、绩效风险、法律风险和海外交易风险。请注意投资风险。

2023年6月5日，中远海运能源运输有限公司(以下简称“公司”或“公司”)召开了2023年第四次董事会会议，审议通过了《关于公司2023年货币金融衍生业务计划的议案》。现将有关事项公告如下:

一、交易情况概述

(一)交易目的

为合理控制利率和汇率风险，公司境外子公司计划按照“品种、规模、方向、期限匹配”的套期保值原则，在境外开展货币金融衍生业务。具体项目如下：

本公司境外子公司存续业务附带银行贷款利率下调条款，可将浮动利率贷款转换为固定利率贷款，避免债务利率波动的市场风险。（以上简称“本交易”）本交易具有真实的业务背景和客观的业务需求，资金使用安排合理。

在本交易中，套期工具和套期工程在经济关系、套期比例和时间上都符合套期工程的有效性。套期工具的公允价值或现金流变化可以抵消套期风险造成的套期工程的公允价值或现金流变化程度，从而达到套期保值的目的。

(二)交易额度

公司拟于2023年开展的金额 2,757 1万美元的利率下降，使用期为2023年6月5日至2024年6月4日，与过去的现有业务一起，公司在上述任何时间不超过7.62亿美元，不涉及存款和权利，董事会同意授权公司总会计师批准具体货币金融衍生业务实施计划。

(三)资金来源

公司及其子公司的自有资金不涉及募集资金。

(四)交易方式

1、交易地点和地点：在境外进行场外交易。

本交易产品结构清晰，具有真实的业务背景和客观的业务需求，合理必要。

2、交易对手：为具有货币金融衍生业务经营资质和良好信用评级的金融机构。

3、交易合同的主要条款：2023年新增的2757万美元货币金融衍生业务合同尚未签订。合同的有效条件、附加条件和争议处理方法以正式签订的合同为准。

(五)限额使用期限

2023年6月5日至2024年6月4日使用上述限额。

二、审议程序

本交易不涉及相关交易。2023年第四届董事会会议审议通过了《关于2023年货币金融衍生业务计划的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本事项不需要提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风险控制措施

(一)风险分析

1、决策和市场风险:市场风险，即金融衍生交易可能因金融市场价格波动而亏损的市场风险。

2、履约风险：履约风险，即对方可能不履行或不完全履行衍生品合同，导致公司经济损失或其他损失的履约风险。

3、法律风险：公司在开展货币金融衍生品交易业务时，如果交易未能完全按照审批计划执行，交易错误或交易操作未能按照规定的程序进行，将带来经营风险。

4、法律和信用风险：即因相关法律变更或交易对手违反相关法律制度而无法正常履行合同，可能给公司造成损失的法律风险。

5、境外交易风险：金融衍生交易在境外进行的，可能存在交易所所在地的政治、经济和法律风险。

(二)风险控制措施

1、公司遵守中性风险管理原则，通过资产债务结构调整自然对冲风险；严格遵守套期保值原则，不使用金融衍生品套利和投机。

2、公司在遵守国家有关法律、法规和规范性文件的前提下，开展货币金融衍生业务。公司具体实施金融衍生业务，遵守《中远航运能源运输有限公司货币金融衍生业务管理条例》。

3、公司严格执行前、中、后台岗位和人员分离的原则，经公司管理层批准交易。交易人员、品种、金额明确，经规定程序批准后操作。到目前为止，该公司还没有进行保证金交易，该公司还没有开立保证金账户。

4、公司风险监测措施完善，到目前为止还没有发生应报告的重大风险事件。

四、交易对公司及相关会计处理的影响

公司子公司开展上述货币金融衍生业务，有利于控制利率和汇率风险，不影响公司日常资金周转和主营业务的正常发展。

公司按照《企业会计准则第24号一套期会计》进行套期保值有效性测试。符合套期确认条件的金融衍生业务，按照《企业会计准则第24号一套期会计》进行会计处理。

五、独立董事意见

1、公司子公司开展货币金融衍生业务，有助于防范利率和汇率波动的风险，满足公司日常经营的需要。公司编制了《子公司开展货币金融衍生业务的可行性分析报告》，开展货币金融衍生业务是必要和可行的；

2、公司建立了相关的风险控制机制，具有适合货币金融衍生业务的财务实力和风险管理能力。相关业务不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益；

3、本议案的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

综上所述，我们同意公司子公司开展上述货币金融衍生业务。

六、备查文件

1、 独立董事对公司2023年第四次董事会会议审议的独立意见；

2、 中远海运能源运输有限公司货币金融衍生业务管理规定；

3、关于子公司开展货币金融衍生业务的可行性分析报告。

特此公告。

中远航运能源运输有限公司董事会

二〇二三年六月五日

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告号：临2023-022

中远海运能源运输有限公司

关于提供担保额度的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、担保人名称及简介：

■

2、担保金额及实际提供的担保余额：经股东大会批准授权，自2023年7月1日至2024年6月30日起，四家全资子公司担保金额为14亿美元（或等值其他货币）。本公司实际提供的担保金额和担保余额如下：

■

3、本担保无反担保。

4、公司无逾期对外担保。

5、担保授权仍需提交股东大会审议。

6、特其他风险提示：本次担保人均为本公司全资子公司，部分公司资产负债率超过70%，提醒投资者注意投资风险。

一、担保概述

为降低公司四家全资子公司的融资成本，提高融资速度和效率，经公司2023年第四届董事会审议，董事会同意并提交股东大会审议授权，公司于2023年7月1日至2024年6月30日在授权限额内提供以下担保：

公司为中发香港、新加坡、环宇、海南（以下简称“四家公司”）提供融资担保，融资担保总额不超过14亿美元（或其他货币等值），具体如下：

■

由于上述预期担保总额超过公司最近一期经审计净资产的10%；与此同时，被担保人中发香港、新加坡和环宇的资产负债率超过70%。因此，预计担保只有在提交股东大会批准后才能生效和实施。

二、被担保人介绍情况

1、担保人名称：中海发展（香港）航运有限公司。

注册地点：RM3601-02， 36/F West Tower,ShunTak Centre 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong。

注册资本：1亿美元。

经营范围：主要从事香港国际航运业务和资产管理业务。

中海发展(香港)航运有限公司是我公司的全资子公司。

被担保人最近一年又一期的财务状况:

单位：人民币亿元

■

2、担保人名称:中远海运油品运输(新加坡)有限公司。

注册地点：30 Cecil Street, #26-05 Prudential Tower, Singapore 049712。

注册资本：200万美元。

经营范围：水上货物运输。

中远海运油品运输(新加坡)有限公司是我公司的全资子公司。

被担保人最近一年又一期的财务状况:

单位：人民币亿元

■

3、被担保人名称：环宇船务企业有限公司。

注册地点：RM3601-02， 36/F West Tower,ShunTak Centre 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong。

注册资本：3.16亿美元。

经营范围：主要从事船舶经营管理。

海南中远海运能源运输有限公司全资子公司环宇航运企业有限公司。

被担保人最近一年又一期的财务状况:

单位：人民币亿元

■

4、担保人名称：海南中远海运能源运输有限公司。

注册地点：海南洋浦经济开发区新英湾区保税港区2号办公楼A005室。

法定代表人：罗宇明。

注册资本：92.72亿元。

经营范围：水上货物运输。

海南中远海运能源运输有限公司是我公司的全资子公司。

被担保人最近一年又一期的财务状况:

单位：人民币亿元

■

三、担保协议的主要内容

公司四个子公司尚未签署担保协议，每个担保方式、类型、期限和金额将根据担保协议确定，公司董事会、董事长将在股东大会授权范围内批准每个担保事项，包括但不限于担保方式、类型、期限和金额。公司将在每个担保业务具体发生时履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

被担保人均为公司全资子公司，公司拥有被担保人的控制权。被担保人的资产负债率超过70%，但相关方现有经营状况正常，无偿债风险。

本担保是为了公司子公司的日常业务发展需要，有利于公司业务的正常发展。上述担保行为不会损害公司和股东的利益，这是必要和合理的。

五、董事会意见

公司董事会认为，上述担保事项符合公司业务发展的需要，被担保人是公司的全资子公司，可以有效控制和防范担保风险，上市公司的权益不会受到损害。

六、独立董事意见

独立董事认为，董事会预计将于2023年7月1日至2024年6月30日为国内外子公司提供不超过14亿美元（或其他等值货币）的担保金额，并将提交股东大会审议。境外公司以“内保外贷”的形式申请融资，审批流程更加便捷，融资成本显著降低。我们认为，公司为四家子公司的融资提供担保，审查程序符合公司章程和有关法律法规的规定，并同意在股东大会授权后为四家子公司的融资提供担保。

七、对外担保累计数量和逾期担保累计数量

截至本公告之日，公司及控股子公司实际对外担保余额约3.17亿美元和450万欧元(总人民币22.82亿元)，占公司最近一期经审计总资产的3.34%，占公司最近一期经审计净资产的7.23%。

截至本公告之日，公司对控股子公司的担保总额约为9.43亿美元(总额约为66.84亿元)，实际对控股子公司的担保总额约为9.43亿美元(总额约为66.84亿元)，占公司最近一期经审计总资产的9.79%，占公司最近一期经审计净资产的21.17%。

特此公告。

中远航运能源运输有限公司董事会

二〇二三年六月五日