证券代码：605388 均瑶健康是证券的简称 公告编号：2023-035

湖北均瑶健康饮料有限公司

利用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●委托理财受托人：上海农村商业银行有限公司（以下简称“上海农村商业银行”）

●委托理财金额：68000元，0000元人民币

●委托理财产品名称:2023年第109期(新和系列)公司结构性存款

●委托理财期限：91天

●审议程序：湖北均瑶健康饮料有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第四届董事会第25次会议和第三届监事会第21次会议，2023年5月10日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司和控股子公司在不影响募集资金投资项目（以下简称“募集资金项目”）正常发展的情况下，使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理。自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内，上述资金额度可在决议有效期内滚动使用。上述资金限额可在决议有效期内滚动使用，自2022年年度股东大会批准之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事、赞助商对此发表了同意。详见公司2023年4月20日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2023-019)。

●特殊风险提示：本公司购买的商业银行资本保全浮动收益结构性存款产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济波动的影响较大，不排除投资受市场波动的影响，因此上述预期年化收益率不等于实际收益率。请仔细做出决定，并注意防范投资风险。

一、委托理财产品到期赎回(从上次披露到本次公告之日)

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二、委托理财概况

(一)委托理财目的

在保证正常运营和资金安全的前提下，提高公司闲置募集资金利用率，节约财务费用，增加公司及控股子公司收入。

(二)投资金额

委托理财金额为6.8万元，万万元。

(三)资金来源

1、资金来源：公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况：

经中国证监会《湖北俊耀健康饮料有限公司首次公开发行股票批准》(证监会许可[2020]1568号)批准，公司首次公开发行募集资金总额为940.1万元，扣除发行费用后，募集资金净额为883.560.1万元。公开发行募集资金已于2020年8月12日全部到达。大华会计师事务所(特殊普通合伙)核实了公开发行募集资金到位情况，并于2020年8月12日发布了大华验字[2020]00453号验资报告。公司已实行募集资金专户存储制度，并与开户银行和联合发起人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金到达后，已存入募集资金专户。

截至2023年3月31日，公司已投入募集资金总额737、617、733.22元，银行存款利息扣除银行手续费累计净额38、166、874.13元，募集资金183、907、205.01元。本次购买的委托理财产品不会影响公司募集资金投资项目的实施进度。

(四)委托理财产品的基本情况

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(五)公司内部控制委托理财相关风险

虽然公司和控股子公司在现金管理中选择的部分闲置募集资金投资产品属于高安全的金融产品，但宏观经济、金融和货币政策对金融市场的影响较大，不排除投资可能受到市场波动的影响，导致其实际回报未达到预期水平。根据投资风险，拟采取以下措施：

1、利用闲置募集资金进行现金管理，公司管理层需要提前评估投资风险，闲置募集现金管理产品发行人需要提供资本保全承诺。公司管理层将跟踪闲置募集资金的现金管理情况。如发现可能影响资金安全的风险因素，应及时采取相应的保全措施，控制安全风险。

2、公司独立董事、监事会有权对上述资金的使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

3、公司将按照上海证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。

二、委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

均瑶食品(衢州)有限公司全资子公司于2023年5月29日用募集资金购买了2023年上海农村商业银行结构性存款第109期(鑫和系列)产品。

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(二)委托理财的资金投资

公司委托的金融产品资金由上海农村商业银行根据存款管理纳入存款准备金和存款保险费的支付范围。产品嵌入式衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等目标挂钩。本次募集资金委托财务管理安全性高，流动性好，不变相改变募集资金的使用，不影响募集项目的正常进行，不会对公司的主营业务和日常运营产生不利影响。

(三)风险控制分析

在产品存在期间，公司将与上海农村商业银行保持密切联系，公司和持续监管机构将定期向上海农村商业银行索取银行结算文件，及时了解募集资金专用账户资金，及时分析跟踪银行金融产品、项目进展，合理预测投资收益和损失，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托人的情况

委托财务管理的受托人：上海农村商业银行有限公司。上海农村商业银行有限公司是上海证券交易所上市的金融机构，代码为：601825。受托人与公司、公司的控股股东及其一致行动人和公司的实际控制人之间没有关系。

四、对公司的影响

公司近年来的财务状况如下：

单位：元

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公司在确保公司募集资金投资项目所需资金和确保募集资金安全的前提下购买银行结构性存款，不变相改变募集资金的使用，不影响募集资金投资项目的正常运行和投资进度，不影响公司日常资金的正常周转需求，不影响公司主营业务的正常发展；提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多投资回报。此外，本次购买的银行结构性存款均为保本浮动收益型，不会对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。

截至2023年3月31日，货币资金为350、039、060.41元，购买结构性存款产品的总金额为6.8万元，占最近合并报表期末货币资金的19.43%，购买的银行结构性存款为保本浮动收益型，不会对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。公司不存在同时购买大额理财产品的情况。

根据新金融工具标准，公司购买的银行结构性存款计入“交易性金融资产”。

五、风险提示

本公司购买的商业银行资本保全浮动收益结构性存款产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济波动的影响较大，不排除投资受市场波动的影响。因此，上述预期年化收益率不等于实际收益率。请谨慎决策，防范投资风险。

六、监事会、独立董事、保荐机构的决策程序和意见

公司于2023年4月19日召开第四届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，2023年5月10日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司和控股子公司使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，不影响募集项目的正常发展。自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内，上述资金额度可在决议有效期内滚动使用。在上述投资金额和投资期限内，股东大会授权公司董事长行使投资决策权，并签署相关合同文件。具体事项由公司财务负责人组织实施。监事会、独立董事、保荐人对此表示同意。详见公司2023年4月20日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2023-019)。

特此公告。

湖北均瑶健康饮料有限公司董事会

2023年5月30日