为了更好地满足投资者的财务需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金经营管理办法》、《货币市场基金监管办法》、《关于实施〈货币市场基金监督管理办法〉有关问题的规定、《证券投资基金公开募集信息披露管理办法》等法律法规的规定,以及中国工商银行瑞信财富快递货币市场基金(以下简称“本基金”)的基金合同和招股说明书,为满足投资者的财务需求,降低投资者的财务成本,经与基金托管人中国民生银行有限公司协商,并报中国证监会备案,中国工商银行瑞信基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定从2023年5月23日起降低基金管理率,更新基金管理人和基金托管人信息,修改基金合同和托管协议。具体公告如下:
一、修改方案
本基金年管理费率从0.30%降至0.25%,基金管理人和基金托管人信息更新。
二、修订基金合同和托管协议
根据上述计划,公司分别修订了基金合同和托管协议的相关内容。本次修订已履行规定的程序,符合相关法律法规和基金合同的规定。因降低管理费率而修订的基金合同属于基金合同约定的基金份额持有人会议,其余修订不涉及基金份额持有人权利义务关系的变更,对原基金份额持有人的利益没有实质性的不利影响,也不需要召开基金份额持有人大会。
本基金合同和托管协议的修改见附件《工行瑞信财富快线货币市场基金合同及托管协议修改前后对照表》。
基金管理人将在公告当天在公司网站上发布修改后的基金合同和托管协议,并相应更新基金的基金产品信息总结和招股说明书。如果投资者想了解基金信息,请仔细阅读基金合同、招股说明书、基金产品信息总结等信息披露文件。
本公司可在法律、法规和基金合同规定的范围内调整上述相关内容。
投资者可以登录基金经理的网站(www.icbccs.com.cn)或拨打本基金经理的客户服务电话(400-811-9999)获取相关信息。
本公告的解释权归本公司所有。
风险提示:基金管理人承诺以诚实、信用、勤勉、责任的原则管理和使用基金财产。购买货币市场基金并不意味着将资金作为存款存入银行或存款金融机构,也不保证基金的一定利润或最低回报。该基金过去的表现并不代表其未来的表现。投资有风险。请仔细阅读基金的相关法律文件,选择适合自身风险承受能力的投资品种。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二○二三年五月二十三日
《工行瑞信财富快线货币市场基金合同及托管协议修订前后对照表》
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