证券代码：002876证券简称：三利谱公示序号：2023-007
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳三利谱光学科技发展有限公司（下称“企业”或“我们公司”）于2022年3月17日举办第四届董事会2022年第三次会议和第四届职工监事2022年第二次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响企业正常运营、不受影响募资新项目正常进行并且不存有变向更改募集资金用途的举动前提下，应用信用额度不超过人民币4亿的闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、有保底保证、流动性好、单项工程商品投资周期不得超过12个月协定存款、保本理财、大额存款、保底型银行理财等品种，使用年限为自股东会表决通过生效日12月。在上述情况信用额度和时限范围之内，可期值应用。独董、职工监事及承销商就得事宜已发布赞同的建议。主要内容详细企业2022年3月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示。
一、应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务期满赎出的现象
2022年11月04日，公司和上海浦东发展银行有限责任公司签署了《上海浦东发展银行对公结构性存款产品合同》，应用闲置募集资金8,000万余元选购“利多多企业稳利22JG3866期（3月早鸟款）rmb公账保本理财”,商品起息日为2022年11月07日，到期还款日为2023年02月07日。主要内容详细企业2022年11月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公示序号：2022-074）。
截止本公告日，公司已经按期赎出以上投资理财产品，赎出本钱8,000万余元，得到理财产品收益26.00万余元。本钱及理财产品收益已全额的存进募集资金专户。
二、此次正常使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的工作进展
深圳三利谱光学科技发展有限公司与上海浦东发展银行有限责任公司签署了《上海浦东发展银行对公结构性存款产品合同》，应用闲置募集资金8,000万余元选购“利多多企业稳利23JG3055期（3月早鸟款）rmb公账保本理财”,具体情况如下：
三、对公司运营产生的影响
企业在保证不受影响募集资金投资项目基本建设及其正常运营的情形下，秉着审慎原则应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，也不会影响企业募集资金投资项目建设与主营的稳定发展趋势，与此同时能提高资金使用效益，得到一定的投资收益，为公司及公司股东获得更多的回报率。
四、经营风险及风险管控措施
（一）投资风险分析
虽然企业投资的保本理财归属于高收益投资种类，但金融体系受宏观经济政策的影响较大，企业将依据经济环境及其金融市场的转变适度适当干预，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响，而造成实际收益率不可预期风险。
（二）企业对于经营风险所采取的风险管控措施
1、企业严格筛选投资目标，只可以与具备诚信经营资质的金融企业买卖交易，只有选购协定存款、保本理财、大额存款、保底型银行理财等品种，不得与不正规组织买卖交易。买卖需要以公司名义开设投资理财产品帐户，不得将别人帐户来操作投资理财产品。投资理财产品不可质押贷款，设立或销户商品专用型银行结算账户的，企业应当立即报深圳交易所办理备案并公示。
2、企业将建立项目投资账表，安排专人立即分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取相应措施，操纵经营风险。
3、公司审计部承担对此次现金管理业务的资金分配与存放问题进行财务审计与监管，对可能出现的风险性作出评价。
4、独董、职工监事有权对资金使用情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
5、企业将依据深圳交易所的相关规定，立即执行公布责任。
五、本公告此前十二个月内公司使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的现象详细情况如含此次公示所涉及现金管理业务商品）：
备注名称：公司和以上列出签订金融机构都无关联性。
截止本公告日，公司及分公司应用闲置募集资金开展现金管理业务并未到期额度总计为3.6亿人民币（含此次），不得超过董事会审核额度。
六、备查簿文档
1、上海浦东发展银行电子回单；
2、上海浦东发展银行公账保本理财产品合同。
特此公告。
深圳三利谱光学科技发展有限公司
股东会
2023年2月15日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有