证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2023-022
债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债
广州嘉诚国际物流有限公司
暂时闲置募集资金用于现金管理到期赎回和现金管理的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2022年9月13日，广州嘉诚国际物流有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第34次会议和第四届监事会第27次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为提高公司募集资金的使用效率，董事会同意公司(含全资子公司)在满足日常运营和募集项目建设资金需求的前提下，使用不超过5.7万元的临时闲置募集资金进行现金管理。资金可以在上述限额内滚动使用。自第四届董事会第三十四次会议审议通过之日起，投资决议有效期为12个月。投资产品为银行或其他金融机构安全性高、流动性好的低风险金融产品，投资期限不超过12个月。董事会授权管理层在上述限额内做出实际投资决策，并签署相关合同文件。以上内容见《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2022-047)，于2022年9月13日在指定媒体上披露。
第一，现金管理到期赎回前使用暂时闲置募集资金
广州大金供应链管理有限公司子公司于2023年2月22日和27日分别使用2万元、1.5万元、上海浦东发展银行有限公司人民币（公司）结构性存款存款产品，详见公司于2023年2月23日在指定媒体上发布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》(公告号:2023-007)。上述产品分别于2023年5月23日和29日到期，产品说明书约定的资金到达日期为产品到期日后2个工作日（T+2)公司已收回3.5万元本金，获得272.81万元理财收入。
二、暂时闲置募集资金用于现金管理的实施
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注：
（1）中国工商银行股份有限公司为a股上市公司，股票代码：601398。工商银行与公司及其子公司、控股股东及其一致行动人和实际控制人之间没有关系；
(2)上述金额为万元人民币。
三、截至本公告之日，公司(含全资子公司)近12个月委托募集资金理财
金额：万元
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四、风险控制措施
1、公司将严格遵守安全性高、流动性好的低风险理财产品审慎投资原则，投资期限不超过12个月；
2、公司将对产品净值的变化进行实时分析和跟踪。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施控制投资风险；
3、公司财务部门将建立台账，管理短期金融产品，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的会计工作；
4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构审计；
6、公司将及时以临时公告的形式披露金融产品的购买和赎回，并在定期报告中披露金融产品的投资及相应的损益。
五、对公司的影响
1、公司利用大型银行临时闲置募集资金进行现金管理，在保证日常运营和募集项目建设资金需求满足的前提下实施，不影响其日常资金需求、主营业务发展和募集项目正常建设。
2、通过合理的短期金融投资，可以提高资本使用效率，获得一定的投资回报，为公司及其全体股东获得投资回报。
特此公告。
广州嘉诚国际物流有限公司
董事会
2023年6月3日
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