证券代码：301000证券简称：肇民高新科技公示序号：2023-002
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海市肇民新型材料科技发展有限公司（下称“企业”）于2022年6月8日召开第一届股东会第十四次大会、第一届职工监事第九次大会，并且于2022年6月27日举办2022年第一次股东大会决议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，允许公司使用临时闲置募集资金不得超过43,000万余元（含本数）和自筹资金不得超过35,000万余元（含本数）开展现金管理业务，使用年限自股东大会审议根据生效日12个月合理。在相关信用额度和时间内，资产可翻转应用。
公司独立董事、承销商对于该事宜均发布了确立赞同的建议。主要内容详细公司在2022年6月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《上海肇民新材料科技股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-038）。
前不久，公司使用一部分募资和自筹资金开展现金管理业务。现将详细情况公告如下：
一、此次应用一部分募资和自筹资金开展现金管理业务的执行情况
货币：rmb
注：企业与上述受托方都无关联性，此次开展现金管理业务额度和时限皆在审核范围之内。
二、审批流程
《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》早已企业第一届股东会第十四次大会、第一届职工监事第九次大会及2022年第一次股东大会决议表决通过，独董、职工监事、承销商均发布了确立赞同的建议。此次选购银行理财额度和时限皆在审核范围之内，不需要再行递交股东会、股东大会审议。
三、投资风险分析及风险管控措施
（一）投资风险分析
1、虽然公司拟所选择的投资理财产品归属于中高收益投资种类，但投入市场受宏观经济政策的影响较大；
2、企业将依据经济环境及其金融市场的转变适度适量干预，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响；
3、相关人员的操作控制监管风险性。
（二）风险管控措施
1、企业将严格执行谨慎投资原则，挑选高收益投资种类。不可将闲置募集资金和自筹资金用以别的股票投资，不选购以个股以及衍生产品和没有担保债券未投资方向的银行理财等；
2、企业股东会成功后，公司管理人员以及相关财会人员将持续跟进银行理财看向、项目进展情况，一旦发现或分辨不利条件，将及时采取相应保全措施，操纵经营风险；
3、公司审计部重点对理财产品资金分配与存放问题进行财务审计与监管，定期检查全部投资理财产品新项目进行全面检查，并依据谨慎原则，科学合理的预估各类项目投资可能出现的投资回报损害；
4、独董、职工监事有权对资产的使用情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
四、对企业日常经营产生的影响
公司使用闲钱和自筹资金开展现金管理业务要在保证企业募集资金投资项目的进度和保证资产安全的情况下所进行的，不受影响企业募集资金投资项目进行和正常生产运营。根据适当投资理财，能提高资金使用效益，得到一定的投资收益，为股东牟取更多回报率。公司使用募资开展现金管理业务的举动并不属于立即或变相更改募集资金用途的情况。
五、本公告此前十二个月内应用闲置募集资金和自筹资金开展现金管理业务的现象
截至本公告日，企业总计应用临时闲置募集资金和自筹资金开展现金管理业务的并未期满账户余额分别是38,790万元和25,774万人民币，不得超过企业股东会对闲置募集资金和自筹资金开展现金管理业务的受权信用额度，具体情况如下：
货币：rmb
六、备查簿文档
1、投资理财产品相关信息
特此公告。
上海市肇民新型材料科技发展有限公司股东会
2023年2月14日
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