证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告号：临2023-033

福建福日电子有限公司

2023年第七届董事会第四次临时会议

决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

2023年5月17日，福建福日电子有限公司第七届董事会第四次临时会议通知通过电话、电子邮件、书面等方式送达，并于2023年5月22日在福州举行通讯表决。会议由董事长卞志航先生召开，董事8人，董事8人。本次会议的召开和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（1）审议通过《关于公司为控股子公司深圳旗开电子有限公司向大华银行（中国）有限公司深圳分行申请3000万元综合信用额度提供连带责任担保的议案》；(8票同意，0票弃权，0票反对)

同意公司为深圳旗凯电子有限公司提供连带责任担保，担保金额为3万元，授信期为一年。具体担保期限以签订的相关担保合同为准。同时，授权公司董事长边志航先生全权代表公司签署相关法律文件。

本议案的具体内容见公司同日在上海证券交易所网站上的网站（www.sse.com.cn）《福建福日电子有限公司关于为控股子公司深圳旗开电子有限公司提供连带责任担保的公告》(公告号:临2023-035)。

(二)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充营运资金的议案》；(8票同意，0票弃权，0票反对)

为提高募集资金的使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充营运资金，总额不超过3亿元，自董事会批准之日起不超过12个月。由于募集资金投资项目的需要，募集资金的使用进度加快，或者募集资金投资项目的实施进度超过当前预期进度，公司将随时将这部分资金返还至募集资金专用账户。

使用部分暂时闲置募集资金补充营运资金不会变相改变募集资金的使用，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会直接或间接安排新股配售、认购，或股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

本议案的具体内容见公司同日在上海证券交易所网站上的网站（www.sse.com.cn）《福建福日电子有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充营运资金的公告》(公告号:临2023-036)。

(三)审议通过《关于修订的修订》〈福建福日电子有限公司投资者关系管理制度〉议案。(8票同意，0票弃权，0票反对)

本议案的具体内容见公司同日在上海证券交易所网站上的网站（www.sse.com.cn）《福建福日电子有限公司投资者关系管理制度》全文披露。

特此公告。

福建福日电子有限公司

董事会

2023年5月23日

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告号：临2023-034

福建福日电子有限公司

2023年第七届监事会第二次临时会议

决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议召开情况

2023年5月17日，福建福日电子有限公司第七届监事会第二次临时会议通知，并于2023年5月22日在福州以电话、电子邮件、书面形式送达。会议由公司监事会主席温春旺先生召开。会议应有5名监事和5名监事。本次会议的召开和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充营运资金的议案》。(5票同意，0票弃权，0票反对)。

监事会认为，为了提高募集资金的使用效率，降低运营成本，公司根据公司的发展需要临时补充部分闲置募集资金，不违反上海证券交易所股票上市规则、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号规范运作》中国证监会《上市公司监管指引》第二号、第一上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《福日电子募集资金管理办法》等有关规定不会变相改变募集资金的使用，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。监事会一致同意公司临时补充部分闲置募集资金的营运资金。

本议案的具体内容见公司同日在上海证券交易所网站上的网站（www.sse.com.cn）《福建福日电子有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充营运资金的公告》(公告号:临2023-036)。

特此公告。

福建福日电子有限公司

监事会

2023年5月23日

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告号：2023-035

福建福日电子有限公司

深圳旗开电子有限公司是一家控股子公司

公告提供连带责任担保

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称:控股子公司深圳旗开电子有限公司(以下简称“旗开电子”)。

●本担保金额及已实际提供的担保余额：

截至本公告披露日，福建福日电子有限公司（以下简称“公司”）向大华银行（中国）有限公司深圳分行申请综合信用额度提供连带责任担保，担保金额为3万元（以下“万元”、“亿元”均指人民币)。

为旗开电子提供的上市公司累计担保余额为1507.87万元。

●这次是否有反担保:是的。深圳迅锐通信有限公司(以下简称“迅锐通信”)持有电子100%股权，梁立万先生、黄晓玲女士分别持有迅锐通信39.2%、9.8%股权，梁立万先生、黄晓玲女士已将迅锐通信股权质押给公司。

●对外担保逾期的累计数量：

●截至本公告披露之日，公司及其子公司(指公司财务报表及表范围内的全资及控股子公司)对合并报表范围内的子公司提供的担保总额为54.525亿元，担保余额为221507.32万元，分别占公司2022年经审计净资产(属于母公司所有者权益)的232.12%。、94.29%。

一、担保概述

公司于2023年5月22日召开第七届董事会2023年第四次临时会议，会议审议通过了公司控股子公司深圳旗开电子有限公司向大华银行（中国）有限公司深圳分行申请3000万元综合信用额度提供连带责任担保。

由于业务发展的需要，公司同意向大华银行（中国）有限公司深圳分行申请综合信用担保，担保金额为3万元，信用期为一年。具体担保期限以公司与上述银行签订的相关担保合同为准。同时，授权公司董事长边志航先生代表公司签署相关法律文件。

上述议案的表决是8票同意，0票弃权，0票反对。

2022年12月28日召开的《关于授权公司董事会审批2023年度不超过78.15亿元担保额度的议案》规定，上述担保额度在公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2023年为其所属公司提供不超过78.15亿元担保额度的议案》中规定，公司无需另行提交股东大会审议。

二是被担保人的基本情况

公司名称：深圳旗开电子有限公司

统一社会信用代码：9144030059430876

成立日期：2012-04-19

注册地址：深圳市龙华区民治街北站社区汇隆商务中心2号楼3602号楼

法定代表人：梁立万

注册资本：5000万元

业务范围：一般业务项目为计算机软硬件技术的开发和销售；手机、交换设备、数字集成系统、电子专用设备、电子通信产品的设计、开发、技术咨询和销售；经济信息咨询；国内贸易；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外），经营许可项目为：计算机软硬件生产。

旗开电子是公司的控股子公司。公司全资子公司深圳中诺通信有限公司持有迅锐通信51%的股权，梁立万先生和黄晓玲女士分别持有迅锐通信39.2%、9.8%的股份，旗开电子是迅锐通信的全资子公司。旗开电子信用状况良好，不影响其偿债能力。旗开电子近年来的主要财务指标如下:

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

公司未签署为旗开电子提供连带责任担保的相关担保协议，担保协议的主要内容由公司与银行协商确定，具体内容以最终签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为旗开电子提供担保，以支持其业务发展和融资需求。旗开电子的主要业务是通信产品的开发、销售和贸易业务，对流动性资本的需求较大。

电子经营稳定，有偿债能力。因此，董事会认为上述担保事项的风险可控、公平、合理，不损害公司及全体股东的利益，符合《公司章程》的有关法律、法规、规范性文件和有关规定。

五、董事会意见

2023年5月22日召开的第七届董事会第四次临时会议审议通过了上述担保事项。表决为8票同意，0票弃权，0票反对。

六、对外担保和逾期担保的累计数量

截至本公告披露之日，公司及其子公司(合并报表范围内的全资及控股子公司)对外担保总额为54.525亿元；公司对子公司提供的担保总额为54.525亿元，担保余额为221.507.32万元， 分别占公司2022年经审计净资产(属于母公司所有者权益)的232.12%、除对子公司提供担保外，94.29%，无对外担保，无逾期担保。

特此公告。

福建福日电子有限公司

董事会

2023年5月23日

证券代码:600203 证券简称：福日电子 公告号：2023-036

福建福日电子有限公司

部分闲置募集资金临时使用

补充营运资金的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 临时补充营运资金的募集资金金额：不超过3亿元（以下“1万元”、“亿元”均指人民币)。

● 临时补充营运资金募集资金的期限：自董事会批准之日起不超过12个月。

一、筹集资金的基本情况

(一)筹集资金的金额

经中国证监会证监会许可[2021]1168号《福建福日电子有限公司非公开发行股票批准》批准，公司发行136、540、962股非公开发行人民币普通股(a股)，发行价格7.69元/股，募集资金总额1.049、999、997.78元。775、047.68元(不含税)后，募集资金净额为1、030、224、950.10元。

(二)募集资金到达时间

2021年12月1日，保荐机构兴业证券有限公司(以下简称“兴业证券”或“保荐机构”“)2021年12月1日，将募集资金总额扣除承销费(含税)和保荐费(含税)后的余额1.032、244、97.82元汇入公司募集资金监管账户。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审核上述募集资金到位情况，并出具《华兴验字[2021]2100370382号验资报告》。

(三)签订募集资金监管协议

本公司按照有关规定，规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，2021年12月10日、13日，与交通银行股份有限公司福建分行、中信银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州分行、华夏银行股份有限公司福州分行签订了《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利义务；为方便公司募集项目的实施，深圳市中诺通信有限公司、广东以诺通信有限公司、兴业证券、东莞银行股份有限公司大朗分行、中国光大银行股份有限公司深圳上梅林分行签署了《非公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利义务。

上述监管协议与上海证券交易所三方、四方监管协议模式无重大差异，公司严格按照制度和协议执行募集资金的使用。

(四)前次用于临时补充营运资金的募集资金返还时间

截至2023年5月15日，公司已将前次临时补充营运资金的募集资金全额归还至募集资金专用账户。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至目前，公司非公开发行项目已累计投入募集资金和项目进度如下：

单位：万元

■

注1：2022年6月1日，公司召开第七届董事会第五次临时会议和第七届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充剩余募集资金流动资金的议案》。公司独立董事就此事发表了同意的独立意见，保荐机构对此事发表了明确的核查意见。2022年6月22日，公司召开2021年年度股东大会审议通过上述议案。由于宏观经济、行业和公司内部环境的变化，公司变更了“深圳中诺通信有限公司TWS智能制造建设项目”，并将剩余募集资金永久补充营运资金。

注2：补充营运资金项目累计募集资金总额大于拟募集资金总额，主要是由于专户产生的利息金额用于补充营运资金造成的。

注3：永久补充营运资金项目累计投资总额大于拟投资总额，主要是由于专户产生的利息金额用于永久补充营运资金造成的。

截至目前，公司已使用募集资金68405.60万元，募集资金余额为35271.65万元（包括银行存款利息扣除银行手续费等净额）。根据募集资金投资项目的实际建设进度，募集资金投资建设需要一定的周期。在这个阶段，募集资金将在短期内闲置。

三、本次利用部分闲置募集资金临时补充营运资金的计划

为了提高募集资金的使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化的原则，公司计划使用部分闲置募集资金临时补充营运资金，总额不超过3亿元，自董事会批准之日起不超过12个月。由于募集资金投资项目的需要，募集资金的使用进度加快，或者募集资金投资项目的实施进度超过当前预期进度，公司将随时将这部分资金返还至募集资金专用账户。

使用部分暂时闲置募集资金补充营运资金不会变相改变募集资金的使用，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会直接或间接安排新股配售、认购，或股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

四、本次审议程序以部分闲置募集资金临时补充营运资金计划

2023年5月22日，公司召开第七届董事会第四次临时会议和第七届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分临时闲置募集资金临时补充营运资金的议案》，同意公司使用总额不超过3亿元的闲置募集资金临时补充营运资金，自董事会审议批准之日起不超过12个月。到期归还相应募集资金专用账户。公司独立董事、监事会对募集资金补充营运资金的事项发表了同意意见，发起人出具了验证意见。公司独立董事、监事会对募集资金补充营运资金发表了同意意见，发起人出具了验证意见。公司对部分闲置募集资金补充营运资金计划的审查程序符合监管要求。公司使用部分闲置募集资金临时补充营运资金，符合《上市公司监管指引》第2号、上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第1号等有关规定。公司将严格按照募集资金管理的有关规定使用这部分资金。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为：投票程序合法，符合募集资金管理的有关规定，公司使用部分闲置募集资金临时补充营运资金，不抵制募集项目实施计划，不会影响募集项目的正常资本需求，同时帮助提高募集资金的使用效率，降低财务成本，维护公司和全体股东的利益，不会损害公司的长期发展。公司按照有关法律法规和公司章程的规定，履行了必要的审查程序，不损害公司及全体股东的利益。独立董事一致同意公司临时补充部分闲置募集资金的营运资金。

(二)监事会意见

公司于2023年5月22日召开第七届监事会2023年第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分临时闲置募集资金临时补充营运资金的议案》。

监事会认为，为了提高募集资金的使用效率，降低运营成本，公司临时补充部分闲置募集资金的生产经营，满足公司的发展需要，不违反上海证券交易所股票上市规则、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号规范运作》中国证监会《上市公司监管指引》第二号、第一上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《福日电子募集资金管理办法》等有关规定不会变相改变募集资金的使用，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。监事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充营运资金。

(三)保荐机构核查意见

经核实，发起人认为，公司使用部分临时闲置募集资金临时补充营运资金已于2023年第七届董事会第四次临时会议和2023年第七届监事会第二次临时会议获得批准，公司独立董事发表明确同意。本事项的审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定。公司使用部分临时闲置募集资金临时补充营运资金不会变相改变募集资金的使用，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会直接或间接安排新股配售、认购，或股票及其衍生品、可转换公司债券等交易。

因此，保荐机构对福日电子暂时闲置募集资金临时补充营运资金没有异议。

特此公告。

福建福日电子有限公司

董事会

2023年5月23日