◎记者 徐蔚
周五，三大a股指数开盘走高，继续反弹，其中深圳成分指数领涨。盘面上，新能源轨道股迎来反弹，锂电池方向领涨；下午房地产业链集体走强；AI概念股走势分化；脑接口概念调整；电子商务概念股大幅上涨。
截至收盘，上证综指上涨0.79%，报3230.07点；深证成指上涨1.5%，报10998.07点；创业板指数上涨1.22%，报223.27点。上海和深圳的总交易量为9406亿元，较上一个交易日缩水460亿元。北行资金全天净买入85.34亿元，创下近4个月新高。
锂矿引领新能源赛道
长期低迷的新能源轨道昨日反弹，其中锂矿板块领涨两市，吉祥股份、荣捷股份、盛新锂能、红星发展等涨停。
从新闻来看，碳酸锂作为锂电池正极材料生产的关键原料，自去年年底以来价格大幅下跌，但自今年5月以来，随着市场需求的复苏，电池级碳酸锂价格大幅上涨。数据显示，4月20日，电池级碳酸锂平均交易价格达到18万元/吨，随后开始上涨模式。根据上海钢联发布的数据，5月31日，碳酸锂价格上涨2500元/吨，平均价格为30.5万元/吨。
东莞证券表示，在终端消费预期改善、中游电池制造商生产过程加快、锂盐企业成本高的作用下，短期锂盐价格将保持韧性。2023年，锂盐供应继续宽松，未来的长期价格趋势取决于终端新能源汽车等消费的实质性改善。
在新能源反弹的同时，近期热脑机接口概念明显回调。之前五板的新智认知和三板的金自天都跌停了。
近日，新智认知和金正在澄清脑机接口业务。6月1日，金正在发布股票交易风险提示公告，称公司暂时不涉及近期传闻中的人工智能和脑机接口相关业务。虽然在冶金行业有少量非标机器人应用(2022年公司机器人相关业务新签订单金额占0.45%)，但业务量小，对公司业绩影响不大。
北向资金再现大净流入
从资本的角度来看，被誉为“聪明钱”的北行基金改变了5月下旬a股多次大幅净流出的趋势。昨日再次大幅买入，全天净流入85.34亿元，创近4个月新高。其中沪股通净买入31.30亿元，深股通净买入54.04亿元。
本周北行资金净买入50.22亿元，其中沪股通净卖出45.36亿元，深股通净买入95.58亿元。
光大证券表示，回顾近年来北行资本走势，净买入a股仍是大势所趋。2016年底，北行资金净买入a股仅1480亿元，两年后突破6400亿元大关，2020年初直接突破万亿元大关。截至目前，北行资金累计净买入已超过1.9万亿元，比2016年底增长近12倍。
A股配置价值突出
国盛证券认为，目前上证综合指数和创业板指数的平均市盈率分别为12.73倍和36.38倍，处于近三年中位数以下水平，a股估值仍处于较低区域，适合中长期布局。
展望未来，渤海证券表示，在收缩调整后，a股估值回到较低水平，配置价值也突出，预计a股将在6月份出现底部稳定过程。在经营风格方面，渤海证券长期仍坚持平衡配置的判断，短期建议关注创业板和科技创新板的游戏机会。
在行业配置方面，渤海证券表示，市场仍将关注主题机遇。在人工智能产业链繁荣初步确认的背景下，上游计算能力板块的通信、计算机和电子行业可以关注光模块Chiplet、PCB等细分领域；同时，我们也可以关注媒体、医药等涉及下游应用的行业。
中国银行证券表示，A股预计将在6月份进入分阶段的底部配置区域。目前，市场下行空间有限。一旦需求数据改善或政策发生边际变化，a股估值很可能会得到提振。在行业配置方面，人工智能主线可能已经稳定，最终布局正是时候。
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