证券代码：002989证券简称：中天精装公示序号：2023-006

债卷编码：127055债卷通称：精装修可转债

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、“精装修可转债”将在2023年2月22日按颜值付款第一年贷款利息，每10张“精装修可转债”（总计颜值1,000元）贷款利息为人民币3.00元（价税合计）。

2、债权登记日：2023年2月21日

3、除权除息日：2023年2月22日

4、还息日：2023年2月22日

5、“精装修可转债”息票率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。

6、“精装修可转债”此次还息的债权登记日为2023年2月21日，凡是在2023年2月21日（含）前买进并持有今天债券投资人具有此次发放利息；2023年2月21日售出今天债券投资人不具有此次发放利息。在债权登记日前（包含付息债权登记日）申请办理转化成企业股票的可转换公司债券，企业不会再向持有者付款本计算利息本年度及以后计算利息本年度利息。

7、下一还息期起息日：2023年2月22日

8、下一还息期利率：0.5%

经中国保险监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》“证监批准[2021]3769号”文档准许，成都中天精装有限责任公司（下称“企业”）于2022年2月22日发行了577.00引马镇可转换公司债券，每一张颜值rmb100元，发售总金额rmb57,700.00万余元。债卷通称“精装修可转债”，债卷编码“127055”。依据《深圳中天精装股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（下称“募集说明书”）的有关规定，在“精装修可转债”的计算利息时间内，每一年还息一次，现就“精装修可转债”2022年2月22日至2023年2月21日阶段的还息事宜公告如下：

一、“精装修可转债”基本概况

（一）可转换公司债券通称：精装修可转债

（二）可转换公司债券编码：127055

（三）可转换公司债券投放量：rmb57,700.00万余元（577.00引马镇）

（四）可转换公司债券发售量：rmb57,700.00万余元（577.00引马镇）

（五）可转换公司债券上市地点：深圳交易所

（六）可转换公司债券上市日期：2022年3月24日

（七）可转换公司债券存续期的日期：2022年2月22日至2028年2月21日（遇有国家法定假日或休息天延到之后第1个工作日左右；延期期内还息账款不另计算利息）

（八）可转换公司债券股权转让的日期：2022年8月29日至2028年2月21日止（遇有国家法定假日或休息天延到之后第1个工作日左右；延期期内还息账款不另计算利息）

（九）变换企业债券票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%

（十）还息期限和方法

本次发行的可转换公司债券选用每一年还息一次的付息方式，期满偿还任何未股权转让的可转换债券本金利息最终一年利息。

1、年利率计算：

计算利息本年度利息（下称“年息”）指可转换公司债券持有者按所持有的可转换公司债券票上总额自可转换公司债券发售当日起每满一年可以享受的当期贷款利息。年息的计算公式：

I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有者在计算利息本年度（下称“当初”或“每一年”）付息债权登记日所持有的可转换公司债券票上总额；

i：指可转换公司债券当初息票率。

2、付息方式：

（1）此次可转换公司债券选用每一年还息一次的付息方式，计算利息起始日期为可转换公司债券发售当日。可转换公司债券持有者所获得利息费用的应对税费由可转换公司债券持有者压力。

（2）还息日：每一年的还息日是此次可转换公司债券发售当日起每满一年的当天。如该日是国家法定假日或休息天，则顺延至下一个交易日，延期期内不另还息。每相邻的两大还息日中间为一个计算利息本年度。

股权转让本年度相关利息和股利分配的所属等事宜，由董事会根据法律法规及深圳交易所的相关规定明确。

（3）付息债权登记日：每一年的付息债权登记日为每一年还息日前一交易日，公司将在每一年还息日以后的五个交易日付款当初贷款利息。在付息债权登记日前（包含付息债权登记日）申请办理转化成个股的可转换公司债券，企业不会再向持有者付款本计算利息本年度及以后计算利息本年度利息。

（4）可转换公司债券持有者所获得利息费用的应对税费由持有者担负。

（十一）可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）

（十二）可转换公司债券承销商：中信证券股份有限责任公司

（十三）可转换公司债券贷款担保状况：本次发行的可转换公司债券不公司担保。

（十四）可转换公司债券信用等级及资信评级组织：经东方金诚国际性信用评级有限责任公司（下称“东方金诚”）定级，依据2021年7月22日东方金诚开具的《深圳中天精装股份有限公司2021年度公开发行可转换公司债券信用评级报告》，企业主体信誉等级为AA-，评级展望为平稳；“精装修可转债”信誉等级为AA-。依据2022年6月2日收到东方金诚开具的《深圳中天精装股份有限公司主体及精装转债2022年度跟踪评级报告》，企业主体信誉等级为AA-，评级展望为平稳，“精装修可转债”信誉等级为AA-。

二、此次还息计划方案

依据《募集说明书》的有关规定，此次还息为“精装修可转债”第一年还息，计算利息期间为2022年2月22日至2023年2月21日，今天债券票面利率为0.3%，此次还息每10张“精装修可转债”（总计颜值1,000.00元）债卷发放贷款利息rmb3.00元（价税合计）。

针对拥有“精装修可转债”的投资者和证券基金债券投资者，利息所得税由券商等兑现发放组织按20%的税率代收代缴，公司不代收代缴企业所得税，具体每10张发放贷款利息2.40元；针对拥有“精装修可转债”的达标境外投资者（QFII和RQFII），依据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（税务总局〔2018〕108号）、《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（国家财政部国家税务总局通告2021年34号）要求，暂免征缴所得税和增值税，具体每10张发放贷款利息3.00元；针对拥有“精装修可转债”的许多债卷持有人，每10张发放贷款利息3.00元，别的债卷持有人自主交纳债卷利息所得税，公司不代收代缴企业所得税。

三、此次付息债权登记日、除权除息日及还息日

1、债权登记日：2023年2月21日（周二）

2、债卷除权除息日：2023年2月22日（周三）

3、债卷还息日：2023年2月22日（周三）

四、还息目标

此次还息对象是截止到2023年2月21日在下午深圳交易所收盘后，在我国清算深圳分公司在册的整体“精装修可转债”持有者。

五、还息方法

企业授权委托中国结算深圳分公司开展此次还息，同时向中国结算深圳分公司指定银行帐户划付今天贷款利息资产。中国结算深圳分公司接到账款后，根据资金清算将自动今天债券利息划交给对应的还息营业网点（由债券投资者指定证劵公司业务部或中国结算深圳分公司承认的其他机构）。

六、有关债卷利息所得税的解释

（一）自己交企业债券利息所得税的解释

依据《中华人民共和国个人所得税法》及其其他相关税收法律和文件信息要求，今天债卷本人（包含证券基金）债卷持有人应交纳公司债券利息个税，缴税税率为利息额的20%。依据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税发〔2003〕612号）要求，今天债券利息个税统一由相关还息兑现营业网点向债券投资者计提利息时承担代收代缴，就近进库。

（二）非居民企业交纳企业债券利息所得税的解释

依据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的公告》（国家财政部国家税务总局通告2021年34号），境外企业投资人项目投资地区证券市场所取得的债券利息收入暂免征缴所得税和增值税政策执行时限延至2025年12月31日。因而，对当期债卷非居民企业（包含QFII、RQFII）债卷持有人所取得的今天债券利息免征缴所得税和增值税。以上暂免征缴所得税的范畴不包含境外企业在境内设立组织、场地所取得的与这家机构、地方有具体关联的债券利息。

（三）别的债卷持有人交纳企业债券利息所得税的解释别的债卷持有人的债卷利息所得税需自主交纳。

七、联系电话

投资人如需掌握精装修可转债的协议条款，敬请查阅企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《深圳中天精装股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》。

咨询部门：企业证券部

资询详细地址：广东深圳市福田区车公庙祥和八路深业祥和商务大厦C座8楼

热线电话：0755-83476663

特此公告。

成都中天精装有限责任公司

股东会

2023年2月15日