证券代码：688567证券简称：孚能科技公示序号：2023-011

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●为做大做强公司财产，提升企业资金经营效率，孚能科技（南昌）有限责任公司（下称“企业”或“孚能科技”）拟向应收款Mercedes-BenzAG的钱款进行反向保理业务流程。为推动反向保理业务顺利进行，公司与控股子公司孚能科技（镇江市）有限责任公司（下称“孚能镇江市”）拟与Mercedes-BenzAG（下列或通称“新款奔驰”，与公司、孚能镇江市统称“多方”）签署AMENDMENTTOSUPPLYANDSERVICESAGREEMENTS（下称“修改案”）。

●此次多方就应收帐款、付款条款的修定、填补新款奔驰向商业保理公司/并购重组企业的支付服务承诺等具体内容达成一致。

●此次拟签署的修改案仍在2022年第四次股东大会决议决议准许额度范围之内，不需要递交股东会。

●本次交易未组成资产重组。

●买卖执行不会有重要法律法规阻碍。

一、关联方交易环境及简述

为做大做强公司财产，提升企业资金经营效率，企业拟向应收款Mercedes-BenzAG的钱款进行反向保理业务流程。暨由新款奔驰将经其核定应对给企业钱款信息内容经过交易网站发放给保理商，公司与保理商进行应收账款保理业务流程。新款奔驰可（则在肯定酌情考虑权下）向保理商申请办理反向保理融资额度给予单独支付服务承诺，该支付服务承诺可要求就公司向商业保理公司售卖的应收帐款，新款奔驰将错误保理商进行任何抗辩。

本次交易涉及到付款条款的变化，为了促进反向保理业务顺利进行，公司与孚能镇江市拟与新款奔驰对在办理修改案时存有的、先前由新款奔驰与公司与孚能镇江市中任何一方所时常签署的有关给予货物和/或者服务的所有供应和/或服务合同（包含不时地修定、改动或变更）（下称“原协议书”）开展调整。

二、关联人基本概况

(一)关联人的相关情况

Mercedes-BenzGroupAG为上市企业，MercedesBenzAG、Mercedes-BenzU.S.International,Inc.为Mercedes-BenzGroupAG能够控制的公司。截止到2022年9月30日，Mercedes-BenzGroupAG主要股东包含BAICGroup（持仓9.98%）、Tenaciou3ProspectInvestmentLimited（持仓9.69%）和KuwaitInvestmentAuthority（持仓6.84%）等。Mercedes-BenzGroupAG的2022年9月30日及2022年1月至9月主要财务指标如下所示：资产总额26,213,500万欧，资产总额8,281,700万欧，主营业务收入10,901,400万欧，属于Mercedes-BenzGroupAG纯利润1,052,000万欧。

(二)与企业的关联性

企业第一届监事会成员马库斯·谢弗（MarkusSch?fer）老先生（任职期2021年7月23日至2022年6月29日）出任MercedesBenzAG执行董事。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，MercedesBenzAG自2022年6月29日至2023年6月29日视作企业的关联企业。

三、关联方交易具体内容和定价政策

1.此次签署修改案不属于定价政策的变化。

2.修定了原合同的应收帐款条文，原协议和修改案就应收帐款协议条款在发生争执时，优先选择可用修改案。

3.对付款条款展开了修定，在新款奔驰接到相关税票且确定达到或免除原合同的付款方式（如可用）起增加付款时限（如修改案中“ExtendedPaymentTerms”所界定）内支付。该付款方式仅适用于原协议书造成及修改案下商谈的开始日期以后开票的钱款，不太适合原协议书以外所产生的及修改案下商谈的开始日期以前开票的钱款。与此同时承诺，即便企业将应收款奔驰的账钱款开展保理，但新款奔驰永不放弃原合同的支配权。

4.可以补充企业允许新款奔驰可追究其是不是向商业保理公司给予支付服务承诺，该支付服务承诺可要求就公司向商业保理公司售卖的应收帐款，新款奔驰将错误保理商进行任何抗辩。

四、此次关联交易的重要性及其对上市公司产生的影响

公司是一家新能源技术总体解决方案提供商，现阶段已成为全球三元软包动力电池的领军企业之一。以上修改案的签署有利于企业盘活资产，提升企业资金经营效率。符合公司和公司股东利益，具有一定的重要性。

五、关联交易的决议程序流程

公司在2023年2月13日举办第二届股东会第十四次大会，以11票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于与Mercedes-BenzAG签订供应和服务协议修正案的议案》，允许公司及分公司孚能镇江市签定修改案及任何其他有关文件，股东会受权企业的法人代表以及受权签署人，授权代表公司签订与本提案有关的所有合同书及其它文档（包含但是不限于修改案）。此次股东会不会有需关联董事回避表决的情况。此次拟签署的修改案仍在2022年第四次股东大会决议决议准许额度范围之内，不需要递交股东会。

1、公司独立董事事先认同建议

公司独立董事对签署修改案的事宜发布了事先认同建议，觉得：公司本次与Mercedes-BenzAG公司签订修改案系企业生产运营中正常的业务流程个人行为，彼此买卖遵循了客观性、公平公正、你情我愿标准，有助于加速企业平时流动资金，提升公司人才吸引力，没有发现造成损害企业及其它股东利益的现象。

因而，大家一致同意该事项并同意将《关于与Mercedes-BenzAG签订供应和服务协议修正案的议案》提交公司第二届股东会第十四次会议审议。

2、公司独立董事单独建议

公司独立董事对签署修改案的事宜发布了单独建议，觉得：公司本次与Mercedes-BenzAG公司签订修改案系企业生产运营中正常的业务流程个人行为，彼此买卖遵循了客观性、公平公正、你情我愿标准，不存在损害公司与别的非关联方股东权益。董事会监事会在决议此关联方交易事宜时，决议程序合法、合理，并符合相关法律法规、政策法规、《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。因而，咱们允许企业《关于与Mercedes-BenzAG签订供应和服务协议修正案的议案》。

六、风险防范

企业、孚能镇江市和新款奔驰三方虽就修改案具体内容达成一致，并把勤奋推动合同的执行，但履行过程中存在众多条件的限制，可能会致使协议书没法全面履行。烦请广大投资者注意投资风险。

七、承销商审查建议

以上公司关联交易事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董已就该提案发布了事先认同建议和赞同的单独建议。以上关联方交易事项决策制定符合相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。企业以上关联方交易事宜有利于公司丰富现金流量，提升周转资金高效率，加速回款，未影响上市企业与非关系股东权益。综上所述，承销商对于该孚能科技及控股子公司与Mercedes-BenzAG签署修改案暨关联交易事宜情况属实。

孚能科技（南昌）有限责任公司股东会

2023年2月15日

证券代码：688567证券简称：孚能科技公示序号：2023-010

孚能科技（南昌）有限责任公司

第二届职工监事第十二次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

孚能科技（南昌）有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第十二次例会于2023年2月13日以当场融合通讯表决方法举办。此次会议工作的通知于2023年2月9日传出。此次会议由监事长王正浩老先生组织，例会应参加公司监事5名，具体参加公司监事5名。此次会议的集结、举办方法合乎《中华人民共和国公司法》及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事决议并记名投票表决，大会根据下列提案：

表决通过《关于与Mercedes-BenzAG签订供应和服务协议修正案的议案》

经决议，职工监事觉得：此次签署AMENDMENTTOSUPPLYANDSERVICESAGREEMENTS有利于企业盘活资产，提升企业资金经营效率，不会有违反法律法规、政策法规、《公司章程》以及相关规章制度的情况，也不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东与非关系股东利益的情形。职工监事在讨论该提案时，关系公司监事快手吴迪女性给予回避表决，决议程序流程合乎最新法律法规的相关规定。列席会议非关系公司监事一致同意公司和Mercedes-BenzAG签署供应和服务合同修改案。

关系公司监事快手吴迪女性回避表决。

决议结论：4票赞同；0票抵制；0票放弃。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《孚能科技（赣州）股份有限公司关于与Mercedes-BenzAG签订供应和服务协议修正案暨关联交易的公告》（公示序号：2023-011）。

特此公告。

孚能科技（南昌）有限责任公司职工监事

2023年2月15日