◎聂林浩 记者 马嘉悦
从6月份开始，私募股权对未来市场的预期趋于复苏。根据私募排网的最新数据，6月份排网中国对冲基金经理A股信心指数环比上升4%以上。从机构关注的投资方向来看，机器人概念股吸引了许多机构参与研究。业内人士认为，人工智能技术的进步将促进机器人产业的进一步发展，相关的投资机会值得关注。与此同时，经过短期回调，人工智能、央国企等板块的性价比优势也越来越明显。
私募对未来市场持谨慎乐观态度
根据私募排网最新统计，6月排网中国对冲基金经理A股信心指数为113.51，比5月初109上升4.14%。
从具体头寸来看，截至5月底，主观多头策略型私募股权基金平均头寸为79%，较4月底增长3个百分点。其中，50%以上的私募股权基金占88%，16%的私募股权处于全仓或杠杆状态，环比增长11个百分点。同时，6月份a股市场头寸增减投资计划指标值为108.11，比5月初增长8.11%。
世诚投资创始人陈佳琳认为，目前投资者的情绪已触及底部区域，未来经济持续复苏的确定性很强，股市有望反弹。
华辉风险投资总经理袁华明也表示，从中长期来看，中国经济具有较强的韧性，流动性保持合理充足的状态，加上稳定增长政策的持续努力，随后a股市场可能会波动上升。
机构喜欢机器人板块
市场前景机构关注哪些投资机会？根据Choice数据，5月份，通用机械、计算机应用、专用设备、通信设备、电子制造等行业备受关注，其中通用机械行业最受关注，研究频率超过1400次。从个股来看，汇川技术、埃斯顿等工业机器人概念股备受关注。
具体来说，5月份机构调查汇川技术频率高达583次，参与调查的机构包括高毅、和谐汇一、聚明、淡水泉等私募股权机构。汇川科技在接受调查时表示，机器替代劳动力的成本优势越来越明显，对机器人的需求也将越来越大。
袁华明对工业机器人的发展前景也非常乐观：“工业机器人和人工智能有结合发展的机会。自今年年初以来，人工智能的加速发展推动了机器人行业的关注。人工智能是一条长期繁荣的轨道，将继续促进机器人产业的发展。”
明泽投资研究总监张鹏宇表示，锂、光伏等下游产业的快速发展将带来大量的自动化需求，机器人相关企业有望直接受益。
更多的市场机会开花
除机器人板块外，许多机构也对人工智能板块、中央国有企业价值重估等机会持乐观态度。
陈佳琳透露，世诚投资最近增加了对人工智能应用领域的投资，并在人工智能计算能力领域保持了头寸。此外，经过阶段性回调后，基本面优秀、中长期价值投资企业将呈现出良好的投资机会。
建宏时代投资总监赵媛媛对人工智能计算能力相关行业持乐观态度。她认为，经过早期的快速上升，AIGC板块已经进入了一个整合期。以光模块为例，在本地化进程和下游模块制造商海外业务持续扩张的背景下，相关订单将呈指数级增长。
张鹏宇认为，人工智能前景广阔，基础硬件设施、半导体、应用端等细分轨道值得关注。中央和国有企业板块的市场前景将被分化，持续实现业绩、质量和效率的高质量公司将迎来反弹。此外，他表示，目前的市场估值处于历史底部，a股预计将迎来一个新的上升周期，证券公司、电子、制造业等行业也值得积极布局。
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