证券代码：688227证券简称：品高股权公示序号：2023-001

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、股东会会议召开状况

1、此次股东会由老总江海老先生集结，会议报告于2023年2月8日以电子邮箱或其它通信方式与此同时传出。

2、此次股东会于2023年2月14日早上10:00在公司会议室以当场与通信紧密结合方法举办并决议。

3、此次股东会需到执行董事5人，具体参加5人，意味着有投票权执行董事的100%。

4、此次股东会由老总江海老先生组织，所有公司监事、所有高管人员出席了此次股东会。

5、此次董事会的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1、审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会监事会允许企业在确保不受影响募资项目投资、不受影响募集资金投资项目执行、保证募资安全的情况下，应用最大账户余额不超过人民币65,000万余元（含本数）的超募资金以及部分闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好、达到保底标准的投资理财产品（包含但是不限于：个性化活期储蓄、协定存款、保本理财、存定期、通知存款、大额存款、协定存款、收益凭证等），所以该等现金管理业务商品不得用于质押贷款，不用以以股票投资为主要目的交易行为。自股东会表决通过生效日12个月合理，在上述情况信用额度及时限范围之内，资产能够循环系统翻转应用。

董事会受权公司董事长或老总受权工作人员在相关信用额度及决定期限内履行决定权、签定有关文件等事项，具体事宜由公司财务部承担实施。

独董对该事项发布了一致同意自主的建议。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-003）。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会监事会允许企业（包含合并报表范围里的分公司）在不改变日常经营且严控风险前提下，应用临时闲置不用不超过人民币20,000万余元自筹资金开展现金管理业务，用以开展保本理财或购买安全系数高、流动性好、中低风险、短期内（12个月）的投资理财产品，提升企业闲置不用已有资金使用效益，提升现金管理业务盈利，减少公司财务成本费。在相关信用额度范围之内，资产能够翻转应用，使用年限不得超过股东会表决通过生效日12月，公司授权老总在受权信用额度和时间内履行现金管理业务投资决策权并签署有关合同文本，具体事宜由公司财务部实施。

独董对该事项发布了一致同意自主的建议。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-004）。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

1、经与会董事签订的《广州市品高软件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

2、上海交易所标准的其他资料。

特此公告。

广州品高手机软件有限责任公司股东会

2023年2月15日

证券代码：688227证券简称：品高股权公示序号：2023-002

广州品高手机软件有限责任公司

第三届职工监事第七次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

1、此次职工监事由监事长卢广志老先生集结，会议报告于2023年2月8日以电子邮箱或其它通信方式与此同时传出。

2、此次职工监事于2023年2月14日早上11:00在公司会议室以实地方法举办并决议。

3、此次职工监事需到公司监事3人，具体参加3人，意味着有投票权公司监事的100%。

4、此次职工监事由监事长卢广志老先生组织，董事长助理出席了此次职工监事。

5、此次职工监事的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》的相关规定。

?二、监事会会议决议状况

1、审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

企业在确保不受影响募资项目投资、不受影响募集资金投资项目执行、保证募资安全的情况下，应用最大账户余额不超过人民币65,000万余元（含本数）的超募资金以及部分闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好、达到保底标准的投资理财产品（包含但是不限于：个性化活期储蓄、协定存款、保本理财、存定期、通知存款、大额存款、协定存款、收益凭证等），有利于提高募集资金使用高效率和经营管理效益，得到一定的投资收益，符合公司及公司股东利益，合乎最新法律法规、行政规章及其《公司章程》、企业《募集资金管理制度》等有关规定。股东会对该事项的决议及表决合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，程序流程与决定合法有效。综上所述，职工监事允许公司本次应用超募资金以及部分闲置募集资金开展现金管理业务的事宜。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-003）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

企业（包含合并报表范围里的分公司）在不改变日常经营且严控风险前提下，应用临时闲置不用不超过人民币20,000万余元自筹资金开展现金管理业务，用以开展保本理财或购买安全系数高、流动性好、中低风险、短期内（12个月）的投资理财产品，有利于提高企业闲置不用已有资金使用效益，提升现金管理业务盈利，减少公司财务成本费，符合公司及公司股东利益，合乎最新法律法规、行政规章及其《公司章程》等有关规定。股东会对该事项的决议及表决合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，程序流程与决定合法有效。综上所述，职工监事允许公司本次应用一部分临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务的事宜。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-004）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

1、经参会公司监事签订的《广州市品高软件股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；

2、上海交易所标准的其他资料。

特此公告。

广州品高手机软件有限责任公司职工监事

2023年2月15日

证券代码：688227证券简称：品高股权公示序号：2023-004

广州品高手机软件有限责任公司

有关应用一部分临时闲置不用自筹资金开展

现金管理业务的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

广州品高手机软件有限责任公司（下称“企业”或“品高股权”）于2023年2月14日举办第三届股东会第七次会议和第三届职工监事第七次大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许企业（包含合并报表范围里的分公司）在不改变日常经营且严控风险前提下，应用临时闲置不用不超过人民币20,000万余元自筹资金开展现金管理业务，用以开展保本理财或购买安全系数高、流动性好、中低风险、短期内（12个月）的投资理财产品，提升企业闲置不用已有资金使用效益，提升现金管理业务盈利，减少公司财务成本费。在相关信用额度范围之内，资产能够翻转应用，使用年限不得超过股东会表决通过生效日12月，公司授权老总在受权信用额度和时间内履行现金管理业务投资决策权并签署有关合同文本，具体事宜由公司财务部实施。

依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，以上事宜在股东会审批权范围之内，不用递交股东大会审议。

一、此次应用一部分临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务的相关情况

（一）投资目的

为提升已有资金使用效益，合理安排临时闲置不用自筹资金，在保证不受影响日常经营融资需求和自筹资金安全的前提下，提升企业盈利，为公司及公司股东获得更多的收益。

（二）审批流程

2023年2月14日，企业第三届股东会第七次会议和第三届职工监事第七次大会各自审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

（三）投资产品

企业（包含合并报表范围里的分公司）将按相关规定严格把控风险性，拟运用一部分临时闲置不用自筹资金用以开展保本理财或购买安全系数高、流动性好、中低风险、短期内（12个月）的投资理财产品，所以该等现金管理业务商品不得用于质押贷款，不用以以股票投资为主要目的交易行为。

（四）项目投资信用额度及时限

自股东会表决通过生效日12个月，公司拟应用临时闲置不用不超过人民币20,000万余元自筹资金开展现金管理业务，在上述情况信用额度及决定期限内，资产可重复利用。

（五）实施方法

公司授权老总在受权信用额度和时间内履行现金管理业务投资决策权并签署有关合同文本，具体事宜由公司财务部实施。

（六）信息公开

企业将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和行政规章的需求,立即履行信息披露义务。

二、对企业的危害

公司本次方案应用临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，要在保证不受影响公司主要业务正常开展，确保日常经营融资需求和保障资金安全的情况下所进行的，有利于提高资金使用效益，提升企业盈利，为公司与公司股东牟取更多回报率，不会对公司日常经营造成不利影响。

三、经营风险及风险管控措施

（一）经营风险

虽然企业拟投资安全系数高、达到保底规定、流动性好的投资理财产品。但金融体系受宏观经济政策影响很大，企业将依据经济环境及其金融市场的转变适度适当干预，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响，存在一定的系统风险。

（二）风险管控措施

企业（包含合并报表范围里的分公司）将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定办理现金管理业务业务流程；企业内审部为现金投资商品事项监督部门，对企业现金投资商品事项进行财务审计和指导；独董、职工监事有权对企业资金使用及现金管理业务状况进行监管与查验。

四、重点建议表明

（一）独董建议

独董觉得：在保证公司正常运营和财产安全的前提下，企业（包含合并报表范围里的分公司）拟应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务，用以开展保本理财或购买安全系数高、流动性好、中低风险、短期内（12个月）的投资理财产品，有利于提高企业闲置不用已有资金使用效益，提升现金管理业务盈利，为公司与公司股东牟取更多回报率。此次应用一部分临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务事宜依法履行必须的审批流程，合乎《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情况。

综上所述，公司独立董事允许公司使用一部分临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务的事宜。

（二）职工监事建议

职工监事觉得：企业（包含合并报表范围里的分公司）在不改变日常运营且严控风险前提下，应用临时闲置不用不超过人民币20,000万余元自筹资金开展现金管理业务，用以开展保本理财或购买安全系数高、流动性好、中低风险、短期内（12个月内）的投资理财产品，有利于提高企业闲置不用已有资金使用效益，提升现金管理业务盈利，减少公司财务成本费，符合公司及公司股东利益，合乎最新法律法规、行政规章及其《公司章程》等有关规定。股东会对该事项的决议及表决合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，程序流程与决定合法有效。

综上所述，职工监事允许公司使用一部分临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务的事宜。

（三）承销商审查建议

经核实，承销商觉得：此次公司使用一部分临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务的事宜早已董事会和职工监事表决通过，独董已发布了很明确的同意意见，该事项不用股东大会审议，合乎相关法律法规并依法履行必须的司法程序。此次公司使用一部分临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务的事宜合乎《上海证券交易所股票上市规则》等行政规章的相关规定。在确保发售公司主要业务正常运营和资金安全的前提下，提升临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务有益于进一步提高上市企业资金使用效益，提升上市企业长期投资，不容易对上市公司生产经营造成不利影响，合乎上市企业权益，不存在损害上市企业及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

综上所述，承销商对此次公司使用一部分临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务的事宜情况属实。

五、手机上网公示配件

（一）《广州市品高软件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；

（二）《民生证券股份有限公司关于广州市品高软件股份有限公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

广州品高手机软件有限责任公司股东会

2023年2月15日

证券代码：688227证券简称：品高股权公示序号：2023-003

广州品高手机软件有限责任公司

有关应用超募资金以及部分闲置募集资金

开展现金管理业务的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

广州品高手机软件有限责任公司（下称“企业”或“品高股权”）于2023年2月14日举办第三届股东会第七次会议和第三届职工监事第七次大会，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在确保不受影响募资项目投资、不受影响募集资金投资项目执行、保证募资安全的情况下，应用最大账户余额不超过人民币65,000万余元（含本数）的超募资金以及部分闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好、达到保底标准的投资理财产品（包含但是不限于：个性化活期储蓄、协定存款、保本理财、存定期、通知存款、大额存款、协定存款、收益凭证等），所以该等现金管理业务商品不得用于质押贷款，不用以以股票投资为主要目的交易行为。自股东会表决通过之日起12个月内合理，在上述情况信用额度及时限范围之内，资产能够循环系统翻转应用。董事会受权公司董事长或老总受权工作人员在相关信用额度及决定期限内履行决定权、签定有关文件等事项，具体事宜由公司财务部承担实施。公司独立董事对于以上事宜发布了一致同意自主的建议，承销商民生工程证券股份有限公司（下称“中信证劵”或“承销商”）对该事宜出具了确立赞同的审查建议。现就相关事宜公告如下：

一、募资基本概况

依据中国保险监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2021]3592号），企业批准向社会公布发售人民币普通股（A股）2,826.3819亿港元，发行价为每一股37.09元，募资总额为104,830.50万余元，扣减发行费13,114.95万余元后，募资净收益为91,715.55万余元。以上募资及时状况早已天职国际会计事务所（特殊普通合伙）检审并提交了天岗位字[2021]45924号《公开发行人民币普通股（A股）后实收股本的验资报告》。

依据相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》要求，企业对募资采用资金存放及管理，已经与承销商、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况请参阅企业2021年12月29日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目基本概况

结合公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行的募资在扣减发行费后其投资项目实施计划如下所示：

企业：万余元

三、此次应用超募资金及闲置募集资金开展现金管理业务的相关情况

（一）投资目的

为提升募集资金使用高效率和利润，合理安排超募资金及闲置募集资金，在保证不受影响募资工程建设与使用、募资安全的前提下，公司拟运用超募资金及闲置募集资金开展现金管理业务，提升企业盈利，确保自然人股东利益。

（二）审批流程

2023年2月14日，企业第三届股东会第七次会议和第三届职工监事第七次大会各自审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（三）投资产品

企业将按相关规定严格把控风险性，拟应用超募资金及闲置募集资金用于支付安全系数高、流动性好、达到保底标准的投资理财产品（包含但是不限于：个性化活期储蓄、协定存款、保本理财、存定期、通知存款、大额存款、协定存款、收益凭证等），所以该等现金管理业务商品不得用于质押贷款，不用以以股票投资为主要目的交易行为。

（四）项目投资信用额度及时限

自股东会表决通过之日起12个月内，公司拟应用最大账户余额不超过人民币65,000万余元（含本数）块的超募资金及闲置募集资金开展现金管理业务，在上述情况信用额度及决定期限内，资产可重复利用。

（五）实施方法

董事会受权公司董事长或老总受权工作人员在相关信用额度及决定期限内履行决定权、签定有关文件等事项，具体事宜由公司财务部承担实施。

（六）信息公开

企业将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和行政规章的需求,立即履行信息披露义务。

（七）现金管理业务利润分配

公司使用超募资金及闲置募集资金开展现金管理业务的得到盈利归公司所有，并严格执行证监会及上海交易所有关募资监管方案的需求管理与应用资产，现金管理业务到期时将偿还至募集资金专户。

四、投资风险分析及风险管控措施

（一）经营风险

此次现金管理业务里的项目投资产品会受财政政策、经济政策等宏观经济政策产生的影响；浮动利率和浮动收益遭受有关金融衍生产品价格调整危害；也不排除该现金管理业务种类受

市场变化从而影响利润的风险性。

（二）风险管控措施

1、企业将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及企业《募集资金管理办法》等相关规定办理现金管理业务业务流程。

2、企业依照管理决策、实行、监督职责不相容的基本原则不断完善现金管理业务的审核

和程序运行，有序开展和完善运作现金管理业务的投资理财产品选购事项，保证财产安全。

3、企业将严格执行谨慎投资原则挑选投资目标,关键挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全性发行行为主体所公开发行的商品。

4、公司财务部相关负责人将及时分析与追踪投资理财产品的看向、项目进展情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取相应保全措施,操纵理财产品风险。

5、公司监事会、独董、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

五、对企业的危害

公司本次应用超募资金以及部分临时闲置募集资金开展现钱理财是在保证不受影响募资正常启动，并有效规避风险前提下执行，不受影响企业募投项目的正常运行，亦也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势。根据开展适当的高收益投资投资理财，能提高募集资金使用高效率，进一步提升企业盈利，合乎公司股东利益。

六、重点建议表明

（一）独董建议

独董觉得：企业在不改变募集资金投资项目基本建设和保证募资安全的情况下，拟应用超募资金及闲置募集资金开展现金管理业务，合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和行政规章的相关规定，有利于提高募集资金使用高效率，未向募资融资计划相排斥，不存在变向更改募集资金使用主要用途、危害企业股东利益的情形，符合公司和公司股东利益。

综上所述，公司独立董事允许公司使用超募资金以及部分闲置募集资金开展现金管理业务的事宜。

（二）职工监事建议

职工监事觉得：企业在确保不受影响募资项目投资、不受影响募集资金投资项目执行、保证募资安全的情况下，应用最大账户余额不超过人民币65,000万余元（含本数）的超募资金以及部分闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好、达到保底标准的投资理财产品（包含但是不限于：个性化活期储蓄、协定存款、保本理财、存定期、通知存款、大额存款、协定存款、收益凭证等），有利于提高募集资金使用高效率和经营管理效益，得到一定的投资收益，符合公司及公司股东利益，合乎最新法律法规、行政规章及其《公司章程》、企业《募集资金管理制度》等有关规定。股东会对该事项的决议及表决合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，程序流程与决定合法有效。

综上所述，职工监事允许公司使用超募资金以及部分闲置募集资金开展现金管理业务的事宜。

（三）承销商审查建议

经核实，承销商觉得：公司使用超募资金以及部分闲置募集资金开展现金管理业务的事宜，早已董事会、职工监事表决通过，独董已发布了很明确的同意意见，依法履行必须的司法程序，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的相关规定，找不到变向更改募集资金使用用途状况，也不会影响企业募资融资计划的稳定执行；在确保企业正常运营运行和融资需求，并且不危害募投项目正常的执行前提下，企业通过组织现金管理业务，能提高资金使用效益，符合公司和公司股东利益。

综上所述，承销商对公司本次应用超募资金以及部分闲置募集资金开展现金管理业务的事宜情况属实。

七、手机上网公示配件

（一）《广州市品高软件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；

（二）《民生证券股份有限公司关于广州市品高软件股份有限公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

广州品高手机软件股权有有限公司股东会

2023年2月15日