2023年5月18日发布公告日期

1 公告基本信息

■

注：

1)根据基金基金合同的约定：“基金管理人在满足相关基金股息条件的前提下，可以根据实际情况分配收入，具体分配方案以公告为准。”；

2)截至2023年5月12日，本基金年可分配利润为33038元，296.21元。

2 其他与股息相关的信息

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注：本基金托管人国泰君安证券有限公司对本收益分配方案进行了审查。

3 其他需要提示的事项

3.1 股权登记日认购的基金份额不享有股息权益，赎回的基金份额享有股息权益。

3.2 基金收益分配采用现金或股息再投资的方式，基金份额持有人可以选择自己的收益分配方式；基金份额持有人未提前做出选择的，默认股息为现金；选择股息再投资的，现金股息按权益登记日除权后的基金份额净值自动转换为基金份额再投资。股息确认的股息方式以投资者在股权登记日（不含股权登记日）前最后一次提交并由基金登记机构确认的股息方式为准。同一基金份额持有人可以对不同销售机构下的交易账户设置不同的收益分配方式，修改单个交易账户下的基金收益分配方式只适用于销售机构下的单个交易账户，但对本基金其他销售机构下的交易账户无效。

3.3 基金收益分配过程中发生的银行转账或其他手续费由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费时，基金登记机构可以自动将基金股东的现金红利转换为基金股份。

3.4 基金管理人承诺以诚实、信用、勤勉、责任的原则管理和使用基金财产，但不保证基金的一定利润或最低收益。在投资本基金之前，投资者必须仔细阅读《基金合同》、《招股说明书》等法律文件。请注意风险，选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。基金股息导致基金股份净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或增加基金投资收益。由于股息导致基金净值调整到1元左右，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金净值仍可能低于初始面值。

3.5 咨询方式：浦银安盛基金管理有限公司

40088289999客户服务热线、021-33079999；

公司网址：www.py-axa.com；

客户：“浦银安盛基金”APP；

公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2023年5月18日

浦银安盛达纯债券

证券投资基金

2023年第二次分红公告

2023年5月18日发布公告日期

1 公告基本信息

■

注：

1)根据基金基金合同的约定:“在符合相关基金分红条件的前提下，基金年收益分配最多为12次，每次收益分配比例不得低于可供分配利润的20%。”；

2)截至2023年5月12日，本基金年度可分配利润为75、399、403.50元。截止日期按基金合同约定的股息比例计算的应分配金额＝收入分配基准日可分配利润×20%。因此，按照基金合同约定的分红比例计算，本次分配金额不得低于15079、880.70元；

3)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类基金份额对应的可供分配利润将有所不同；

4)因大额认购赎回等客观原因，按基金合同约定的股息比例计算的应分配金额或每10份基金股份分配金额与股息相关事项不一致的，基金管理人可及时公告调整股息相关事项。

2 其他与股息相关的信息

■

注：本基金托管人兴业银行股份有限公司对本收益分配方案进行了审查。

3 其他需要提示的事项

3.1基金收益分配采用现金或股息再投资方式，基金股东可以选择自己的收益分配方式；基金股东未提前选择的，默认股息为现金；选择股息再投资的，现金股息自动转换为股权登记日除权后的基金股净值。股息确认的股息方式以投资者在股权登记日（不含股权登记日）前最后一次提交并由基金登记机构确认的股息方式为准。同一基金份额持有人可以对不同销售机构下的交易账户设置不同的收益分配方式，修改单个交易账户下的基金收益分配方式只适用于销售机构下的单个交易账户，但对本基金其他销售机构下的交易账户无效。

3.2 基金收益分配过程中发生的银行转账或其他手续费由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费时，基金登记机构可以自动将基金股东的现金红利转换为基金股份。

3.3 基金管理人承诺以诚实、信用、勤勉、责任的原则管理和使用基金财产，但不保证基金的一定利润或最低收益。在投资本基金之前，投资者必须仔细阅读《基金合同》、《招股说明书》等法律文件。请注意风险，选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。基金股息导致基金股份净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或增加基金投资收益。由于股息导致基金净值调整到1元左右，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金净值仍可能低于初始面值。

3.4咨询方式:浦银安盛基金管理有限公司

40088289999客户服务热线、021-33079999；

公司网址：www.py-axa.com；

客户：“浦银安盛基金”APP；

公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2023年5月18日

浦银安盛CFETS 0-5年期间，央企债券指数发起证券投资基金暂停大额资金

认购、转换、定期定额投资业务

的公告

2023年5月18日发布公告日期

1 公告基本信息

■

注：

（1）自2023年5月18日起，本基金所有销售机构暂停接受单个基金账户（包括认购、转换、定期定额投资）的大额认购业务申请，累计金额超过1000万元（不含1000万元）。单日单个基金账户单次认购（包括认购、转换、定期定额投资）金额超过1000万元的，确认1000万元，确认1000万元以上；单日单个基金账户累计认购（包括认购、转换、定期定额投资）金额超过1000万元的，基金管理人逐项累计申请确认不超过1000万元的限额，其余确认失败。

(2)自2023年5月22日起，基金将恢复所有销售机构办理正常大额认购(包括认购、转换、定期定额投资)业务，取消1000万元大额认购(包括认购、转换、定期定额投资)业务限制，届时不另行公告。

(3)在暂停基金大额认购(包括认购、转换、定期定额投资)业务期间，基金赎回等业务正常办理。

2 其他需要提示的事项

咨询方式：

浦银安盛基金管理有限公司

40088289999客户服务热线、021-33079999；

公司网址：www.py-axa.com；

客户：“浦银安盛基金”APP；

公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。

风险提示：基金管理人承诺以诚实、信用、勤勉、责任的原则管理和使用基金资产，但不保证基金的一定利润或最低回报。投资者在投资基金前应仔细阅读基金合同和招股说明书。请注意投资风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2023年5月18日

浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券

2023年指数发起证券投资基金

第二次分红公告

2023年5月18日发布公告日期

1 公告基本信息

■

注：

1)根据基金基金合同的约定：“基金管理人在满足相关基金股息条件的前提下，可以根据实际情况分配收入，具体分配方案以公告为准。”；

2)截至2023年5月12日，本基金年可分配利润为11094、341.97元；

3)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类基金份额对应的可供分配利润将有所不同。

2 其他与股息相关的信息

■

注：本基金托管人南京银行股份有限公司对本收益分配方案进行了审查。

3 其他需要提示的事项

3.1股权登记日认购的基金份额不享有股息权益，赎回的基金份额享有股息权益。

3.2 基金收益分配采用现金或股息再投资的方式，基金份额持有人可以选择自己的收益分配方式；基金份额持有人未提前做出选择的，默认股息为现金；选择股息再投资的，现金股息按权益登记日除权后的基金份额净值自动转换为基金份额再投资。股息确认的股息方式以投资者在股权登记日（不含股权登记日）前最后一次提交并由基金登记机构确认的股息方式为准。同一基金份额持有人可以对不同销售机构下的交易账户设置不同的收益分配方式，修改单个交易账户下的基金收益分配方式只适用于销售机构下的单个交易账户，但对本基金其他销售机构下的交易账户无效。

3.3 基金收益分配过程中发生的银行转账或其他手续费由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费时，基金登记机构可以自动将基金股东的现金红利转换为基金股份。

3.4 基金管理人承诺以诚实、信用、勤勉、责任的原则管理和使用基金财产，但不保证基金的一定利润或最低收益。在投资本基金之前，投资者必须仔细阅读《基金合同》、《招股说明书》等法律文件。请注意风险，选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。基金股息导致基金股份净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或增加基金投资收益。股息导致基金净值调整 1 在元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金净值仍可能低于初始面值。

3.5咨询方式:浦银安盛基金管理有限公司

40088289999客户服务热线、021-33079999；

公司网址：www.py-axa.com；

客户：“浦银安盛基金”APP；

公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2023年5月18日