证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-38
秦川机床工具集团有限公司
第八届董事会第二十七届会议
决议公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2023年5月28日，秦川机床工具集团有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议以书面形式（直接或电子邮件）发出会议通知。2023年5月31日，会议应参加9名董事和9名实际董事的表决。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》；
经审议，董事会同意公司、子公司汉江机床、汉江工具、沃克齿轮分别开立募集资金专用账户，管理募集资金的储存和使用，并授权董事长签署开立募集资金专用账户、募集资金监督协议等相关文件。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第八届董事会第二十七次会议决议
特此公告
秦川机床工具集团有限公司
董 事 会
2023年6月1日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-39
秦川机床工具集团有限公司
设立募集资金专户，授权签字
募集资金监管协议的公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年5月17日，秦川机床工具集团有限公司(以下简称“公司”)收到中国证监会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意秦川机床工具集团有限公司向特定对象发行股票登记的批复》(证监会许可证〔2023〕1054号)同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
2023年5月31日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户、授权签订募集资金监管协议的议案》。
鉴于公司部分募集项目将通过陕西汉江机床有限公司(以下简称“汉江机床”)、子公司汉江工具有限公司(以下简称“汉江工具”)、陕西法士特沃克齿轮有限公司（以下简称“沃克齿轮”）实施全资子公司，以规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指南》第2条 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司标准化经营指引》、《募集资金管理办法》等有关规定，拟开立募集资金专用账户，汉江机床、汉江工具、沃克齿轮，对募集资金的储存和使用进行专项账户管理，并授权董事长签署开立募集资金专项账户、募集资金监督协议等相关文件。
本次开立的募集资金专用账户如下：
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公司、汉江机床、汉江工具、沃克齿轮将在募集资金到位后一个月内与保荐人、交通银行宝鸡分行、中国银行汉中分行、浙商银行西安分行、中国工商银行汉中分行、长安银行宝鸡分行签订募集资金监管协议，履行信息披露义务。
特此公告
秦川机床工具集团有限公司
董 事 会
2023年6月1日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-40
秦川机床工具集团有限公司
暂时闲置募集资金的使用
现金管理进展公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
秦川机床工具集团有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月20日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》临时闲置募集资金不超过2.5亿元，用于购买安全性高、流动性好的资本保全现金管理产品（包括但不限于通知存款、结构性存款等）。上述限额自董事会批准之日起12个月内有效，可在上述限额和期限内回收滚动，并授权公司董事长根据实际情况批准相关事宜并签署相关文件。上述限额自董事会批准之日起12个月内有效，可在上述限额和期限内回收滚动，并授权公司董事长根据实际情况批准相关事宜并签署相关文件。详见公司于2022年9月21日在巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）上述公告(公告号:2022-64)。
公司利用募集资金专户暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告如下：
1.暂时闲置募集资金继续用于现金管理的进展
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二、投资风险及风险控制措施
本公司购买的投资品种为结构性存款，属于保本浮动收益型低风险投资品种。但金融市场受宏观经济影响较大，相关收益未来不排除受市场波动影响。公司拟采取的风险控制措施如下:
1．公司将严格遵守谨慎投资的原则，严格筛选投资对象，选择安全性高的投资品种。公司财务部门的相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况。如发现可能影响公司资本安全的风险因素，应及时采取相应措施控制投资风险；
2．公司内部审计部门负责审计和监督金融产品的资金使用和保管，定期对所有金融产品项目进行全面检查；
3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构审计；
4．公司将按照深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司在保证募集资金投资项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，利用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收入，为公司股东谋取更多投资回报，不违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不变相改变募集资金的使用，损害股东利益。不会影响公司日常生产经营活动所需的资金。
4.公司在公告前12个月内使用闲置募集资金进行现金管理（包括现金管理的实施）
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截至本公告之日，公司使用募集资金专户暂时闲置资金购买的未到期现金管理产品为人民币1.3万元，不超过董事会批准公司使用临时闲置募集资金进行现金管理。
五、备查文件
购买结构性存款的相关认购材料。
特此公告。
秦川机床工具集团有限公司
董 事 会
2023年6月1日
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