证券代码：003013证券简称：地铁设计公示序号：2023-007
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市地铁设计研究院有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月8日召开第二届股东会第十次会议和第二届职工监事第九次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提升企业资金的使用效率，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目建设与企业正常运营的情形下，应用不超过人民币22,500万元闲置募集资金开展现金管理业务，自董事会审议通过生效日12个月合理，期限内资产可翻转应用；项目投资品种为安全系数高、流动性好、单项工程商品时限一般不超过12个月投资理财产品；由股东会受权老总在受权信用额度范围之内履行决定权并签署有关合同文本或协议书材料，由公司管理人员机构有关部门落实措施。主要内容详细企业2023年2月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-006）。
一、新设立的现金管理业务专用型银行结算账户信息内容
依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的有关规定，以上帐户仅限于闲置募集资金开展现金管理业务的专用清算，不容易用以储放非募资或用于其它应用领域。
二、此次现金管理业务实际情况
（一）此次现金管理业务具体情况如下：
（二）企业与上述签订金融机构不会有关联性，公司使用闲置募集资金开展现金管理业务不构成关联方交易。
（三）以上现金管理业务商品均是保本理财产品，应该是专享个性化服务的承诺，当符合一定条件后，盈利可高过同时期活期利率。
三、风险性及风险对策
（一）风险评估
公司本次闲置募集资金现金管理业务的商品属安全系数高、流动性好、单项工程商品时限一般不超过12个月储蓄产品，但金融体系受宏观经济政策的影响较大，企业将依据经济环境及其金融市场的转变适度适当干预，但不排除此项商品遭受市场变化产生的影响，而造成实际收益率不可预期风险。
（二）企业对于经营风险所采取的风险管控措施
1.公司使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，只可以与具备诚信经营资质的金融企业买卖交易，只有选购大型银行的投资理财产品，不得与不正规组织买卖交易。买卖需要以公司名义开设投资理财产品帐户，不得将别人帐户来操作投资理财产品。投资理财产品不可质押贷款，设立或销户商品专用型银行结算账户的，企业将及日报深圳交易所办理备案并公示。
2.公司财务部和内部审计人员将及时分析与追踪现金管理业务的投资理财产品看向、项目进展情况，如评定发觉存有可能会影响财产安全的潜在风险，将及时采取相应措施，操纵经营风险。
3.企业内部审计人员承担对此次现金管理业务的资金分配与存放问题进行财务审计与监管，对可能出现的风险性作出评价。
4.独董、职工监事有权对资金使用情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
5.企业将依据深圳交易所的相关规定，立即执行公布责任。
四、对企业日常经营产生的影响
公司本次应用闲置募集资金开展现金管理业务，要在保证企业募投项目所需资金和保证募资安全的情况下开展的，找不到变向更改募集资金用途的现象，也不会影响企业平时资产正常的资金周转需要与募资工程项目的正常运行，亦也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势。此外，对闲置募集资金适度开展现金管理业务，能最大限度的完成资金升值、升值，提升公司总体销售业绩，并实现公司和公司股东利润最大化。
五、公示此前十二个月应用闲置募集资金开展现金管理业务的现象
截止到本公告公布日，公司使用闲置募集资金进行以上现金管理业务得到收益总额为人民币1,823万余元，应用闲置募集资金开展现金管理业务没到期账户余额为人民币22,500万余元（含此次），不得超过股东会授权使用闲置募集资金开展现金管理业务额度rmb22,500万余元。
六、备查簿文档
1.有关现金管理业务商品协议和付款凭证。
特此公告。
广州市地铁设计研究院有限责任公司
股东会
2023年2月14日
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