证券代码：688466证券简称：金科环境公示序号：2023-007

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

金科环境有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第十六次大会于2023年2月8日以通信方式传出会议报告，并且于2023年2月13日以当场融合通信方式举办。

此次会议应参加公司监事共3人，具体参加公司监事3人，会议由监事长贾凤莲女性组织。会议报告和举办程序流程及话题合乎《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《金科环境股份有限公司章程》要求。此次会议表决所产生的决定合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

经整体参会公司监事决议，此次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

职工监事觉得：公司及子公司此次应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及企业《募集资金管理制度》等相关规定，不受影响募集资金投资项目的稳定执行，找不到变向更改募资看向和危害企业股东利益尤其是中小型股东利益的情形，符合公司发展趋势权益的必须，有利于提高企业的资金使用效益。企业履行审批流程合乎最新法律法规要求，合乎监管部门的有关监管政策。因而，允许公司及子公司应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务。

主要内容详细同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《金科环境：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-008）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。允许投票数占合理表决票的100%。

特此公告。

金科环境有限责任公司职工监事

2023年2月15日

证券代码：688466证券简称：金科环境公示序号：2023-008

金科环境有限责任公司

有关应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●金科环境有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月13日举办第二届股东会第十九次会议和第二届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。允许公司及子公司在确保不受影响募资融资计划正常进行前提下，应用信用额度不超过人民币3亿人民币（包括本数）的临时闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流通性好的投资项目或储蓄产品（包含但是不限于选购保本型理财产品、保本理财、大额存款、存定期、通知存款、大额存款、协定存款等），在相关信用额度范围之内，资产能够循环系统翻转应用，使用年限自股东会表决通过生效日12个月合理。

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会《关于同意金科环境股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2020]581号）审批，公司采用公布募资方法发售人民币普通股（A股）2,569亿港元，发行价为每一股24.61元，募资总额为rmb632,230,900.00元，扣减承销费、证券承销等费用发行费66,172,129.17元后，企业具体募资净收益为人民币566,058,770.83元。以上资金到位状况早已大信会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并提交了一个大信验字[2020]第1-00054批准文号的汇算清缴报告。

为加强企业募资的管理和应用，维护债权人权益，成立公司了募资专用账户。募资到帐后，已经全部存放于开办的募资专用账户内，企业已经与承销商、募集资金专户监管银行签定《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参阅公司在2020年5月7日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《金科环境股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金使用状况

截止到2022年12月31日，企业募集资金投资项目情况如下：

企业：万余元

注：公司在2021年12月5日召开第二届股东会第九次大会、第二届职工监事第七次大会，于2021年12月22日举办2021年第三次股东大会决议，审议通过了《关于变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》；于2022年12月5日召开第二届股东会第十七次大会、第二届职工监事第十四次大会，于2022年12月22日举办2022年第三次股东大会决议，表决通过《关于变更部分募投项目的议案》，允许对企业一部分募集资金投资项目进行修改，实际详细公司在2021年12月7日、2022年12月7日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公示序号：2021-034）及《关于变更部分募投项目的公告》（公示序号：2022-043）。依据上述公示，南堡污水零排放及资源化再生新项目展开了变动，411.53万余元（该数据并未经审计）是这个工程变更前总计花费的募资额度，此项目已调整为以上报表第5、6、7项募投项目。

三、此次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务的相关情况

（一）投资目的

为了保证募集资金使用高效率，合理安排一部分临时闲置募集资金，在保证不受影响募集资金投资项目建设和募集资金使用分配，并有效规避风险前提下，将一些临时闲置募集资金开展现金管理业务，提升资金收益。

（二）项目投资信用额度及时限

在确保不受影响企业募资融资计划正常进行前提下，公司及子公司拟应用总金额度不超过人民币3亿人民币（包括本数）的闲置募集资金开展现金管理业务，股东会表决通过生效日12月内合理。在上述情况信用额度及时限范围之内，资产能够循环系统翻转应用。

（三）投资产品

为控制公司资金分配风险性，公司拟选购安全系数高、流通性好的投资项目或储蓄产品（包含但是不限于选购保本型理财产品、保本理财、大额存款、存定期、通知存款、大额存款、协定存款等）。

（四）决定有效期限

股东会表决通过生效日12个月合理。

（五）实施方法

董事会受权公司管理人员及工作员结合实际情况申请办理相关的事宜并签署有关文件。

（六）信息公开

企业将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、政策法规及其行政规章的需求，立即履行信息披露义务。

（七）现金管理业务利润分配

应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务所得的盈利归公司及子公司全部，并严格执行证监会及上海交易所有关募资监管方案的要求进行管理与应用，现金管理业务到期时将偿还至募集资金专户。

四、对日常经营产生的影响

公司及子公司此次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务要在保证不受影响企业募资融资计划执行，有效管理经营风险前提下所进行的，也不会影响企业募集资金投资项目的实施建设过程，不存在损害公司与股东利益的情形。根据对一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，能提高资产的使用效率，得到一定的投资收益，为公司与公司股东获得更多的回报率。

五、经营风险及风险管控措施

（一）经营风险

企业虽然挑选安全系数高、流动性好的现金管理业务商品，但此次现金管理业务里的项目投资产品会受财政政策、经济政策等宏观经济政策产生的影响，浮动利率和浮动收益遭受有关金融衍生产品价格调整危害，也不排除该现金管理业务种类受市场变化从而影响利润的风险性。

（二）风险管控措施

1.企业将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及企业《募集资金管理办法》等相关规定办理现金管理业务业务流程。

2.企业依照管理决策、实行、监督职责不相容的基本原则不断完善现金管理业务的审核和程序运行，保证现金管理业务的有序开展和完善运作，保证财产安全。

3.企业将依据经济环境及其金融市场的转变开展现金管理业务；严格筛选合作对象，挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全性、经营效率好、资金运营能力强金融企业所公开发行的流动性好、安全系数高的。

4.董事会受权公司管理人员及工作员结合实际情况申请办理相关的事宜并签署有关文件；企业财务部创建现钱管理台账，立即分析与追踪现金管理业务商品看向、项目进展情况，一旦发现或分辨有不利条件，必须及时采取相应保全措施，操纵经营风险。

六、独董、职工监事及承销商建议

（一）独董建议

独董觉得：公司及子公司此次应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理业务盈利。公司及子公司应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，并没有与募集资金投资项目的实施措施相排斥，也不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变向更改募资看向、危害企业股东利益的情形。综上所述，允许公司及子公司应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务。

（二）职工监事建议

职工监事觉得：公司及子公司此次应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及企业《募集资金管理制度》等相关规定，不受影响募集资金投资项目的稳定执行，找不到变向更改募资看向和危害企业股东利益尤其是中小型股东利益的情形，符合公司发展趋势权益的必须，有利于提高企业的资金使用效益。企业履行审批流程合乎最新法律法规要求，合乎监管部门的有关监管政策。因而，允许公司及子公司应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务。

（三）承销商审查建议

承销商觉得：公司及子公司此次应用闲置募集资金开展现金管理业务事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立赞同的单独建议，该事项合乎相关法律法规、法规及《公司章程》等行政规章的相关规定，且依法履行必须的审批流程，以上事宜符合相关法律法规、相关法规。公司及子公司应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务不会有变向更改募集资金使用用途情况，不受影响募资融资计划的正常进行，能够提升资金使用效益，不存在损害公司与股东利益的情形。

综上所述，承销商对金科环境及子公司应用临时闲置募集资金开展现金管理业务的事宜情况属实。

特此公告。

金科环境有限责任公司

股东会

2023年2月15日