（上接C12版）

废水调整至包括一般工业及化工厂废水的综合型工业废水。

（2）工程建设响应国家长江大保护以及相关现行政策

工程建设合乎《长江经济带发展规划纲要》的需求，助推生态环境保护的维护。工程建设达到《长江保护修复攻坚战行动计划》里的规定，加强了污水收集范畴，推动水污染防治，健全目前污染治理设施，保证工业区修建的废水处置设备平稳达到环保标准。工程建设合乎五部委联合发布的《关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》，规范了园区污水处理基础建设。项目的实施合乎《湖北长江大保护九大行动方案》和《省经信委贯彻落实长江大保护专项行动实施方案》的政策规定。

（3）工程建设响应国家节能环保呼吁，充分发挥已有工程效益

新项目所属流域水质管理目标为II类，COD、NH3-N纳污能力各是1,076.1吨/年、89.7吨/年。污水处理站出水量规范需要在现况前提下提升，使污染物排放量达到水功能区纳污能力的管理规范。污水处理站出水量标准化的提升能够更好的操纵国家级别荆州市经济技术开发区的污染物排放量，将会对湘江荆州市段水功能区水体、水生态环境和第三者利益危害降至最少，能够充分运用已有工程项目的环境效益和社会效益。

（二）第二自来水厂冷水通水配套设施管网工程

1、项目可行性

宿迁市第二自来水厂建于2009年，坐落于宿城区双庄镇，以骆马湖为水资源。一期工程经营规模6万m3/d，于2011年建成投产运作；二期6万m3/d基本工艺工程和一、二期12万m3/d深度处理工程项目，于2015年建成投产运作；三期8万m3/d基本加工工艺+深度处理工程项目，于2017年建成投产运作；四期15万m3/d基本加工工艺+深度处理工程项目，于2020年建成投产运作。净水工艺选用“预活性氧+混凝沉淀+过虑+后活性氧+微生物活性炭滤池”。关键供电区域为宿城区、市开发区、苏宿工业园区及其区域供水工程项目。

第二自来水厂最近实行了四期改建工程，新增加供电经营规模15万m3/d，现阶段总规模已超35万m3/d。现况第二自来水厂选用二根出水量主管沿通湖大路铺设，管经分别是DN1400和DN1000，不能满足自来水厂改建后供电要求。

此次工程项目大多为第二自来水厂配套设施开展通水管网建设，通过建设第二自来水厂供水管道及洋河酒规划区供水管，提升供水管网供电水平，处理主城区及洋河酒规划区需水与供电不均衡问题。

依据管道设计，此次新创建第二自来水厂DN1400供水管道，自第二自来水厂往南铺设至苏州路，全长约8.0km；新创建洋河酒规划区DN1000供水管道，自三棵树增加站向东南铺设至洋河镇，全长约17.2km，具体情况如下：

（1）第二自来水厂供水管

此次整体规划管道拟沿通湖大路铺设，通湖大路2021年会进行市政工程化改造，由现况路宽24m改建至50m，每侧扩宽13m，该路面界定为主干道兼快速道路。

本项目融合通湖大路扩宽更新改造，沿通湖大路东面扩宽带内，自第二自来水厂至苏州路铺设DN1400供水管道，管路选用球墨管，全长约8.0km。此次新创建管路在洪泽湖西街、西宁青海湖路、古城路及苏州路等地方与现况通水负责人连接。

（2）洋河新区供水管

本项目自江苏联合供水公司科技发展有限公司三棵树增加站至宿迁市洋河新区，沿人民大道-发展大道，新创建DN1000供水管道，管路选用球墨管，全长约17.2km，管路尾端与现况DN800供水管道连接。

2、项目建设的重要性

（1）用水量的提高与现况管道网供电水平严重不足的问题

近些年，宿迁市社会经济发展明显，城镇化进程加速，自来水要求也随之增加，主城区及洋河新区更为明显。根据国家自来水数据信息，2019年市区工业生产日均需水量为4.59万m3/d，2020年为5.30万m3/d，2020年新增加自来水大户人家天合光能（宿迁市）光电有限公司与江苏省龙恒新能源有限公司，最近总用水量约1.33万m3/d，长期将增加至2.57万m3/d。市区下游的三棵树增加站运作也存在的问题，自来水高峰期时洋河新区水流量、压力无法保障。

（2）第二自来水厂供电负责人亟需基本建设

近些年，宿迁市社会经济发展快速，因为主城区好几家大型工业企业的落户口，用水量急剧增加，为了实现新增加水流量要求，第二自来水厂早已实行了四期改建工程，供电总规模达到35万m3/d，可是受现况通水负责人限定，供电水流量、压力受影响。除此之外，依据现况三棵树增加站运行状况，因为洋河新区制造业企业需水量的提高，自来水高峰期时洋河新区水流量、压力也无法保障。

总的来说，为提升居民生活水平，确保大城市稳步发展，提升供水安全，第二自来水厂冷水通水配套设施管网工程是十分必要的。

（三）补充流动资金

1、项目可行性

企业拟向此次发行募资里的5,876.14万元用于填补营运资本，以保证企业未来市场拓展，提升企业竞争能力。

2、项目执行的重要性

环保水务领域归属于资金投入技术性一同推进型领域。环保水务工程项目的经营规模一般比较大，对参加竞投公司的经济实力规定也比较高。开发运营类及工程项目EPC基本建设类环保水务项目在项目招投标建设环节需要大量资金分配。在项目招投标前期，参加投标的公司需要缴纳履约保证金；招标签约后，需出示履约保函和预付款保函等。在工程建设时期，开发运营类项目的建设环节所需资金均由企业自筹资金或者从金融机构借款资金投入；工程项目EPC基本建设类项目，机械设备、原料采购、工程分包及项目质保期等各个环节还会占有企业很多自筹资金。

报告期，经营资产填补主要有三个层面。第一，公司目前新项目的主营业务维持迅速增长势头，各运营方的应收帐款、流动资产、库存商品待会随之提升，需要补营运资本。第二，为确保企业未来业务稳步增长，确保股东收益，企业需要不断拓展一些重资产业务，项目投资一个新的环保水务BOT/TOT新项目，要配套设施一些营运资本。第三，为提升股东收益率，从2019年逐渐开发运营一些多元化经营业务流程，包含河道治理工程、委托经营污水处理站、拓展河道治理工程、水务环保工程项目的工程业务。2020年，企业签定合同总金额1.23亿的咸宁市咸安区农民无害化厕所建改和农村污水治理工程项目。在企业上市后，将举办大量供水公司、环保设备工程，这类业务一般净资产回报率会比较高，不用项目投资高额的固资，但是垫款早期周转资金。企业需要补营运资本以支持之上三类业务的发展。依据现在情况，企业预期必须垫款周转资金的情况如下：

（1）江苏联合供水公司科技发展有限公司方案提升向宿豫区的转水流量、进一步拓展经营范围，需要增加经营周转资金，预估必须周转资金800万；预估2022年新项目投资2个BOT/TOT新项目，配套设施周转资金2,800万余元；企业总部供电业务扩展，预估提升周转资金400万，累计提升营运资本4,000万余元。

（2）宿迁市协同市政道路工程有限公司在2020年已承接了合同总金额1.23亿咸宁市咸安区农民无害化厕所建改和农村污水治理工程项目，与此同时2021年、2022年方案开发新的环境保护、供水公司EPC工程业务，2022年EPC合同价预估做到2亿左右，预估必须垫款招标会、项目投资担保金、执行担保金、建筑施工设备费、工费、工程分包费用等周转资金4,500万余元。

（3）咸宁市联太生态环境保护科技公司在2021年逐渐拓展河道治理工程业务流程，在2022年的河道治理工程业务流程预估高于1.2亿人民币，预估必须垫款招标会、项目投资担保金、执行担保金、建筑施工设备费、工费、工程分包费用等周转资金2,400万余元。

（4）除江苏联合供水公司科技发展有限公司总公司本身体之外，现在有20个供电/污水处理项目，伴随着收益的提高，经营中垫款的周转资金都将提升，预估会必须补充流动资金3,600万余元。

总的来说，企业将此次发行募资里的5,876.14万元用于填补营运资本具有必要性。

第五节潜在风险和其它重大事项

一、潜在风险

企业除开在招股意向书引言“重大事情提醒”所公布的风险性以外还具备如下所示风险性：

（一）国家宏观政策转变及国家标准调节的风险性

1、国家宏观政策转变风险

饮水健康关系着大众的日常日常生活，污水处理都是生态环境保护的重要方面，因而水务行业发展趋势也一直受到我国大力支持，近些年，我国也变得越来越激励民营资本参加公共事业基本建设，水务行业一系列的扶持政策为公司发展的快速发展提供了良好的环境因素。中国住建部、发改委等五部委于2016年9月公布《关于进一步鼓励和引导民间资本进入城市供水、燃气、供热、污水和垃圾处理行业的意见》，民间投资可以采用协作、入股等形式参加供电、污水处理设施基本建设与经营，符合条件的民企可作为专业网络运营商，委托经营供电、污水处理设施。

现阶段，在我国水务行业正处在产业发展、规模化的改革进程中，若未来经济政策与监管措施产生不好转变将可能给企业将来的业务运营造成影响。

2、国家标准提升风险

国家对供电和污水处理领域建立了《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）等规范，企业各饮用水自来水厂供电水体及其污水处理站解决水体均严格执行以上规定执行。伴随着社会发展与人民生活水平的提高，国家的未来很有可能明显提高饮用水产品质量标准和废水处理排出水质检测标准，为了满足更高水体规定，企业需要增加项目投资开展技术创新或付款更高经营成本，假如到时候企业水费价格未及时得到相应的提升，往往会对企业盈利能力造成不利影响。

（二）经营水流量不够风险性

企业饮用水供给量和污水处理量受服务项目区域用户数的改变、管道网铺设的进度和范畴、顾客需要量的改变等多种因素，存在一定的可变性。尤其是对于工业生产客户需求，其本身经营情况受宏观经济政策、国家产业政策和市场竞争情况的危害，若经营不佳，则相对应自来水需求及污水排放量也会减少，造成企业运营水流量不够。企业一部分特许经营协议或合同书存有最低水流量条文，在具体经营水流量小于最低水流量时，顾客还需按最低水流量条文付款相对应费用，但是若长期性经营水流量不够进而仍很有可能对企业的营运能力和长期运营产生不利影响。

外国投资者业务流程主要分布于中国9个省份、15座城市，企业未来经营情况和发展机会与该地经济增长速度、居住人口总数、招商引资工作数量等息息相关。若该等区域经济速率变缓，居住人口降低，也会导致外国投资者项目公司所在地自来水要求减少，从而对外国投资者经营效益产生不利影响。

（三）募集资金投资项目风险性

此次募资拟看向荆州市经济技术开发区工业生产污水处理站二期提标扩容更新改造建筑项目、宿迁市第二自来水厂冷水通水配套设施管网工程项目及补充流动资金。募集资金投资项目的可行性分析早已通过分析论述，募集资金投资项目的完成将有助于加快主营方式的延伸，提高企业整体管理能力及核心竞争力。以上论述主要基于当前市场环境与产业政策，但募集资金投资项目执行过程中，市场情况和国家产业政策受不可控因素产生的影响。如果出现募资不可以及时到位、市场情况产生不好转变或其它意外事故，募投项目具体经济效益可能和可行性报告有所差异，从而影响企业的总体盈利。

（四）税收政策风险

报告期，企业及其子公司享有多种企业增值税和所得税有关的税收政策。企业增值税层面包含企业增值税即征即退政策、增值税免征政策等，企业所得税层面包含三免三减半现行政策、一带一路战略税收政策等政策。报告期，外国投资者税收优惠政策额度及占同时期资产总额比例的情况如下：

企业：万余元

若国家调整有关税收优惠政策，或公司不能满足我国税收政策要求的相关标准，则公司及分公司将无法继续享有以上税收政策，将会对企业未来年度的获利能力造成不好影响。

（五）上市以来净资产回报率降低及其每股净资产摊低风险

当年度历期，外国投资者属于优先股股东权重计算平均净资产收益率分别是16.03%、13.26%、11.99%和3.87%。本次发行结束后，公司净资产和总股本业务扩展，但募集资金投资项目需要一定的经营期，并且在投入使用后才可逐渐做到预订盈利。因而，本次发行后短时间企业将面临净资产回报率被摊低和每一股回报率降低的风险性。

（六）供水价格和废水处理附加费调价不到位风险

在我国供水价格正常情况下推行政府部门定价政策，价格主管部门重要依据《城镇供水价格管理办法》《城镇供水定价成本监审办法》，以按时成本监审核定定价成本做为制订或是调节供水价格的前提，依照“批准成本费加有效盈利”方法进行制订相对应开展水费价格调节。针对废水处理服务项目，公司已经经营的污水处理站均是特许经营模式或受到政府部门方委托运营，有关定价格调整申请办理由政府部门审批同意。依据特许经营协议或委托运营协议书，外国投资者在成本增加或者进行提标改造的情况之下能够明确提出价格调整申请办理，但是价格的变化申请办理需要经过价钱监审单位的成本监审并要执行审批流程，调价存在一定的滞后效应，公司存在供电或污水处理价格无法立即随运营成本提升而产生的适当调整风险，从而对公司财务情况和营运能力造成一定程度的不良影响。

二、别的重大事项

（一）重大合同

1、供货合同

截止到2022年6月30日，公司及分公司对外开放已经执行金额1,000多万元或预估年采购额在1,000万元以上供货合同如下所示：

2、买卖合同

（1）市场销售框架合同

截止到2022年6月30日，公司和2022年度1-6月前五大顾客签订的已经履行市场销售框架合同如下所示：

注：1、外国投资者及其子公司2022年度1-6月第一大客户为咸宁市大城市排水管理处，其根据《咸宁市城市供水特许经营协议》及合同补充协议、有关政府公文向咸宁市协同供水公司付款尤其水费价格赔偿等，未独立签署合同。

（2）对外开放工程施工合同

截止到2022年6月30日，公司及分公司对外开放已经执行金额1,000万元以上工程施工合同如下所示：

3、授信额度、贷款及融资租赁合同

（1）授信额度合同书

截止到2022年6月30日，外国投资者及其子公司已经执行金额在1,000多万元授信额度合同书如下所示：

（2）贷款及保证合同

截止到2022年6月30日，外国投资者及其子公司已经执行金额在1,000多万元银行贷款合同书如下所示：

（3）融资租赁业务

截止到2022年6月30日，外国投资者及其子公司已经执行金额在1,000多万元融资租赁合同如下所示：

4、别的融资合同

截止到2022年6月30日，外国投资者及其子公司已经执行金额在1,000多万元别的融资合同如下所示：

5、特许经营合同

截止到2022年6月30日，外国投资者及其子公司取得的特许权新项目详细如下：

（1）宿迁市第一自来水厂特许经营项目

（2）骆马湖取水工程TOT出让及宿迁市第二自来水厂新项目特许经营项目

（3）咸宁市城市供水特许经营项目

（4）宿城开发区污水处理站特许经营项目

（5）荆州市经济技术开发区生活污水服务项目特许经营项目

（6）荆州市经济技术开发区工业废水处理服务项目特许经营项目

（7）随州市污水处理站BOT新项目

（8）三门峡工业园区供电BOO新项目特许经营项目

（9）桐乡市开发区污水处理站BOO特许经营项目

（10）瑞昌市城市污水处理厂BOT特许经营项目

（11）曲沃县污水处理厂中水回用工程BOT特许经营项目

（12）新绛县引黄灌区水处理供水工程BOT特许经营项目

（13）新绛县煤焦化产业链绿色经济示范园污水处理站PPP新项目

（14）稷山县给排水PPP新项目

（15）甘肃绿色生态纺织产业示范园污水处理站BOT特许经营项目

（16）襄汾县水资源取代工程项目TOT特许经营项目及襄汾县综合性供电（一期）饮水工程一阶段工程项目BOT特许经营项目

（17）达卡普尔巴扎新城区水管道及供水设施开发规划

（二）对外担保状况

截止到本招股意向书引言签署日，企业不会有对外担保的现象。

（三）重大诉讼、诉讼事宜

截止到本招股意向书引言签署日，外国投资者及其子公司并未了断的亦可预知的重要（标的金额在500多万元）起诉、诉讼事宜如下所示：

1、外国投资者、协同供水公司开曼与章凌浩《股权转让意向协议》异议诉讼案

（1）诉讼案基本概况

2018年5月11日，外国投资者其前身宿迁市银控、间接控股公司股东协同供水公司开曼与章凌浩签订了《股权转让意向协议》（下称“《意向协议》”），协同供水公司开曼拟收购上海市佛欣清大河道治理工程有限责任公司（那时候名字“上海市佛欣爱建河道治理工程有限责任公司”，下称“上海市佛欣”）82%股份，外国投资者其前身宿迁市银控为回收行为主体。后宿迁市银控依照《意向协议》向章凌浩付了订金650万余元。经财务尽职调查，宿迁市银控觉得继续履行《意向协议》的前提条件不具有，故未付款股权转让款。2019年8月26日，章凌浩向上海市国际经济贸易仲裁联合会（上海国际仲裁中心）提到仲裁申请，关键仲裁请求为：①宿迁市银控帮助章凌浩申请办理上海市佛欣公司股权转让工商变更登记办理手续；②宿迁市银控向章凌浩付款剩下股权转让款1,810万余元。宿迁市银控、协同供水公司开曼明确提出诉讼反请求，关键反请求为：①裁定《意向协议》于2019年8月21日消除；②章凌浩退还外国投资者早已收取的订金650万余元以及贷款逾期退还贷款利息。

依据上海市国际经济贸易仲裁联合会（上海国际仲裁中心）所作出的[2020]沪贸诉讼字第0214号《裁决书》，关键裁定为：①《意向协议》于2019年8月21日消除；②申请者章凌浩向宿迁市银控退还公司股权转让订金650万余元；③对律师代理费、财产保全担保费、仲裁费、反请求仲裁费的分摊作出了裁定；④驳回申请人其他仲裁请求、被上诉人方其他诉讼反请求。

（2）诉讼案对外国投资者持续经营能力不构成重要不良影响

依据[2020]沪贸诉讼字第0214号《裁决书》，仲裁庭已裁定《意向协议》消除，后面不容易再就是《意向协议》造成起诉、诉讼；截止到本招股意向书签署日，外国投资者具备向章凌浩认为退还订金的权力，并非承担被章凌浩认为一切支配权之责任；章凌浩案虽并未执行完毕，但诉讼额度占外国投资者报告期末经审计资产总额没有达到1%。由此，该诉讼案对外国投资者持续经营能力不构成重要不良影响。

（3）有关起诉状况

2021年6月29日，上海长宁区法院将外国投资者做为第三人参与到章凌浩诉联水开曼缔约过失责任纠纷一案中。该起诉系章凌浩以协同供水公司开曼对《意向协议》消除、没法签署正式的股权转让合同存有缔约过失责任为理由，向上海长宁区法院提到，关键诉请为：①协同供水公司开曼向章凌浩赔付公司股权转让买卖损害362万余元；②协同供水公司开曼赔付章凌浩公司股权转让买卖可得利益损失rmb738万余元。

2021年12月13日，上海长宁区法院出示（2021）沪0105民初354号之一《民事裁定书》，判决此案移交至上海市第一中级人民法院解决。与此同时，章凌浩变动其核心诉讼请求为：①外国投资者、协同供水公司开曼向章凌浩赔付公司股权转让买卖损害3,620,000元；②外国投资者、协同供水公司开曼一同赔付章凌浩公司股权转让买卖可得利益损失7,380,000元；③赔付章凌浩因诉讼法律维权所花费的仲裁费、财产保全担保费、律师代理费、起诉费等费用。

依据《上海市高级人民法院关于调整上海法院一审涉外、涉港澳台民商事案件管辖的通知》（沪高法[审]（2011）2号），长宁区人民法院管辖诉讼标的额为1000万以下（含本数）的对外、涉港澳台地区第一审民商事案件。因此案诉讼标的额超出1000万余元，长宁区法院对该案无地域管辖故判决移交至上海市第一中级人民法院。由于该案子还是处于司法程序中。

上海市第一中级人民法院已经在2022年9月20日做出（2022）沪01民初1号《民事判决书》，关键判决如下：①驳回申诉章凌浩的所有诉请；②诉讼费用89,970.3元由章凌浩压力。截止到2022年9月30日上述情况《民事判决书》并未宣布起效。

（4）有关起诉也不会对外国投资者造成严重不良影响

①依据（2022）沪01民初1号《民事判决书》，上海一中院的主要思想如下所示：

A、章凌浩解决不可以签署正式的股权转让合同担负主责，其规定外国投资者及协同供水公司开曼担负缔约过失承担责任根据不够；

B、对于公司股权转让买卖损害，章凌浩作为上海佛欣的唯一股东，无法认定其权益遭遇了损害；

C、对于可得利益损失，经审理缔约过失责任的赔偿范围并不包含该部分损失，故针对章凌浩规定外国投资者及协同供水公司开曼赔付可得利益损失的观点不予支持；

D、对于章凌浩倡导的仲裁费、律师代理费、财产保全担保费等费用，经审理仲裁庭早已裁定章凌浩需承担的市场份额，故对章凌浩的此项诉请亦不予支持。

总的来说，上海一中院裁定裁定驳回章凌浩的所有诉请，虽然截止到本招股意向书签署日以上《民事判决书》并未宣布起效，但章凌浩提出上诉从而获得适用的概率比较小。

②即便章凌浩提出上诉，二审判决法院判决书外国投资者、协同供水公司开曼输了官司，亦也不会对本次发行发售造成严重不良影响，实际有以下几点：

A、此案上诉人章凌浩明确提出的所有诉讼请求额度总计约1,100万余元，占外国投资者2021年资产总额占比约5.86%，占非常低。

B、截止到2022年6月30日，外国投资者“流动资产”账户余额11,866.53万余元，外国投资者盈余公积中间接性属于协同供水公司开曼的盈余公积大约为40,365.02万余元，因而即便法院判决书外国投资者、协同供水公司开曼输了官司，外国投资者、协同供水公司开曼也具备承担连带责任资金水平。

C、此案系公司股权转让买卖有关缔约过失责任纠纷案件，异议事宜不属于外国投资者主营日常生活的进行及扩展，即便此案栽定外国投资者、协同供水公司开曼输了官司，亦也不会对发行人的生产运营造成严重不良影响。

总的来说，以上诉讼案件即便外国投资者、协同供水公司开曼输了官司，亦也不会对本次发行发售造成严重不良影响。

2、托克托协同供水公司、协同供水公司开曼与内蒙古托克托工业园区管理联合会《特许经营协议》异议诉讼、诉讼案

（1）案子诉讼、起诉基本概况

2011年2月18日，内蒙古托克托工业园区管理联合会（通称“托克托管委”与协同供水公司开曼签署《托克托工业园区污水处理项目特许经营权协议》（通称“《特许经营协议》”），承诺由托克托管委以TOT的形式将污水处理站的独家特许权授于协同供水公司开曼。2011年3月31日，托克托协同供水公司做为项目公司创立，并依据《特许经营权协议》承诺全自动承续协同供水公司开曼在上述情况协议书项下的所有权利与义务。后因为托克托工业园区管委会长期性托欠最低水流量补助，托克托协同供水公司于2020年3月25日向中国国际经济贸易仲裁联合会提到仲裁申请，关键仲裁请求为：（1）确定托克托协同供水公司与托克托管委签订的《特许经营权协议》于2019年12月21日消除；（2）裁定托克托管委向托克托协同供水公司付款欠付的最低水流量补助151,084,095元；（3）裁定托克托管委向托克托协同供水公司支付违约金27,593,051元；（4）裁定托克托管委向托克托协同供水公司付款资金占用费贷款利息1,793,380元。

因为托克托管委于2020年6月5日向呼和浩特市市中级人民法院申请办理确定托克托管委与托克托协同供水公司中间不会有仲裁条款，我国贸仲于2020年9月18日接到托克托协同供水公司《中止仲裁程序申请书》后，确定中断此案仲裁程序。

后依据呼和浩特市市中级人民法院于2021年3月22日开具的（2021）内01民再26号《民事裁定书》及其于2021年3月25日开具的（2021）内01民再26号之一《民事裁定书》，托克托管委于2021年3月22日向呼和浩特市市中级人民法院明确提出撤回申请确定仲裁协议效力，呼和浩特市市中级人民法院已准予申请者托克托管委撤回申请。

故托克托协同供水公司于2021年3月30日向中国贸仲申请恢复仲裁程序。根据我国贸仲发出来的（2021）我国贸仲京字第030005号《DL20200683号特许经营协议争议案开庭通知》，我国贸仲确定修复此案仲裁程序。后因为此案仲裁程序开展的需求，我国贸仲将裁定做出期限展开了推迟。

根据我国贸仲于2022年3月15日所作出的[2022]我国贸仲京裁字第0685号《裁决书》，关键裁定如下所示：（1）《托克托工业园区污水处理项目特许经营权协议》于2019年12月21日消除；（2）托克托管委向托克托协同供水公司付款自2011年3月15日至2019年12月21日期内欠付的最低水流量补助56,733,000元；（3）托克托管委向托克托协同供水公司付款水流量补助合同违约金17,597,020.83元；（4）托克托管委向托克托协同供水公司付款有关资金占用费贷款利息。

（2）异议涉及诉讼、起诉对外国投资者持续经营能力不构成重要不良影响

①托克托协同供水公司报告期总计主营业务收入、毛利率及纯利润占外国投资者报告期总计合拼主营业务收入、毛利率及纯利润总额占比分别是0.77%、-0.66%、1.09%，占非常低。因而《托克托工业园区污水处理项目特许经营协议》消除不会对公司持续经营能力、经营情况造成严重不良影响。

②根据我国贸仲于2022年3月15日所作出的[2022]我国贸仲京裁字第0685号《裁决书》，外国投资者具备向托克托管委认为还款欠付的最低水流量补助以及相关资金占用费利息支配权，没被裁定应向托克托管委承担任何法律责任。因而，该裁定结论也不会对外国投资者持续经营能力组成重要不良影响。

总的来说，该案件以及相关起诉、诉讼可能造成风险也不会对外国投资者持续经营能力组成重要不良影响。

第六节本次发行多方被告方和发行日期分配

一、本次发行多方被告方

二、本次发行上市关键时间

第七节备查簿文档

一、备查簿文档

（一）发行保荐书

（二）财务报告和财务审计报告

（三）内控制度鉴证报告

（四）经注册会计核实的非经常性损益统计表

（五）法律意见书和律师工作报告

（六）企业章程（议案）

（七）证监会审批本次发行文件

（八）别的与本次发行相关的秘密文件

二、文档查看地址信息时长

（一）外国投资者：江苏联合供水公司科技发展有限公司

办公地点：上海长宁区遵义路100号虹桥南丰城B座1710-1714室

查看时长：包销期限内每一个工作日内早上9：00-11：30，在下午2：00-5：00

手机联系人：许行志

手机：021-62370178

（二）承销商（主承销商）：华泰联合证券有限公司

办公地点：上海东方路18号保利大厦E栋20楼

查看时长：包销期限内每一个工作日内早上9：00-11：30，在下午2：00-5：00

手机联系人：顾培培、王晓

手机：021-20426486

江苏联合供水公司科技发展有限公司

2023年2月16日