证券代码：603206 简称证券:嘉环科技 公告编号：2023-024

嘉环科技有限公司关于利用部分闲置募集资金赎回现金管理并继续进行现金管理的进展公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资类型：银行结构性存款、通知存款

● 投资金额：4300.00万元

● 金融产品赎回金额为44000.00万元

● 审查程序：公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议、独立董事、赞助商发表同意，具体内容见公司披露的闲置募集资金现金管理公告（公告号：2023-007）。

● 特殊风险提示：公司购买的金融产品为资本保全结构存款和通知存款，属于低风险投资产品。然而，受宏观经济的影响，金融市场不排除投资受政策风险、市场风险、不可抗力和事故风险的影响，存在一定的投资风险。

一、理财产品到期赎回情况

2023年3月6日，公司利用部分闲置募集资金向招商银行股份有限公司南京月牙湖支行购买人民币1万元。2022年12月2日，向中信银行股份有限公司南京城中支行购买12686期结构性存款，共赢智信汇率2330.00万元，与人民币结构性存款挂钩。2022年12月2日，12686期结构性存款与人民币结构性存款挂钩，向中信银行股份有限公司南京城中支行购买人民币8.4万元。2023年3月1日，2023年9期89日84日，向南京银行股份有限公司南京金融城支行购买人民币2.3万元结构性存款。详见2022年12月3日、2023年3月2日、2023年3月7日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）指定媒体披露的《关于利用部分闲置募集资金赎回现金管理并继续进行现金管理的进展公告》(公告号为:2022-040、2023-001、2023-002）。上述理财产品分别于2023年5月26日和2023年5月29日到期，公司赎回本金4.4万元，分别获得233、333.33元、3、163、693.15元、1、140、558.90元、171、733.33元，与预期收益无重大差异。本金和收入已归还至募集资金账户。

二、现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高公司募集资金的使用效率，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目的建设和公司的正常运营，增加资金收入，为公司和股东获得投资回报。

(二)现金管理金额

公司现金管理的投资金额为4300.00万元。

(三)资金来源

1、资金来源的一般情况

现金管理的资金来源是公司首次公开发行股票的暂时闲置募集资金。

2、筹集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于批准嘉环科技有限公司首次公开发行股票的批准》(证监会[2022]596号)，公司公开发行人民币普通股(A股)7630万股，发行价格为每股14.53元，募集资金总额为110863.90万元，扣除发行费用7.506.70万元(不含增值税)。募集资金净额为103、357.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日到位，永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审核了募集资金到位情况，并于2022年4月26日发布了《验资报告》(永证验字(2022)第210017号)。上述募集资金全部存入公司募集资金专户，公司与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、募集资金的使用和管理

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《上市公司监管指引》第二号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求、《上海证券交易所股票上市规则》、根据《上海证券交易所上市公司自律监督指南》等法律法规，结合公司实际情况，制定了募集资金管理制度。公司将严格按照规定使用募集资金。

截至2022年12月31日，公司募集资金的使用和余额如下：

单位：万元

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筹集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正在按照募集资金使用计划有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金短期内部分闲置。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金的使用效率。

（4）现金管理的投资模式

1、现金管理产品的基本情况

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上述七天存款产品通知，7天到期自动滚动存款，产品到期赎回的实际收益率和收益金额将另行公告。

2、合同的主要条款

a、招商银行股份有限公司南京月牙湖分行

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b、南京市中信银行股份有限公司

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c、南京金融城分行南京银行股份有限公司

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3、使用募集资金现金管理的说明

闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款，收入类型为浮动收入，银行通知存款，收入类型为资本保护，上述产品安全性高，流动性好，满足资本保护要求，不变相改变募集资金的使用，不影响募集资金投资项目的正常进行，不损害股东利益。

三、审议程序及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2023年4月26日召开了公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》该限额可在公司董事会通过该提案之日起12个月内回收滚动。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对有关事项发表同意意见，无需提交股东大会审议。公司独立董事、监事会、赞助商分别对相关事项发表了同意意见，无需提交股东大会审议。详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告号：2023-007）。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

虽然公司计划投资安全性高、流动性好的现金管理产品，但整体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，但不排除投资受市场波动的影响。请仔细决策，防范投资风险。

2、针对投资风险拟采取的措施

（1）公司将严格遵守谨慎投资的原则，选择稳定的投资品种；

（2）决策者和具体实施部门将及时分析和跟踪金融产品的投资方向和项目进展情况。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施控制投资风险；

(3)公司财务部门必须建立台账，管理购买的现金管理产品，建立健全会计账目，做好资金使用的会计工作；

（4）公司内部审计部门负责审计和监督购买金融产品的资金使用和储存，并评估可能的风险；

(五)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计；

（6）公司将按照上海证券交易所的有关规定及时披露金融产品的购买和损益。

五、投资对公司的影响

公司利用部分临时闲置募集资金进行现金管理，在保证募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下进行，不影响募集资金投资项目的正常实施，不变相改变募集资金的使用。临时闲置募集资金的现金管理有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获得更多的投资回报，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

根据《企业会计准则》第22号金融工具的确认和计量，公司现金管理本金计入资产负债表中的货币资金、交易性金融资产或其他营运资产，利息收入计入利润表中的财务费用或投资收入项目。具体情况以年度审计结果为准。

六、截至本公告之日，公司近12个月使用募集资金进行现金管理

单位：万元

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注：公司委托财务管理根据资金情况滚动购买，实际投资金额是过去12个月单日相应类型的最高余额。

特此公告。

嘉环科技有限公司董事会

2023年05月30日